文轩 探花 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年12月03日更新)

  嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金      （QDII）更新招募说明书                  (2024年12月03日更新)              基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司              基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                       关键领导   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2023 年 3 月 14 日谨慎见效，自该日 起本基金经管东谈主起头经管本基金。   本招募说明书是对原《嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》的 更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金经管东谈主保证本 招募说明书的内容真实、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场前程作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资用具，其主邀功能是分布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金不错投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等成分产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投老本 基金前，应全面了解本基金的居品性格，充分探究自身的风险承受才气，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产 生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金经管东谈主在基金经管实施 过程中产生的基金经管风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产救援证券等品种，可能给本基金带来稀零风 险。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金投资相干股票市场交易互联互通机制允许买卖的规则范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交易规则等互异带来的独有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能阐述出比 A 股更为剧 烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交易，港股不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临 的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大圆寂的风险，以 及与中国存托凭证刊行机制相干的风险。   本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的独有风 险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金经管东谈主履行相应法度后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 经管东谈主将对基金简称进行额外标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读相干内容并慈祥本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品尊府概要和基 金合同，全面领会本基金的风险收益特征和居品性格，并充分探究自身的风险承受才气， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金经管东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金东谈主民币份额 的开动面值为每份基金份额东谈主民币 1.00 元；好意思元份额的开动面值为东谈主民币份额的开动面值 按照召募期终末一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单元，四舍五入保留少许点后 8 位。 本基金在召募期内按各样基金份额各自开动面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资 者按各样基金份额各自开动面值购买相应类别的基金份额以后，有可能濒临该类基金份额 净值跌破该类基金份额开动面值从而遭受损失的风险。   投资者认购、申购证据东谈主民币基金份额和赎回证据东谈主民币基金份额均以东谈主民币狡计， 认购、申购证据好意思元基金份额和赎回证据好意思元基金份额均以好意思元狡计；在本基金存续期间， 由基金投资者自行承担汇率变动风险。   本基金经管东谈主承诺以忠实信用、用功尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值陡立并不预示其改日事迹阐述。     嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    本基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的关键性，致力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法则和相干监管要求的规则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金经管 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限公司旗下基金居品的系数个东谈主投 资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益系数东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将苦守上述承诺进行处理。投诚请慈祥嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）清楚的“嘉实基金阴事政 策”偏激后续作出的经常更动。    本招募说明书也曾本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日，相干财务数据和净值阐述截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），绝顶事项注明除外。          嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        一、媒介   《嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露经管办法》（以下简称“《信息清楚办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性 风险经管规则》(以下简称“《流动性风险经管规则》”)、《证券投资基金信息清楚内容与 阵势准则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投资经管试 行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施经管试行办法>相干问题的文书》（以下简称“《文书》”）等相干法律法则以及《嘉实全 球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性敷陈或者关键遗漏，并对 其真实性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府恳求 召募的。本基金经管东谈主莫得录用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金经管 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他相干规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应扫视查阅基金合同。     嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同的任何有用更动和补充 证券投资基金（QDII）托管条约》及对该托管条约的任何有用更动和补充 其更新后的版块 发售公告》 范例性文献以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的更动 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更动 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更动 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》更动的《公开召募 证券投资基金信息清楚经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更动 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更动 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管规则》及颁布机关对其经常作念出的修 订   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对其经常作念出的更动 相干问题的文书》 融机构进行监督和经管的机构 主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及相干法律法则规则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、变嫌、转托管、依期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务 得公开召募证券投资基金销售业务资历并与基金经管东谈主坚贞了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 经管东谈主录用代为办理登记业务的机构 金份额余额偏激变动情况的账户    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 购、申购、赎回、变嫌、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理结束基金备案手续，并赢得中国证监会书面证据的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 和本基金的境外主要投资场所同期通达交易的服务日为本基金的通达日（若该服务日为非港 股通交易日，则基金经管东谈主有权决定本基金是否通达基金份额申购、赎回或其他业务），基 金经管东谈主公告暂停申购或赎回时除外 券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东谈主和投资东谈主共同苦守 恳求购买基金份额的行动 恳求购买基金份额的行动 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，恳求将其持有基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额变嫌为基金经管东谈主经管的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金变嫌中转入恳求份额总和后的余额) 卓越上一服务日基金总份额的 10% 方式不同，将基金份额分为不同的类别。   以东谈主民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币份额；在东谈主民币份额类 别内，根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将东谈主民币份额分为 A 类基金份额 和 C 类基金份额；以好意思元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为好意思元份额（专指好意思 元现汇基金份额）。   东谈主民币 A 类基金份额：指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购用度，在赎回时根 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的东谈主民币份额。   东谈主民币 C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费而不收取认购/申购用度， 在赎回时根据持有期限收取赎回用度的东谈主民币份额。   好意思元份额：指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购用度，在赎回时根据持有期限 收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的好意思元份额。   以上基金份额类别（东谈主民币 A 类基金份额、东谈主民币 C 类基金份额、好意思元份额）分别确立 代码，合并投资运作，分别狡计和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 金份额所得收益、银行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和 用度的粗略 金应收款项偏激他资产的价值总和 东谈主民币份额的基金份额净值指以狡计日该类基金资产净值除以当日相应类别基金份额余额 后得出的单元基金份额的价值，其中，狡计日 A 类基金份额余额为狡计日东谈主民币 A 类基金   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 份额和好意思元份额的余额悉数数；好意思元份额的基金份额净值以东谈主民币 A 类基金份额的基金份 额净值为基础，按照狡计日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 清楚办法》规则的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子清楚网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开辟行股票、资 产救援证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交易的债券等 尊府概要》偏激更新 将基金调整投资组合的市场冲击成老实拨给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公正对待 处置算帐，目的在于有用羁系并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在关键不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 关键不确定性的资产；（三）其他资产价值存在关键不确定性的资产 行政区及台湾地区） 合交易所进行申报，买卖规则范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或调整。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      三、风险揭示   本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的独有风 险。本基金力求在严格收敛风险的前提下，通过精选具备耐久持有价值、质地优质、耐久 盈利增漫空间大的翻新龙头企业，追务竣事基金资产的耐久稳健升值。投资者投老本基金 可能濒临的风险包括：   （一）全球投资风险   由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区独有的政事成分、 法律法则、市场情状、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。而且拟投资市场 如好意思国的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅陡立限的规则，这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述成分可能带来市场的急剧波动，从而带来投 资风险的增多。   本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进度和具体步骤不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。   基金所投资的国度/地区因政事时事变化（如歇工、暴 动、战役等）或司法的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成获胜或波折的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会经常采取某些管制步骤，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金投资的国外市场金融品种之外币计价，如果所投资市场的货币相对于东谈主民币贬 值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民币 份额基金净值波动的幅度。由于本基金外币份额的净值狡计与汇率挂钩，外币对东谈主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。   由于各个国度适用不同法律法则的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分国度 受到限制或合同不可正常践诺，从而使得基金资产濒临损失的可能。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   管帐核算风险主如果指由于管帐核算及管帐经管上违纪操作形成的风险或诞妄。由于 各个国度/地区对上市公司日常计算举止的管帐处理、财务报表清楚等管帐核算法度的规则 存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才气、投资价值的判断产生偏差，从而给本 基金投资带来潜在风险。同期基金经管东谈主在狡计、整理、制证、填单、登账、编表、看护 偏激相干业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅特意酿成行动罪戾，从而对基金收益造 成影响。   在投资列国度或地区市场时，因列国度、地区税务法律法则的不同，可能会就股息、 利息、老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得 资产讲演受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规则可能发生变化，或者实施具有追 溯力的更动，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预 计的稀零税项。   （二）基金投资风险   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，且投资于全球市场， 包括境外市场（主要境外市场有：好意思国、德国、欧洲、日本、韩国、香港等国度或地区）和 境内市场。受全球宏不雅经济以及上市公司自身计算情状等的影响，股票价钱可能出现较大 幅度的波动，进而影响基金净值的阐述。   市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不可在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于通达式基金的额外要求，本基金必须保持一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场着落时平日出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回恳求，则基金资产仓位调整和/或变现贫困， 或成本很高，基金濒临流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金触及跨境 交易，其赎回到账期平日需要比现有通达式基金更长的时刻。   投资东谈主在通达日的通达时刻办理基金份额的申购和赎回（若该服务日为非港股通交易日， 则基金经管东谈主有权决定本基金是否通达基金份额申购、赎回或其他业务），具体办理时刻为 证券交易是以及境外主要投资市场同期通达交易的服务日的交易时刻，但基金经管东谈主根据 法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他额外情 况，基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介上公告。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度 或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信 凭证；在已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购条约、 短期政府债券等货币市场用具；政府债券、公司债券、可变嫌债券、住房按揭救援证券、 资产救援证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境社交易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍居品；法律、法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具(但须稳当中国证监会的相干规则)。本基金不错进行境外证 券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、中国存托凭证偏激 他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可变嫌债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短 期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行存 款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具（但须稳当中国证监会的相干规则）。本基金可根据相干法律法则和基金合同的 约定，参与融资业务。   上述资产均存在范例的交易场所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式范例，历 史流动性情状细密，正常情况下简略实时得志基金变现需求，保证基金按时应答赎回要求。 顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往教授统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭逢顶点市场情况时，基金经管东谈主会按照基金合同及相干法律法则要求，实时 启动流动性风险应答步骤，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金投资于全球翻新龙头主题相干股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 的“翻新龙头”主题涵盖了把翻新发展看成应答环境变化、增强竞争才气、把抓发展主动 权、竣事要津中枢期间自主可控、推动居品和产业向价值链中高端跃升、以致推动行业发 展新标的的优质上市企业。本基金对“翻新”掩盖的企业主要从四个方面之一进行考量： 第一，本基金探究通落伍间翻新，推动或竣事中枢期间智能化、激活产业发展动能，简略 推动行业前沿科技和应用标的的企业。第二，本基金探究简略通过居品翻新、服务翻新、 营销翻新、历程翻新、经管模式翻新、买卖模式翻新等一种或多种翻新阵势，为公司带来   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 先发上风、提高居品性量或升迁服务水平、裁减成本，从而升迁耐久竞争上风或盈利才气， 在市场竞争中掌抓主动权的企业。第三，本基金探究企业在所属行业内的推动作用，积极 推动产业结构升级，推动行业发展新标的。第四，本基金还将探究企业在翻新东谈主才培养、 翻新策略践诺、翻新资源累计等方面的情况，遴荐具备“翻新上风”和“翻新基因”、未 来可能由此建立无边竞争上风并成长为行业龙头的企业。本基金所指的“龙头”是指在上 述翻新相干产业中具备以下特色之一的企业：领有比拟竞争敌手更为具有竞争力的期间、 领有较强的行业竞争力、不时研发过问比例大、具备较高的盈利水平、也曾或者改日有望 成为所在细分边界龙头的相干企业。在当前市场环境下，根据全球行业分类系统（GICS）， 本经管东谈主觉得工业、非日常生活破钞品、医疗保健、信息期间、通讯服务等是有但愿出身 许多翻新的边界。因此，本基金所指“翻新龙头”主如果指研发用度或者研发用度率处于 上述行业中前三分之一的公司。研发用度率的狡计方法：研发用度率＝研发用度÷营业收 入，研发用度和营业收入使用上市公司上年年度讲演中的数据，进行年度更新和狡计。   因此本基金投资行业辘集度可能较高，在正常市场环境下投资标的流动性充足简略及 时得志投资者的赎回需求，但在顶点市场情况下可能出现占前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳估值期间仍导致公允价值存在关键不确定 性的情形，届时基金经管东谈主会按照基金合同及相干法律法则要求，实时启动流动性风险应 对步骤，保护基金投资者的正当权益。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：针 对境外投资，本基金持有非流动性资产市值不得卓越基金资产净值的 10%；针对境内投资， 本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓越本基金资产净值的 15%。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金变嫌中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金变嫌中转入恳求份额总和后的余额)卓越前一 服务日基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金经管东谈主可能接纳以卑劣动性风险经管步骤，以控 制因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日恳求赎回的份额卓越前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回恳求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他步骤。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金经管东谈主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 概括运用各样流动性风险经管用具，对赎回恳求等进行适度调整，看成特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的援助步骤，包括但不限于：  （1）宽限办理多数赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、多数赎回的情 形及处理方式”，扫视了解本基金宽限办理多数赎回恳求的情形及法度。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回恳求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，扫视了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及法度。  （3）减速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，扫视了解本基金 减速支付赎回款项的情形及法度。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时刻将可能比一般正常情形下有所蔓延。  （4）收取短期赎回费  本基金维不时持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，扫视了解本基金暂停估值的情形及法度。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本简略分拨给现实申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公正对待。  （7）实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募说明书“十五、侧袋机制”，扫视了解本基金侧袋机制的情形 及法度。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  侧袋机制是一种流动性风险经管用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用羁系并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手清楚基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和变嫌，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不清楚侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金定 期讲演中清楚讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和 承诺的职责。  基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金经管东谈主狡计各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需探究主袋 账户资产，并根据相干规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金清楚的事迹目的不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。  繁衍品所独有的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错赢得大批的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场濒临突 发事件时，可能会导致投资圆寂高于开动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的稀零损失。  金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求情状的影响。  信用风险是指基金在交易过程发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现背信、 断绝支付到期本息，都可能导致基金资产损结怨收益变化。一般觉得：国债的信用风险较 低，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对某一 信用等级水平下债券率的变化都会飞速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。平日来 讲，低信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的讲演，但也会随同 着更大的损失的风险。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   大量交易的成交价钱并非实足由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定互异， 从而导致大量交易参与者的非正常损益。   本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和狡计法度上的。其中任何一个 门径的细小问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要来源于：表面模子不够完 善，模子参数调整欠妥，欠缺饱和的软件硬件收罗狡计才气以及统计分析得到的数据关系 不够结识。咱们通过以下步骤用以裁减模子风险，提高模子的精准性和有用性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融表面与推导之上；(2)模子需要有专科东谈主员进行调试、诊疗和评价； (3)统计模子必须通过严谨的统计置信度覆按；(4)在有同类商用模子的情况下，将登第具 有代表性的债券品种麇集用里面模子同外部第三方模子进行考据。在结果有较大互异时要 找出其华夏因。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的系数股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的系数股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   本基金不错投资境内资产救援证券，资产本人质地的变化将影响到改日产生现金流的 确定性和结识性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险羁系风险、法律风险等。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 （三）引入境外托管东谈主的风险   本基金由境外托管东谈主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险：由于境外所适用法律法则与中国法律法则有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作行动在境外受到限制或合同不可正常践诺，从而使得基金资产濒临损失风险。   （四）其他风险   本基金可能因为基金经管东谈主的经管水平、经管技巧和经管期间等成分，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益办法；也可能表目下 个券的遴荐不可稳当本基金的投资立场和投资办法等。   相干当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面收敛存在流毒或者东谈主为成分酿成操作失 误或违背操作规程等原因可能引致风险。举例，越权违纪交易、管帐部门诓骗、交易错 误、   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） IT 系统故障等风险。在通达式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为期间系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能 来自基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。   战役、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危险、行业竞争、代理机构背信等超出基金经管东谈主自身获胜收敛 才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     四、基金的投资 （一） 投资办法   本基金力求在严格收敛风险的前提下，通过精选具备耐久持有价值、质地优质、耐久 盈利增漫空间大的企业，绝顶是具有翻新龙头性质的企业，追务竣事基金资产的耐久稳健 升值。 （二） 投资范围   针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度 或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信 凭证；在已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购条约、 短期政府债券等货币市场用具；政府债券、公司债券、可变嫌债券、住房按揭救援证券、 资产救援证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境社交易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍居品；法律、法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具(但须稳当中国证监会的相干规则)。本基金不错进行境外证 券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、中国存托凭证偏激 他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可变嫌债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短 期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行存 款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具（但须稳当中国证监会的相干规则）。本基金可根据相干法律法则和基金合同的 约定，参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金经管东谈主在履行适当法度后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于本基金界定 的全球翻新龙头主题相干股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、德 国、欧洲、日本、韩国、香港等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的 比例不低于 20%，本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可 通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进 行投资。 （三） 投资策略   A、资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种成分 的概括考量，研判所处经济周期的位置及改日发展标的，以确定组合中股票、债券、货币 市场用具偏激他金融用具的比例。   B、“翻新龙头”主题界定   翻新是企业生涯与发展的根柢。唯有约束翻新，才能在竞争中处于主动，立于不败之 地。翻新可促进企业提高期间水平、改善组织阵势和升迁经管效率，构建中枢竞争力，实 现可不时发展。经济的不时增长必须借助各边界的翻新，由马虎向集约转型，在此过程中 翻新意志当先、翻新策略熟谙、翻新才气杰出、翻新效率丰富的企业，时常简略建立较为 坚实的竞争上风，从而赢得优于同行的成漫空间及计算效率。   企业的翻新包括期间翻新、经管翻新、文化翻新、轨制翻新等许多方面，本基金所指 的“翻新龙头”主题涵盖了把翻新发展看成应答环境变化、增强竞争才气、把抓发展主动 权、竣事要津中枢期间自主可控、推动居品和产业向价值链中高端跃升、以致推动行业发 展新标的的优质上市企业。   本基金对“翻新”掩盖的企业主要从四个方面之一进行考量：   第一，本基金探究通落伍间翻新，推动或竣事中枢期间智能化、激活产业发展动能， 简略推动行业前沿科技和应用标的的企业。   第二，本基金探究简略通过居品翻新、服务翻新、营销翻新、历程翻新、经管模式创 新、买卖模式翻新等一种或多种翻新阵势，为公司带来先发上风、提高居品性量或升迁服 务水平、裁减成本，从而升迁耐久竞争上风或盈利才气，在市场竞争中掌抓主动权的企业。   第三，本基金探究企业在所属行业内的推动作用，积极推动产业结构升级，推动行业 发展新标的。   第四，本基金还将探究企业在翻新东谈主才培养、翻新策略践诺、翻新资源累计等方面的 情况，遴荐具备“翻新上风”和“翻新基因”、改日可能由此建立无边竞争上风并成长为 行业龙头的企业。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  在当前市场环境下，根据全球行业分类系统（GICS），本经管东谈主觉得工业、非日常生活 破钞品、医疗保健、信息期间、通讯服务等是有但愿出身许多翻新的边界。因此，本基金 所指“翻新龙头”主如果指研发用度或者研发用度率处于上述行业中前三分之一的公司。 研发用度率的狡计方法如下：  研发用度率＝研发用度÷营业收入  其中，研发用度和营业收入使用上市公司上年年度讲演中的数据，进行年度更新和计 算。  跟着期间朝上及产业发展，翻新龙头主题的外延将约束扩大，本基金将根据现实情况， 在履行适当法度后，对稳当投资理念的边界及标的进行动态调整，并在招募说明书中更新。  C、股票投资策略  本基金股票投资方面将主要投资于“翻新龙头”主题相干的上市公司股票及存托凭证， 结合行业配置策略、个股精选策略、港股投资策略、存托凭证投资策略进行投资。  本基金将在探究行业人命周期、景气进度、盈利前程和估值水对等多个成分基础上决 定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化实时对行业配置进行动 态调整。  本基金主要采取“从下到上”的选股策略，长远分析企业的基本面和发展前程，基于 对上市公司成长性和估值水平的概括考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。  （1）定性分析：包括公司的策略定位、翻新才气、中枢竞争力、市时事位、计算经管 才气、东谈主才竞争上风等成分。  （2）定量分析：利用财务和运营数据主要从行业景气度、盈利才气、成长才气以及估 值水对等方面进行考量。  本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制或及格境内机构投资者（QDII）境 外投资额度投资于香港股票市场。本基金将衔命上述投资策略，将稳当上述选股法度的优 质港股纳入本基金的股票投资组合。  本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，遴荐投资价值高的存托凭证进行投资。  D、固定收益投资策略  本基金的固定收益投资主要用于基金流动性经管。  固定收益投资采取“从上至下”的策略，长远分析宏不雅经济、货币政策和利率变化趋 势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以价值发现为基础，      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 采取以久期经管策略为主，辅以收益率弧线策略、收益率利差策略等，确定和构造简略提 供结识收益、较高流动性的债券和货币市场用具组合。  E、繁衍品投资策略  本基金的繁衍品投资将严格苦守证监会及相干法律法则的敛迹，合理利用繁衍用具。 投资原则为有意于基金资金的风险经管及流动性经管，收敛着落风险，竣事保值和锁定收 益。  本基金可利用远期、期货、期权、互换等品种，以侧目市场风险，尤其是外币资产对 东谈主民币的汇率风险，幸免汇率剧烈波动对基金的事迹产生不良影响；可利用利率繁衍居品， 以侧目利率风险；可利用证券其它相干的繁衍居品，以侧目单个证券市场在短时期内的剧 烈波动。  本基金参与股指期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以经管投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益性格。套期保值将主要接纳流动性好、交易活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合伙指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金经管东谈主针对股指期货交易制订严格的授权经管轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交易践诺及风险收敛各门径的孤苦运作，并明确相干岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以经管投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益性格。  基金经管东谈主针对国债期货交易制订严格的授权经管轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交易践诺及风险收敛各门径的孤苦运作，并明确相干岗亭职责。  本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用收敛风险的前提下，遴荐流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结合伙票期权订价模子，遴荐估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金经管东谈主将针对股票期权交易制订严格的授权经管轨制和投资决策历程，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科才气，严格戒备股票期权投资的 风险。  F、资产救援证券投资策略      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等成分的研究，预料资产池改日现金流变化；研究标的证券刊行条件，预料提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切慈祥流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期经管、收益率弧线、个券遴荐和把抓市场交易契机等积极策略，在严格收敛风 险的情况下，通过信用研究和流动性经管，遴荐风险调整后的收益高的品种进行投资，以 期赢得耐久结识收益。  G、融资策略  为更好地竣事投资办法，在加强风险戒备并苦守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资经管的需要参与融资业务。若相干融资业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新规 定。  H、风险经管策略  本基金将鉴戒国外风险经管的到手教授，并结合公司现有的风险经管历程，在各个投 资门径中来识别、度量和收敛投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险收敛上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险收敛上，本基金将严格苦守公司的里面规章轨制，收敛单 一个股投资风险。  I、投资决策依据和决策法度  （1）国度相干法律、法则、基金合同和基金经管东谈主经管轨制的相干规则。照章决策是 本基金进行投资的前提；  （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作情状及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；  （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。  （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提议指导性意见。  （2）提议投资建议：研究员以表里部研究讲演、实地调研以偏激他信息来源看成参考， 对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。  （3）制定投资决策：基金司理在苦守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。  （4）进行风险评估：风险经管部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 讲演。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （5）动态的组合经管：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金 的投资办法及流动性经管等成分，对投资组合进行动态调整。 经管东谈主应代表基金份额持有东谈主的利益向交易敌手、境外证券经纪机构主意权利。 （四） 投资限制   A、基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于本基金界定的全球翻新龙 头主题相干股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%。   （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （3）本基金总资产不得卓越基金净资产的 140%。   除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基 金经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的，基金经管东谈主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规则的额外情形除外。法律法 规另有规则的，从其规则。   B、本基金境外投资应衔命以下限制：   （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金持有吞并家银行的入款不得卓越基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资买卖银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。   （3）本基金持有吞并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓越基金 资产净值的 10%。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得卓越基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市场的证券资产不得卓越基金资产净值的 3%。   （5）本基金不得购买证券用于收敛或影响刊行该证券的机构或其经管层，基金经管东谈主 经管的全部基金不得持有吞并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。   前项投资比例限制应当合并狡计吞并机构境表里上市的总股本，同期应当一并狡计全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设维持有的股本权证哄骗变嫌。   （6）本基金持有非流动性资产市值不得卓越基金资产净值的 10%。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金持有境外基金的市值悉数不得卓越基金资产净值的 10%，持有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金经管东谈主经管的全部基金持有任何一只境外基金，不得卓越该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现金的比例不得卓越基金资产净值的 10%。    （10）金融繁衍品投资    本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格苦守下列规则：    ①本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。    ②本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。    ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当稳当以下要求：    a）系数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；    b）交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，而且基金可在职何时候以公允价 值间隔交易；    c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓越基金资产净值的 20%。    ④基金经管东谈主应当在本基金管帐年度扫尾后 60 个服务日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度讲演。    ⑤本基金不得获胜投资与什物商品相干的繁衍品。    （11）本基金不错参与证券假贷交易，而且应当苦守下列规则：    ①系数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。    ②应当采取市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。    ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、利息和分成。 一朝借方背信，本基金根据条约和相干法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要。    ④除中国证监会另有规则外，担保物不错是以下金融用具或品种：    a）现金；    b）入款讲解；    c）买卖单子；    d）政府债券；      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   e） 中资买卖银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可消除信用证。   ⑤本基金有权在职何时候间隔证券假贷交易并在正常市场常规的合理期限内要求反璧 任一或系数已借出的证券。   ⑥基金经管东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （12）本基金不错根据正常市场常规参与正回购交易、逆回购交易，而且应当苦守下列 规则：   ①系数参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当采取市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方背信，本基金根据条约和相干法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价轨制进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方背信，本基金根据条约和相干法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要。   ⑤基金经管东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 职责。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，系数已借出而未反璧证券总市值或系数 已售出而未回购证券总市值均不得卓越基金总资产的 50%。前项比例限制狡计，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金经管东谈主之外的成分致 使基金投资不稳当上述规则投资比例的，基金经管东谈主应当在 30 个交易日内进行调整，但中 国证监会规则的额外情形除外。   C、本基金境内投资应衔命以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%。   （3）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%。   （4）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10%。   （5）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20%。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    （6）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产救援证券的比例，不得卓越该资产支 持证券边界的 10%。    （7）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援证券，不得 卓越其各样资产救援证券悉数边界的 10%。    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救援证券。基金持有 资产救援证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资法度，应在评级讲演发布之日起    （9）本基金进入寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%，本基金在寰宇银行间同行市场中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓越本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金边界变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金不稳当 前款所规则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金经管东谈主经管的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%。    （13）本基金参与股指期货交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相干规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 20%。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    （14）本基金参与国债期货交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得卓越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，悉数（轧差狡计）应当稳当基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 30%。    （15）本基金参与股票期权交易，应当苦守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计。    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。    （18）本基金投资中国存托凭证的比例限制依照境内照章刊行上市的股票践诺，与境内 照章刊行上市的股票合并狡计。    （19）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基 金边界变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资不稳当上述规则投资比例的，基金经管 东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规则的额外情形除 外。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   D、基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合 同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起起头。   为诊疗基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易举止；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未持有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于收敛或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （14）获胜投资与什物商品相干的繁衍品；   （15）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、现实收敛东谈主或 者与其有关键是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联交易的，应当稳当本基金的投资办法和投资策略，衔命基金份额持有东谈主利益优先原则， 戒备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱践诺。相干交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与清楚。关键关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则践诺。 （五） 事迹比较基准   MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益率 ×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   MSCI 全球指数是摩根士丹利老本国际公司主理开辟的全球性证券市场指数，是全球投 资组合司理看成投资基准最为世俗应用的指数。该指数掩盖了包含发达国度以及新兴国度 证券市场上市的股票，响应了全球主要股票市场价钱走势的总体情状。沪深 300 指数为中 证指数有限公司开辟的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的 300 只股票组成，概括响应中国 A 股市场上市股票价钱的举座阐述，是 A 股市 场最具代表性的指数之一。   如果今后法律法则发生变化，或上述事迹比较基准触及的指数罢手编制或更更称呼， 或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的事迹比较基准推出，或者是市场上出现愈加稳当 用于本基金的事迹基准的指数时，基金经管东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比较基准或其权重组成。   经基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当法度后本基金可 以变更事迹比较基准并实时公告，不消召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的独有风 险。 （七） 基金经管东谈主代表基金哄骗鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有关键影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合讲演      基金经管东谈主的董事会及董事保证本讲演所载尊府不存在演叨纪录、误导性敷陈或关键 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。      本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本讲演中的财务目的、净值阐述和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、 误导性敷陈或者关键遗漏。      本投资组合讲演所载数据限定 2024 年 9 月 30 日（“讲演期末”），本讲演所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号               面貌          金额（东谈主民币元）                                                      （%）       其中：普通股                      33，870，398.94          68.56            优先股                               -                -            存托凭证                    6，532，468.42          13.22            房地产相信凭证                           -                -       其中：债券                        2，334，129.31           4.72       资产救援证券                                 -                -       其中：远期                                  -                -            期货                                -                -            期权                                -                -            权证                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -       资产      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  国度（地区）             公允价值（东谈主民币元）                   占基金资产净值比例（%） 好意思国                             15，651，732.57                           33.80 中国香港                           13，768，512.63                           29.73 中国                              8，766，570.32                           18.93 德国                              2，216，051.84                            4.79 悉数                             40，402，867.36                           87.24                                                               占基金资产净值            行业类别                公允价值（东谈主民币元）                                                               比例(%)  通讯服务                                          4，012，771.07             8.66  非必需破钞品                                    26，197，640.22               56.57  必需破钞品                                                    -                -  动力                                                       -                -  金融                                                       -                -  医疗保健                                                     -                -  工业                                            2，614，618.20             5.65  信息期间                                          6，156，104.48            13.29  原材料                                           1，421，733.39             3.07  房地产                                                      -                -  公用行状                                                     -                -              悉数                            40，402，867.36               87.24 注：以上分类接纳彭博提供的国际通用行业分类法度。 (1) 讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细                                  所                                                                        占基                                  在   所属                                                                        金资  序    公司称呼(英      公司称呼   证券代     证   国度         数目      公允价值（东谈主                                                                        产净  号      文)        (中语)    码      券   （地         (股)      民币元）                                                                        值比                                  市   区）                                                                        例(%)                                  场                                  香                                  港                                  证                   小鹏汽车有 9868         中国                   限公司   HK           香港                                  交                                  易                                  所     嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                                     香                                     港                                     证                            HK           香港                                     交                                     易                                     所                                     纽                                     约                                     证                                     交 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                   份有限公司 HK             香港                                     交                                     易                                     所                                     深     Contemporary                    宁德时期新            圳     Amperex              300750     Technology           CH                    份有限公司            券     Co Ltd                                     交       嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                                         易                                         所                                         德                                         国        Infineon                         证                       英飞凌科技                       有限公司        AG                               交                                         易                                         所                                         香                                         港        Nexteer        耐世特汽车             证 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        债券信用等级                 公允价值（东谈主民币元）              占基金资产净值比例（%） AAA                                                -                         - AAA                                                -                         - AA+                                                -                         - A+                                      2，334，129.31                      5.04         嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） A                                                   -                  - A-                                                  -                  - BBB+                                                -                  - BBB                                                 -                  - BBB-                                                -                  - BB+                                                 -                  - BB                                                  -                  - BB-                                                 -                  - B+                                                  -                  - B                                                   -                  - B-                                                  -                  - CCC+                                                -                  - CCC                                                 -                  - CCC-                                                -                  - 注：本基金持有的债券主要接纳国际巨擘评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信 用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券接纳里面评级。                                           公允价值（东谈主民币         占基金资产净值比例 序号       债券代码      债券称呼        数目                                              元）               （%） 注：  （1）讲演期末，本基金仅持有上述 3 只债券；                        （2）数目列示债券面值，之外币计价的 债券面值按照期末中国东谈主民银行公布的东谈主民币兑外币汇率中间价折算为东谈主民币。 投资明细      无。 资明细      无。      无。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在讲演编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形   基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜访， 或在讲演编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                   金额（东谈主民币元） (4) 讲演期末持有的处于转股期的可变嫌债券明细   无。 (5) 讲演期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合讲演附注的其他笔墨形容部分   无。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         五、基金的事迹   基金经管东谈主依照恪遵法守、忠实信用、严慎用功的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐述。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 基金份额净值增长率偏激与同期事迹比较基准收益率的比较 嘉实全球翻新龙头股票（QDII）A                                          事迹比较                       净值增长     事迹比较             净值增长                         基准收益   阶段                  率法度差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率法度差                        ②        率③                                           ④ 月 14 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实全球翻新龙头股票（QDII）C                                          事迹比较                       净值增长     事迹比较             净值增长                         基准收益   阶段                  率法度差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率法度差                        ②        率③                                           ④ 月 14 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 月 30 日   该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比较基准收益率变动 的比较   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓期 扫尾时本基金的各项资产配置比例稳当基金合同约定。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                           六、基金经管东谈主 （一） 基金经管东谈主基本情况   称呼    嘉实基金经管有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册老本   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限职责公司 30%。  存续期间   不时计算   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  商酌东谈主    罗朝伟   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批寰宇社保基金、企业年金投资经管东谈主、QDII 和 特定资产经管业务等资历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东谈主保资产经管有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职责公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职责公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、资产经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本经管    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处分有贪图负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商量集团高等看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商量看护人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会大众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀商量大众、深圳证券交 易所法律专科商量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市     嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石 翻新期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神素质科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大众服务室大众。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司，曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实资产经管有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、开创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富 基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   洪流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券经管总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   熊昱洲先生，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。2015 年 7 月加入嘉实基金经管有限公司研究部，从事行业研究服务。2021 年 1 月 26 日于今任嘉 实新动力新材料股票型证券投资基金基金司理、2021 年 8 月 26 日于今任嘉实新优选纯真配 置羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 7 月 13 日于今任嘉实产业前锋羼杂型证券投资基 金基金司理、2023 年 3 月 14 日于今任嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金 司理。   邓云龙先生，硕士研究生，7 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任 东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限职责公司研究所分析师。2020 年 12 月 加入嘉实基金经管有限公司任职于股票投研体系。2024 年 11 月 14 日于今任嘉实全球翻新 龙头股票型证券投资基金（QDII）基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资经管中心总司理邵健先生，价      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值立场投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消 费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回、变嫌和登记事宜； 为；   （四）基金经管东谈主的承诺 立健全里面收敛轨制，采取有用步骤，退守违背相干法律法则、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面收敛轨制，采取有用步骤，退守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其经管的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规则退却的其他行动。 律法则及行业范例，忠实信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易举止；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未持有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于收敛或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （14）获胜投资与什物商品相干的繁衍品；   （15）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、现实收敛东谈主或 者与其有关键是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联交易的，应当稳当本基金的投资办法和投资策略，衔命基金份额持有东谈主利益优先原则， 戒备利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱践诺。相干交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与清楚。关键关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依摄影干法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的相干法律法则、规章、基金合同和中国证监会的相干规则，泄 漏在职职期间瞻念察的相干证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资权略等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易偏激他举止。   （五）基金经管东谈主的里面收敛轨制   为加强里面收敛，戒备和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计算，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金经管公司里面收敛指导意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面收敛体系和里面收敛轨制。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  公司里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面收敛大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本经管轨制的撮要和 统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息清楚、信息期间经管、公司财务经管、基金管帐、 东谈主力资源经管、尊府档案经管、事迹评估考察、合规经管和风险收敛、关键应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭职责、操作守则等具体说明。  （1）健全性原则：里面收敛包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径；  （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控法度，诊疗内控轨制 的有用践诺；  （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤苦；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤苦；  （5）成本效益原则：运用科学化的计算经管方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的收敛成本达到最好的里面收敛效果。  （1）公司董事会对公司建立里面收敛系统和救援其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分阐述孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资经管的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险收敛委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相干 总监组成，负责全面评估公司计算经管过程中的各项风险，并提议戒备化解步骤。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面收敛轨制的践诺情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲演公司里面收敛践诺情况。  （5）合规经管部门：公司经管层嗜好和救援合规风控服务，并保证合规经管部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规经管部门偏激各岗亭的职责和 服务历程、组织纪律。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部收敛轨制的践诺情况的监控查验服务。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险收敛第一职责东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲演的义务。  （7）岗亭职工：公司竭力确立内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险戒备意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制，   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 使风险意志谄谀到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时讲演、反馈的义务。   公司确立“轨制上收敛风险、期间上量化风险”，积极接管或接纳先进的风险收敛技 术和技巧，进行里面收敛和风险经管。   （1）公司冉冉健全法东谈主治理结构，充分阐述孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东谈主收敛风物的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤苦。公司冉冉建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包 括民主、透明的决策法度和经管议事规则，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规则递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有扫视的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺苦守，在授权范围内承担职责；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息相通轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源经管轨制，健全引发敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才气。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时戒备和化解风险。   （6）授权收敛应当谄谀于公司计算举止的长久，授权收敛的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 法度和法度，确保授权轨制的贯彻践诺；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内哄骗相应的职责；   ③关键业务授权采取书面阵势，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他录用资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和圆善地响应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确远离各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交易、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理羁系。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （9）建立和诊疗信息经管系统，严格信息经管，保证客户尊府等信息安全、真实和完 整。积极诊疗信息相通渠谈的畅达，建立赫然的讲演系统，各级带领、部门及职工均有明 确的讲演路线。  （10）建立和完善客户服务法度，加强基金销售经管，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不朴直竞争行动。  （11）制订切实有用的济急应变步骤，建立危险处理机制和法度，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会结识的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规经管部门对公司里面收敛轨制的践诺情况 进行不时的监督，保证里面收敛轨制落实；依期评价里面收敛的有用性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳当 相干法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险收敛轨制的不时监督。合规经管部门不时完善“风险职责授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东谈主，确保系数识别出的要津 风险点均有对应收敛步骤，实时戒备和化解风险；  ③督察长按照公司规则，向董事会、计算经管主要负责东谈主讲演公司计算经管的正当合 规情况和合规经管服务开展情况。  （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面收敛的清楚真实、准确；  （2）基金经管东谈主承诺根据市场变化和基金经管东谈主发展约束完善里面收敛体系和里面控 制轨制。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      七、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、 《文书》基金合同偏激他相干规则召募，并经中国证监会 2022 年 11 月 7 日《对于准予嘉实 全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可20222773 号文）注册 召募。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同及基金用度收取方式不同，将基金份额 分为不同的类别。   以东谈主民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币份额；在东谈主民币份额类 别内，根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将东谈主民币份额分为 A 类基金份额 和 C 类基金份额；以好意思元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为好意思元份额（专指好意思 元现汇基金份额）。   东谈主民币 A 类基金份额：指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购用度，在赎回时根据 持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的东谈主民币份额；东谈主民币 C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费而不收取认购/申购用度，在赎回时 根据持有期限收取赎回用度的东谈主民币份额；好意思元份额：指在投资者认购/申购基金时收取认 购/申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售 服务费的好意思元份额。   以上基金份额类别（东谈主民币 A 类基金份额、东谈主民币 C 类基金份额、好意思元份额）分别确立 代码，合并投资运作，分别狡计和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资者在认购、申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别，并托福相应币种的款项。   本基金不同份额类别之间不得彼此变嫌。改日在条件熟谙的情况下，基金经管东谈主经履行 适当法度，可灵通不同份额类别之间的变嫌业务并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会 审议。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   在不违背法律法则规则的前提下，基金经管东谈主可为本基金增设好意思元现钞基金份额或其他 外币种类等新的基金份额类别并确立相应费率（基金经管费率和基金托管费率除外）、减少 或调整基金份额类别确立、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议决定。基金经管东谈主应在调整实施日前依照《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介 上公告。   （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募办法和召募边界   本基金通过销售机构公开辟售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金经管 东谈主网站列明，基金经管东谈主可经常变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。   本基金同期设立东谈主民币份额和好意思元份额。东谈主民币份额以东谈主民币计价并进行认购；好意思元份 额以好意思元计价并进行认购。本基金不同类别份额的发售机构、业务办理规则可能不同，投资 者在办理业务前应查阅基金份额发售公告。   稳当法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   基金经管东谈主可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度（好意思元额度需折算为东谈主 民币）等对召募期间的本基金召募边界确立上限。召募期内卓越召募边界上限时，基金经管 东谈主不错接纳比例证据或其他方式进行证据，具体边界限制和证据办法参见基金份额发售公告 或相干公告。   基金合同见效后，基金的资产边界不受上述限制，但基金经管东谈主有权根据基金的外汇额 度等收敛基金申购边界并暂停基金的申购。   （五）召募币种   东谈主民币/好意思元   （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 认购用度。本基金东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额接纳前端收费模式收取基金认购用度。投   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 资者在一天之内如果有多笔认购，东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额适用费率分别按照单笔 东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额的认购恳求分别狡计。   本基金东谈主民币 A 类基金份额的具体认购费率如下：               认购金额 M                                  认购费率          （东谈主民币元，含认购费）               M＜100 万              1.2%               M≥500 万        按笔收取，1000 元/笔   本基金好意思元份额的具体认购费率如下：               认购金额 M                                  认购费率           （好意思元，含认购费）               M＜20 万               1.2%               M≥100 万        按笔收取，200 好意思元/笔   本基金东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额的认购用度由认购东谈主民币 A 类基金份额及好意思元 份额的投资者分别承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登 记等召募期间发生的各项用度。   本基金东谈主民币 C 类基金份额认购费率为 0。   本基金东谈主民币份额和好意思元份额的有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为相应类 别的基金份额归相应类别的基金份额持有东谈主系数，其中利息转份额的数目以登记机构的记录 为准。   本基金东谈主民币份额的开动面值为每份基金份额东谈主民币 1.00 元；好意思元份额的开动面值为 东谈主民币份额的开动面值按照召募期终末一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单元，四舍五 入保留少许点后 8 位。各样基金份额按各自开动面值发售。以东谈主民币认购的基金份额证据为 东谈主民币份额，以好意思元认购的基金份额证据为好意思元份额。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   认购份额的狡计方法如下：   （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：        净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；        认购用度 = 认购金额-净认购金额；        认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/该类基金份额开动面值。   （2）认购用度为固定认购用度时，认购份额的狡计方法如下：        认购用度 = 固定认购用度        净认购金额 = 认购金额－认购用度        认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/该类基金份额开动面值   （3）认购份额的狡计结果保留少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。   例一：     某投资者投资 10 万元东谈主民币认购本基金东谈主民币 A 类基金份额，对应费率为 1.2%， 在召募期间产生利息 50.00 元东谈主民币，则其可得到的东谈主民币 A 类基金 份额狡计方法为：   净认购金额 = 100，000.00/（1+1.2%）= 98，814.23 元东谈主民币   认购用度 = 100，000.00- 98，814.23= 1，185.77 元东谈主民币   认购份额 =（98，814.23＋50.00）/1.00 = 98，864.23 份   即：该投资者投资 10 万元东谈主民币认购本基金东谈主民币 A 类基金份额，可得到 98，864.23 份东谈主民币 A 类基金份额。   例二：某投资者投资 5 万好意思元认购本基金好意思元份额，对应费率为 1.2%，在召募期间产 生利息 10.00 好意思元，召募期终末一日好意思元估值汇率为 1 好意思元对东谈主民币 6.3571 元（即召募期 终末一日中国东谈主民银行公布的好意思元对东谈主民币汇率中间价），则其可得到的好意思元份额狡计方法 为：   净认购金额 = 50，000.00/（1+1.2%）= 49，407.11 好意思元   认购用度 = 50，000.00 - 49，407.11 = 592.89 好意思元   好意思元份额的开动面值 = 1.00/6.3571 = 0.15730443 好意思元   认购份额 =（49，407.11＋10.00）/0.15730443 = 314，149.51 份   即：该投资者投资 5 万好意思元认购本基金好意思元份额，可得到 314，149.51 份好意思元份额。   例三：某投资者投资 10 万元东谈主民币认购本基金东谈主民币 C 类基金份额，认购费率为 0， 在召募期间产生利息 50.00 元东谈主民币，则其可得到的东谈主民币 C 类基金份额狡计方法为：   净认购金额 = 100，000.00/（1+0%）= 100，000.00 元东谈主民币   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   认购用度 = 0 元东谈主民币   认购份额 =（100，000.00＋50.00）/1.00 = 100，050.00 份   即：该投资者投资 10 万元东谈主民币认购本基金东谈主民币 C 类基金份额，可得到 100，050.00 份东谈主民币 C 类基金份额。   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任何东谈主不得动用。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      八、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同于 2023 年 3 月 14 日谨慎见效，自该日起本基金经管东谈主起头经管本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   基金合同见效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产 净值（好意思元份额所对应的基金资产净值需按狡计日汇率折算为东谈主民币）低于 5000 万元情形 的，基金经管东谈主应当在依期讲演中赐与清楚；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金经管 东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会讲演并提议处分有贪图，如不时运作、变嫌运作方式、 与其他基金合并或者间隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                九、基金份额的申购和赎回   本基金同期设立东谈主民币 A 类基金份额、东谈主民币 C 类基金份额和好意思元份额。东谈主民币份额 以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回；好意思元份额（专指好意思元现汇基金份额）以好意思元计价并 进行认购、申购、赎回。基金经管东谈主不错在不违背法律法则规则的情况下，设立以其它币 种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基金份额申赎的 原则、用度等届时由基金经管东谈主确定并提前公告。   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说 明书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时刻   投资东谈主在通达日的通达时刻办理基金份额的申购和赎回（若该服务日为非港股通交易日， 则基金经管东谈主有权决定本基金是否通达基金份额申购、赎回或其他业务），具体办理时刻为 证券交易是以及境外主要投资市场同期通达交易的服务日的交易时刻，但基金经管东谈主根据 法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他额外情 况，基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介上公告。   本基金自 2023 年 4 月 12 日起头办理基金份额的申购、赎回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 变嫌。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或变嫌恳求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一通达日提议的申购、赎回或变嫌恳求，并 按照下一通达日的恳求处理。   （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行狡计； 得东谈主民币赎回款，以好意思元认购/申购赢得好意思元份额，赎回好意思元份额赢得好意思元赎回款，依此类   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 推；改日在外管局和中国证监会允许，且稳当相干法律法则的情况下，本基金可灵通并采 用“交叉币种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可赢得经许可的其他币种的赎 回款，具体详见届时基金经管东谈主发布的相干公告； 进行规则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公正对待。   基金经管东谈主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主必须在 新规则起头实施前依照《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的法度   投资东谈主应根据销售机构规则的法度，在通达日的通达时刻内提议申购或赎回的恳求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理规则等在 苦守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资者申购东谈主民币份额时从东谈主民币账户缴款，赎回东谈主民币份额时，赎回款划往投资者 东谈主民币账户。投资者申购好意思元份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元份额时，赎回款划往投资 者好意思元账户。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时刻内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求见效后，基金经管东谈主将在 T＋10 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、本基金投资 的境外主要市场及外汇市场休市或暂停交易等非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能收敛的成分 影响业务处理历程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生多数赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相干条件处理。外 管局相干规则有变更或本基金境外投资主要市场的交易算帐规则有变更时，赎回款项支付 日历将相应调整。   基金经管东谈主应以交易时刻扫尾前受理有用申购或赎回恳求确当天看成申购或赎回恳求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行证据。本基金 份额登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用恳求，投资东谈主可在 T+3 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询恳求 的证据情况。若申购未被证据，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被证据，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的证据情况，投 资者应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务规则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金经管东谈主将于起头实施前按摄影干规则赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东谈主民币份额的申购，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直 销初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构规则为准。   对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初度申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申 购单笔最低名额为 2，000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构规则为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者卓越本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%辘集度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其持有的部分或全部基金份额赎回。   东谈主民币 A 类基金份额、东谈主民币 C 类基金份额单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在该销 售机构托管的该类东谈主民币份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回该类东谈主民币份额全部份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类东谈主民币份额余额不及 1 份时，基金经管东谈主 有权将投资者在该销售机构托管的该类东谈主民币份额剩余份额一次性全部赎回。各销售机构 对本基金的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。   好意思元份额的单笔赎回不得少于 10 份（如该账户在该销售机构托管的该类好意思元份额余额 不及 10 份，则必须一次性赎回该类好意思元份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售 机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份时，基金经管东谈主有权将投资者在该销售机构托管的 该类好意思元份额剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他 规则的，以各销售机构规则为准。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 参见更新的招募说明书或相干公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等步骤，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与 风险收敛的需要，可采取上述一项或多项步骤对基金边界赐与收敛，具体以基金经管东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的收敛步骤。基金经管东谈主应在调整前依照《信息清楚办法》的 相干规则在规则媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 担，不列入基金财产。东谈主民币 C 类基金份额不收取申购用度。本基金东谈主民币 A 类基金份额及 好意思元份额接纳前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额适用费率分别按照单笔东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额的申购恳求 分别狡计。   本基金东谈主民币 A 类基金份额的具体申购费率如下：              申购金额 M                                  申购费率          （东谈主民币元，含申购费）               M＜100 万              1.5%               M≥500 万        按笔收取，1000 元/笔   本基金好意思元份额的具体申购费率如下：              申购金额 M                                  申购费率           （好意思元，含申购费）               M＜20 万               1.5%               M≥100 万        按笔收取，200 好意思元/笔   本基金东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额的申购用度由申购东谈主民币 A 类基金份额及好意思元   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 份额的投资者分别承担，申购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不 列入基金资产。   本基金东谈主民币 C 类基金份额申购费率为 0。   个东谈主投资者通过本基金经管东谈主直销网上交易系统申购本基金东谈主民币 A 类基金份额业务 实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国 银行长城借记卡持卡东谈主，申购本基金的申购费率优惠按摄影干公告规则的费率践诺；机构投 资者通过本基金经管东谈主直销网上交易系统申购本基金东谈主民币 A 类基金份额，其申购费率不 按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执 行。基金招募说明书及相干公告规则的相应申购费率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。 个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金东谈主民币 A 类基金份额的，前端 申购费率按摄影干公告规则的优惠费率践诺。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持未必刻递减，即相干基金份额持未必刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额的赎回费率具体如下：                 持有期限（N）              赎回费率                   N＜7 天               1.5%                  N≥180 天                0   本基金东谈主民币 C 类基金份额的赎回费率具体如下：                  持有期限（N）             赎回费率                   N＜7 天               1.5%                  N≥30 天                 0   本基金的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，其中维不时持有期少于 30 天的基金份额持 有东谈主，赎回费全额计入基金财产；维不时持有期大于即是 30 天但少于 90 天的基金份额持有 东谈主，赎回费总额的 75%计入基金财产；维不时持有期大于即是 90 天但少于 180 天的基金份 额持有东谈主，赎回费总额的 50%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 必要的手续费。 收费方式实施日前依照《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介上公告。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例衔命相干法律法则以及监管部门、自律规则的 规则。 定基金促销权略，依期或不依期地开展基金促销举止。   （七）申购份额、赎回金额的狡计方式   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东谈主民币申购的基金份额证据为东谈主民币 份额，以好意思元申购的基金份额证据为好意思元份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的狡计方法如下：       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）       申购用度=申购金额－净申购金额       申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：       申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日该类基金份额净值   （3）申购份额的狡计均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例一：某投资者投资5万元东谈主民币申购本基金东谈主民币A类基金份额，对应费率为1.5%，假 设申购当日东谈主民币A类基金份额净值为1.0500元东谈主民币，则其可得到的东谈主民币A类基金份额计 算方法为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49，261.08元东谈主民币   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元东谈主民币   申购份额＝49，261.08 / 1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5万元东谈主民币申购本基金东谈主民币A类基金份额，假设申购当日东谈主民币A类 基金份额净值为1.0500元东谈主民币，则其可得到46，915.31份东谈主民币A类基金份额。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   例二：某投资者投资5万好意思元申购本基金好意思元份额，对应费率为1.5%，假设申购当日好意思 元份额净值为0.1652好意思元，则其可得到的好意思元份额狡计方法为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49，261.08好意思元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92好意思元   申购份额＝49，261.08 / 0.1652＝298，190.56份   即：投资者投资5万好意思元申购本基金好意思元份额，假设申购当日好意思元份额净值为0.1652好意思 元，则其可得到298，190.56份好意思元份额。   例三：某投资者投资5万元东谈主民币申购本基金东谈主民币C类基金份额，假设申购当日东谈主民币 C类基金份额净值为1.0500元东谈主民币，则其可得到的东谈主民币C类基金份额狡计方法为：   净申购金额=50，000 /（1+0%）=50，000元东谈主民币   申购用度= 0元东谈主民币   申购份额＝50，000 / 1.0500＝47，619.05份   即：投资东谈主投资5万元东谈主民币申购本基金东谈主民币C类基金份额，假设申购当日东谈主民币C类 基金份额净值为1.0500元东谈主民币，则其可得47，619.05份东谈主民币C类基金份额。   本基金接纳“份额赎回”方式，东谈主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的各样基金份额净值为基准进行狡计，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：      赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回总额×赎回费率      赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的狡计均按四舍五入方法，保留至少许点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例五：假设三笔对于东谈主民币A类基金份额的赎回恳求份额均为10，000.00份，但持未必刻 追悼不同，其中东谈主民币A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和赢得的 赎回金额狡计如下：                      赎回1                赎回2      赎回3 赎回份额（份）              10，000.00          10，000   10，000.00   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金份额净值（东谈主民币元）      1.1000       1.2000           1.3000 持未必刻              N＜7天         30天≤N＜180天       N≥180天 适用赎回费率            1.5%         0.5%             0 赎回总额（东谈主民币元）        11，000.00    12，000.00        13，000.00 赎回费（东谈主民币元）         165.00       60.00            0.00 赎回金额（东谈主民币元）        10，835.00    11，940.00        13，000.00   例六：假设三笔对于好意思元份额的赎回恳求份额均为100，000.00份，但持未必刻追悼不同， 其中好意思元份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和赢得的赎回金额狡计如下：                  赎回4          赎回5           赎回6 赎回份额（份）          100，000.00   100，000.00    100，000.00 基金份额净值（好意思元）       0.1552       0.1602        0.1652 持未必刻             N＜7天         30天≤N＜180天    N≥180天 适用赎回费率           1.5%         0.5%          0 赎回总额（好意思元）         15，520.00    16，020.00     16，520.00 赎回费（好意思元）          232.80       80.10         0 赎回金额（好意思元）         15，287.20    15，939.90     16，520.00 民币份额的基金份额净值是按照T日该类别基金资产净值除以当日相应类别基金份额的余 额数目狡计，其中，狡计日A类基金份额余额为狡计日东谈主民币A类基金份额和好意思元份额的余 额悉数数；T日的好意思元份额的基金份额净值以东谈主民币A类基金份额的基金份额净值为基础， 按照当日的估值汇率进行折算。A类/C类东谈主民币份额的基金份额净值和好意思元份额的基金份额 净值的狡计分别精准到0.0001元和0.0001好意思元，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失归入基金财产。T日的各样基金份额净值在T+1日狡计，并在T+2日内公告。遇额外情况， 经履行适当法度，不错适当蔓延狡计或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 致基金经管东谈主无法狡计当日基金资产净值。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金经管东谈主应 当暂停接受基金申购恳求。 的上限（基金经管东谈主可根据外管局的审批及市场情况进行调整）时；或使本基金单日净申购 比例卓越基金经管东谈主规则确当日净申购比例上限。 达到或者卓越 50%，或者变相侧目 50%辘集度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金经管东谈主应当根据《信息清楚办法》的规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时收复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东谈主有权按照诊疗存量基 金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购恳求，或采取部分证据等方式 对该投资东谈主的申购恳求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 致基金经管东谈主无法狡计当日基金资产净值。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金经管东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金经管东谈主应按规则报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量所代表的基金资产净值占恳求总 量所代表的基金资产净值的比例分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。在狡计单个 赎回恳求东谈主的赎回恳求量所代表的基金资产净值和赎回恳求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东谈主民币。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的相干条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分赐与消除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金经管东谈主应实时收复赎 回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金变嫌中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金变嫌中转入恳求份额总和后的余额)卓越前一 服务日基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当本基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎 回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有才气支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按正常赎回 法度践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回恳求有贫困或觉得因支 付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金经管 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求 宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐宽限赎回 或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被消除。宽限的赎回恳求与下一通达日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   若本基金发生多数赎回且基金经管东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于 上一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主卓越前一服务日基金总 份额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东谈主”）的，基金经管东谈主有权按照优先证据其他赎回申 请东谈主（“小额赎回恳求东谈主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小 额赎回恳求东谈主的赎回恳求能在当日被全部证据，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎 回恳求东谈主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东谈主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量） 证据，对大额赎回恳求东谈主未予证据的赎回恳求宽限办理；如小额赎回恳求东谈主的赎回恳求在 当日不可被全部证据，则按照单个小额赎回恳求东谈主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量 的比例，证据当日受理的赎回恳求量，对当日全部未证据的赎回恳求（含小额赎回恳求东谈主的 其余赎回恳求与大额赎回恳求东谈主的全部赎回恳求）宽限办理。宽限办理的具体法度，按照本 条文定的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东谈主应当对宽限办理的事宜按照 《信息清楚办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息清楚办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东谈主，说明相干处理方法，并依照 《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各样基金 份额净值。 公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息清楚办法》，最迟于重新通达日在规则媒介上刊登 重新通达申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新通达的公告。   （十二）基金变嫌   基金经管东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的变嫌业务，基金变嫌不错收取一定的变嫌费，相干规则由基金经管 东谈主届时根据相干法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前文书基金托管东谈主与相干机 构。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （十三）基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、稳当法律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。  继承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书和协助践诺文书书要求登记机构将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相干尊府，对于稳当条件的非交易过户恳求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的法度收费。  （十四）基金的转托管  基金份额持有东谈主可向其销售机构恳求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的法度收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）依期定额投资权略  基金经管东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资权略，具体规则由基金经管东谈主另行规则。 投资东谈主在办理依期定额投资权略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金经管东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所规则的依期定额投资权略最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法则或监管机构另有规则的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或相干公告。  （十八）基金经管东谈主在不违背法律法则、且对基金份额持有东谈主的利益无骨子不利影响的 前提下，经履行适当法度，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 税、印花税、交易偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项相干的任何利息、罚款及用度） 以及相干手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。经管费的狡计方法如下：   H＝E×1.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一 次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的狡计方法如 下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金东谈主民币 A 类基金份额及好意思元份额不收取销售服务费，东谈主民币 C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.6%，按前一日东谈主民币 C 类基金份额的基金资产净值的 0.6%年费率计提。   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为东谈主民币 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为东谈主民币 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财 产中一次性支取，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。 按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市场所在国度或地区 的税收法律、法则践诺，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的其他基金份额、各样有价证券、银行入款本息和基金应 收款项以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、 基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的看护和刑事职责   本基金财产孤苦于基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构和基金服务 机构的财产，并由基金托管东谈主和/或境外托管东谈主看护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管 东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得 对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和基金合同的规则刑事职责外， 基金财产不得被刑事职责。   基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章终结、被照章消除或者被照章宣告歇业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   除非基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激境外托管东谈主存在罪戾、果决、诓骗或特意欠妥行动， 基金经管东谈主、基金托管东谈主将不保证基金托管东谈主或境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的所 有权、正当性或真实性（包括是否以细密阵势转让）偏激他效用瑕玷。基金经管东谈主、基金托 管东谈主分歧境外托管东谈主依据当地法律法则、证券、期货交易所规则、市场常规的看成或不作 为承担职责。   基金托管东谈主和境外托管东谈主应妥善保存基金经管东谈主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、 现金往来及证券交易的记录、凭证等相干尊府，并按规则的期限看护，但境外托管东谈主理有 的与境外托管东谈主账户相干的尊府的看护应按照境外托管东谈主的业务常规看护。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法则、证券、期货交易所规则、市场常规偏激与 基金托管东谈主坚贞的主次托管条约并看护基金财产。   基金托管东谈主在因照章终结、被照章消除或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行间隔清 算时，不得将任安在境内托管的资产偏激收益归入其算帐财产；境外托管东谈主因上述同样原      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 因进行间隔算帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产偏激收益归 入其算帐财产，但当地的法律、法则和市场常规不允许托管证券孤苦于算帐财产的情况除 外。   基金份额持有东谈主购买本基金份额，即视为已辅导并接受在全球托管模式下，资金账户 中的现金由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以银行身份持有，现金存入现金账户时组成境外托 管东谈主的等额债务，基金份额持有东谈主分歧该现金资产享有优先求偿权，除罪人律法则及消除 或清盘法度明文规则该等现金不归于算帐财产。   由于全球投资触及不同投资市场和结算规则，对于非因基金经管东谈主及/或基金托管东谈主及 境外托管东谈主的原因酿成的蔓延交收等情况导致基金财产损失的，基金经管东谈主及/或基金托管 东谈主不承担抵偿职责，但应当积极采取必要步骤裁减由此酿成的影响。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券、期货交易场所的交易日以及国度法律法则规则 需要对外清楚基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、资产救援 证券偏激它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业管帐准则》、 监管部门相干规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不可真实响应公允 价值的，应答报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中探究不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制看成特征探究。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息救援的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的关键事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及关键变化成分，调整最近交易市价，确定公允价钱；      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可变嫌债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了关键变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及关键变化成分，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产救援证券，接纳估值期间确定公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答市场报价进行调整以证据估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应接纳估值期间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓励公开辟售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）上市流通繁衍用具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍用具按成本价估值，如成本价不可响应公允价值，则接纳估值期间确 定公允价值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   估值狡计中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主民币汇率的，将 依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民 币汇率中间价。主要外汇种类以中国东谈主民银行或其授权机构最新公布为准。   其他货币接纳好意思元看成中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日下昼四点（伦敦时 间）彭博信息(Bloomberg)数据为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 估值的公正性。 新规则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法度及相干 法律法则的规则或者未能充分诊疗基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处分。   基金经管东谈主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值狡计和基金管帐核算。就 与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹办后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （五）估值法度 东谈主民币份额的基金份额净值是按照 T 日该类别基金资产净值除以当日相应类别基金份额的 余额数目狡计，其中，狡计日 A 类基金份额余额为狡计日东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额 的余额悉数数；T 日的好意思元份额的基金份额净值以东谈主民币 A 类基金份额的基金份额净值为基 础，按照当日的估值汇率进行折算。A 类/C 类东谈主民币份额的基金份额净值和好意思元份额的基    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金份额净值的狡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急 调整机制。国度另有规则的，从其规则。 规或基金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照规则对 外公布。   （六）估值诞妄的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的步骤确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类别基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该 类基金份额净值诞妄。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因酿成 估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，职责东谈主应当对由于该估值诞妄遭受损欠妥事东谈主 (“受损方”)的获胜损失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值诞妄职责方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担；由于估值诞妄职责方 未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成损失的，由估值诞妄职责方对获胜损失承担 抵偿职责；若估值诞妄职责方也曾积极调解，而且有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿职责。估值诞妄职责方应答更正 的情况向相干当事东谈主进行证据，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职责方对相干当事东谈主的获胜损失负责，分歧波折损失负责，而且仅对 估值诞妄的相干获胜当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄 职责方仍应答估值诞妄负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和卓越其现实损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值诞妄调整接纳尽量收复至假设未发生估值诞妄的正确情形的方式。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   估值诞妄被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因确定 估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向相干当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现诞妄时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采取合理的步骤退守损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的流毒 不看成基金资产估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、外汇交易市场、登记结算公司、 第三方估值机构、入款银行等级三方机构发送的数据诞妄，或国度管帐政策、市场规则变 更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、 合理的步骤进行查验，仍未能发现诞妄的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基金经管东谈主和 基金托管东谈主免除抵偿职责，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步骤减弱或消 除由此酿成的影响。   （3）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致 的时刻点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金资产估值诞妄处 理。   （4）对于因税收规则调整或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，相干估值调整不看成基金资产估值诞妄处理。   （七）暂停估值的情形 营业时；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金经管东谈主应当暂停估值；  （八）基金净值的证据  基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个估值日交易扫尾后狡计前一估值日的基金资产净值和各样基金份额净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基 金经管东谈主按照《信息清楚办法》的规则进行清楚。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并清楚主袋账 户的基金净值信息，暂停清楚侧袋账户的基金净值信息。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨有贪图以公告为准，若《基金合同》见效活气 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分拨方式是现金分成； 份额红利再投资适用的基金份额净值为该类别份额的基金份额净值； 的各样东谈主民币份额的基金份额净值减去每单元该类东谈主民币份额收益分拨金额后不可低于该 类东谈主民币份额的面值；而对于好意思元份额，由于汇率成分影响，收益分拨后好意思元份额的基金 份额净值可能低于对应的好意思元份额面值； 益分拨数额方面可能有所不同，基金经管东谈主可对各样别基金份额分别制定收益分拨有贪图。 本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，可对基金收益分拨原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应 于变更实施日前按照《信息清楚办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分拨有贪图   基金收益分拨有贪图中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有贪图的确定、公告与实施   本基金收益分拨有贪图由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息清楚办法》 的相干规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业 务规则践诺。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规则。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十四、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按摄影干规则编制基金管帐报表； 式证据。  （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介公告。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十五、基金的信息清楚   （一）本基金的信息清楚应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息清楚办法》、《流 动性风险经管规则》、基金合同偏激他相干规则。相干法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或赐与调整的，本基金按照其最新规则践诺，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息清楚义务东谈主   本基金信息清楚义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息清楚义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中 国证监会的规则清楚基金信息，并保证所清楚信息的真实性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息清楚义务东谈主应当在中国证监会规则时刻内，将应予清楚的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及稳当《信息清楚办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介清楚，并保证基金投资者简略按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开清楚的信息尊府。   （三）本基金信息清楚义务东谈主承诺公开清楚的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开清楚的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息清楚义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开清楚的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，东谈主民币份额的货币单元为东谈主 民币元，好意思元份额的货币单元为好意思元。   （五）公开清楚的基金信息   公开清楚的基金信息包括：   I、基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品尊府概要 召开的规则及具体法度，说明基金居品的性格等触及基金投资者关键利益的事项的法律文 件。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息清楚及基金 份额持有东谈主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生关键变更的，基金 经管东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管东谈主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同见效后，基金居品尊府概要的信息发生关键变更的，基金经管东谈主应当在 三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金间隔运 作的，基金经管东谈主不再更新基金居品尊府概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当按照《信息清楚办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概要、基金合同和基金托管条约登 载在规则网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规则网站上。  II、基金份额发售公告  基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在清楚招募说 明书确当日按照《信息清楚办法》的规则登载于规则媒介上。  III、基金合同见效公告  基金经管东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日按照《信息清楚办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同见效公告。  IV、基金净值信息  基金合同见效后，在起头办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在 规则网站清楚一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在起头办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日后的第二 个服务日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，清楚通达日各样基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的第二个服务日，在规则网站清楚 半年度和年度终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  V、基金份额申购、赎回价钱   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息清楚文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的狡计方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。  VI、基金依期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演  基金经管东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登 载在规则网站上，并将年度讲演领导性公告登载在规则报刊上。基金年度讲演中的财务会 计讲演应当经过稳当《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金经管东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演 登载在规则网站上，并将中期讲演领导性公告登载在规则报刊上。  基金经管东谈主应当在季度扫尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度讲演，将季度 讲演登载在规则网站上，并将季度讲演领导性公告登载在规则报刊上。  基金合同见效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年 度讲演。  如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期讲演“影响投资者决策的其他关键信息” 项下清楚该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内持有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的额外情形除外。  基金经管东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中清楚基金组合资产情况偏激流动性风险 分析等。  VII、临时讲演  本基金发生关键事件，相干信息清楚义务东谈主应当依照《信息清楚办法》的相干规则编制 临时讲演书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称关键事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生关键影 响的下列事件： 聘管帐师事务所； 托管东谈主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行动受到 关键行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有关键是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   IIX、清晰公告   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市场崇高传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，相干 信息清楚义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清晰。   IX、基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   X、算帐讲演   发生基金合同间隔事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐讲演。基金财产算帐讲演报中国证监会备案后按照《信息清楚办法》的规 定由基金财产算帐小组进行公告。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   XI、实施侧袋机制期间的信息清楚   本基金实施侧袋机制的，相干信息清楚义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规则进行信息清楚，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   XII、中国证监会规则应予公开清楚的其他信息   针对本基金境内投资：   基金经管东谈主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更新）等文 件中清楚股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的 等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资 政策和投资办法等。   基金经管东谈主应在依期信息清楚文献中清楚参与股票期权交易的相干情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资办法。   基金经管东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中清楚其持有的资产救援证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和讲演期内系数的资产救援证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度讲演中清楚其持有的资产救援证券总额、资产救援证券市值 占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救援证券 明细。   基金经管东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更新）等 文献中清楚参与港股通标的股票交易的相干情况。   基金经管东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更新）等 文献中清楚参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激经管 情况等。   （六）信息清楚事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息清楚经管轨制，指定专门部门及高等经管 东谈主员负责经管信息清楚事务。   基金信息清楚义务东谈主公开清楚基金信息，应当稳当中国证监会相干基金信息清楚内容 与阵势准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲演、更新的招募说明书、 基金居品尊府概要、基金算帐讲演等公开清楚的相干基金信息进行复核、审查，并向基金 经管东谈主进行书面或电子证据。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴荐一家报刊清楚本基金信息。基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子清楚网站报送拟清楚的基金信息，并保证相干 报送信息的真实、准确、圆善、实时。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上清楚信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介清楚信息，然则其他大众媒介不得早于规则媒介清楚信息，而且在不同媒介上清楚 吞并信息的内容应当一致。  为基金信息清楚义务东谈主公开清楚的基金信息出具审计讲演、法律意见书的专科机构， 应当制作服务底稿，相干档案的保存期限不低于法律法则规则的最低年限。  基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求清楚信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主升迁信息清楚服务的质地。具体要求应当稳当中国证监会及自律规则的相干 规则。前述自主清楚如产生信息清楚用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息清楚文献的存放与查阅  照章必须清楚的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法则规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息清楚的情形  当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延清楚基金信息： 业时；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用稳当《中 华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并清楚专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多数赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求卓越前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主狡计各项 投资运作目的和基金事迹目的时仅需探究主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应答主袋账户资产进行估值并清楚 主袋账户的基金净值信息，暂停清楚侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相干的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相干用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金经管东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按摄影干法律法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金经管东谈主应实时聘用稳当《中华东谈主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并清楚专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息清楚  在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 关键影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期讲演中清楚特定资产的 运作情况。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）         十七、基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介公告。   （二）基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行相干法度后，基金合同应当间隔： 链接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲演；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲演出具法 律意见书；   （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金相干规则等客不雅成分，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有贪图，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样别基金份 额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。吞并类别的基金份额持有东谈主理有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干关键事项应实时公告；基金财产算帐讲演经稳当《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲演报中国证监会备案后按照《信息清楚办法》的规则由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低年限。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      十八、基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息清楚商酌东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教授，且具有国外服务、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   看成国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产经管权略、相信权略、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内当先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限定 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，掩盖了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，得志了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管边界位居同行前线。   （四）托管业务的里面收敛轨制   中国银行托管业务部风险经管与收敛服务是中国银行全面风险收敛服务的组成部分， 袭取中国银行风险收敛理念，坚持“范例运作、稳健计算”的原则。中国银行托管业务部 风险收敛服务谄谀业务各门径，通过风险识别与评估、风险收敛步骤设定及轨制培植、内 外部查验及审计等步骤强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 连接赢得了基 于“ ISAE3402” 和   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） “SSAE16”双准则的里面收敛审计讲演。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步骤严实， 简略有用保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对经管东谈主运作基金进行监督的方法和法度   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》的 相干规则，基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违背法律、行政法则和其他相干规则， 或者违背基金合同约定的，应当断绝践诺，实时文书基金经管东谈主，并实时向国务院证券监 督经管机构讲演。基金托管东谈主如发现基金经管东谈主依据交易法度也曾见效的投资指示违背法 律、行政法则和其他相干规则，或者违背基金合同约定的，应当实时文书基金经管东谈主，并及 时向国务院证券监督经管机构讲演。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         十九、境外托管东谈主   （一）境外托管东谈主基本情况   称呼：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank， National Association，以下或简称摩 根大通）：   注册地址：1111 Polaris Parkway， Columbus， OH 43240， U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue， New York， NY 10179-0001， U.S.A.   法定代表东谈主：James Dimon   成立时刻：1799 年   总资产（截止 2024 年 6 月 30 日）：4.14 万亿好意思元   实收老本（截止 2024 年 6 月 30 日）：1，214 亿好意思元   托管资产边界（截止 2024 年 6 月 30 日）：34 万亿好意思元   信用等级：穆迪评级 Aa2（高等信用债券）   看周全球当先的金融服务公司，摩根大通总资产达 4.14 万亿好意思元，在卓越 60 个国度 计算。在投资银行业务、破钞者金融服务、小企业和买卖银行业务、金融交易处理、资产 经管和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界带领者。   摩根大通自 1946 年起头为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要求， 该公司在 1974 年率先开展了一种概括性的服务—全球托管。而后，摩根大通连接彭胀服务， 以得志约束变化的客户需要。通过提供优质服务和翻新的居品，摩根大通长久保持其当先 地位。   如今，看周全球托管行业的当先者，摩根大通托管资产达 34 万亿好意思元，为全世界最大 的机构投资者提供翻新的托管、基金管帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家真实的全 球机构，在卓越 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户提 供市场当先的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权算帐、股权及股权挂钩居品 以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面，我 们也有很强的处分有贪图才气。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错回首到 1974 年，在 亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、中国香港、印度、马 来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外资产托管东谈主职责 得收入。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       二十、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真      （010）65215577      商酌东谈主       黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息          注:只销售 A、C 份额。         713 号                                住所：广州市越秀区东风东路 713 号                                法定代表东谈主：王凯                                商酌东谈主：詹全鑫、张扬眉                                电话：  （020）38322256                                传真：  （020）87310955                                客服电话：400-830-8003                                网址：http://www.cgbchina.com.cn          注:只销售 A、C 份额。         路 345 号                                住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                                法定代表东谈主：陆华裕                                商酌东谈主：胡技勋                                电话： （0574）89068340                                传真： （0574）87050024                                客服电话：95574                                网址：http://www.nbcb.com.cn          司                     号院 2 号楼          注:只销售 A、C 份额。         住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                                法定代表东谈主：关文杰 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       商酌东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com     注:只销售 A、C 份额。     住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东谈主：夏平                       商酌东谈主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn     注:只销售 A、C 份额。     注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东谈主：魏学坤                       商酌东谈主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178                       网址：http://www.jinzhoubank.com     注:只销售 A、C 份额。     中企国际金融中心 A 楼 10 层                       注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南                       部 407 室                       住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                       法定代表东谈主：粟旭                       商酌东谈主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com     注:只销售 A、C 份额。     区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                       法定代表东谈主：王德英                       商酌东谈主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      注:只销售 A、C 份额。    富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东谈主：吴卫国                       商酌东谈主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      注:只销售 A、C 份额。    金融服务广场二期 11 层                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东谈主：张跃伟                       商酌东谈主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      注:只销售 A、C 份额。    际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东谈主：李兴春                       商酌东谈主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn      注:只销售 A、C 份额。    国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东谈主：张峰                       商酌东谈主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A      注:只销售 A、C 份额。    住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                       层 101 内 3 层 09A                       法定代表东谈主：梁蓉                       商酌东谈主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      注:只销售 A、C 份额。    球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东谈主：王伟刚                       商酌东谈主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      注:只销售 A、C 份额。    厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东谈主：彭浩                       商酌东谈主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com      注:只销售 A、C 份额。    融大厦 1503 室                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东谈主：王翔                       商酌东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                厦 710、711 室      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       法定代表东谈主：戴媛                       商酌东谈主：郭佶欣                       电话：400-000-5767                       客服电话：400-000-5767                       网址：xintongfund.com      注:只销售 A、C 份额。    A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                       商酌东谈主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      司                验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室      注:只销售 A、C 份额。    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路                       法定代表东谈主：许欣                       商酌东谈主：屠帅颖                       电话：021-68609600                       客服电话：400-700-9700                       网址：https://www.zocaifu.com/      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东谈主：王常青                       商酌东谈主：谢清闲                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com      注:只销售 A、C 份额。    大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君                       商酌东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com      司                东座      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东谈主：肖海峰                       商酌东谈主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com      注:只销售 A、C 份额。    395 号 901 室 1001 室                       住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东谈主：陈可可                       商酌东谈主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                       住所：江苏省南京市江东中路 389 号                       法定代表东谈主：李剑锋                       商酌东谈主：曹梦媛                       电话：025-58519529                       客服电话：95386                       网址：http://www.njzq.com.cn      注:只销售 A、C 份额。    吉祥金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                       吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东谈主：何之江                       商酌东谈主：王阳 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com      注:只销售 A、C 份额。    源中心 30 楼                       注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                       住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                       法定代表东谈主：陈照星                       商酌东谈主：梁微                       电话：0769-22115712                       客服电话：95328                       网址：http://www.dgzq.com.cn/      注:只销售 A、C 份额。    大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东谈主：戴彦                       商酌东谈主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东谈主：冉云                       商酌东谈主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn      注:只销售 A、C 份额。    能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东谈主：高振营                       商酌东谈主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      注:只销售 A、C 份额。    号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东谈主：葛小波                       商酌东谈主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn      注:只销售 A、C 份额。    广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东谈主：窦长宏                       商酌东谈主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/                       注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                       住所：北京市复兴门内大街 1 号                       法定代表东谈主：葛海蛟                       商酌东谈主：梅非奇                       电话：(010)66596688                       传真：(010)66594946                       客服电话：95566                       网址：http://www.boc.cn                       住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                       法定代表东谈主：缪建民                       商酌东谈主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       商酌东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       网址：http://www.bank.pingan.com                       号 10 楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东谈主：陶怡                       商酌东谈主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/      限公司              31 层      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                       法定代表东谈主：张斌                       商酌东谈主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东谈主：章知方                       商酌东谈主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/      注:只销售 A、C 份额。    759 号 18 层 03 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：方磊                       商酌东谈主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               CCDI 大楼一楼      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东谈主：陈成                       商酌东谈主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com      注:只销售 A、C 份额。    大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：谭广锋                       商酌东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       商酌东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com      注:只销售 A、C 份额。    蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       法定代表东谈主：王珺                       商酌东谈主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com      注:只销售 A、C 份额。    顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东谈主：吴强                       商酌东谈主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com      注:只销售 A、C 份额。    中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区培植路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区培植路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东谈主：杨远芬                       商酌东谈主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com      注:只销售 A、C 份额。    号                       住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                       法定代表东谈主：钱燕飞                       商酌东谈主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/      注:只销售 A、C 份额。    验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：张俊                       商酌东谈主：张蜓                       电话：021-20219988-37492 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                总部科研楼      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东谈主：李柳娜                       商酌东谈主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com      注:只销售 A、C 份额。    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区浦明路                       住所：中国(上海)解放贸易试验区浦明路 1500 号                       法定代表东谈主：简梦雯                       商酌东谈主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/      司                注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层      注:只销售 A、C 份额。    223 室                       住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223                       室                       法定代表东谈主：付钢                       商酌东谈主：张力文                       电话：021-68770223                       传真：021-68770679                       客服电话：021-68809999                       网址：gxjlcn.com      注:只销售 A、C 份额。    3000 号 2719 室                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东谈主：肖雯                       商酌东谈主：邱湘湘 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com      注:只销售 A、C 份额。    （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       商酌东谈主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/      注:只销售 A、C 份额。    创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东谈主：邹保威                       商酌东谈主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com      注:只销售 A、C 份额。    中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东谈主：李楠                       商酌东谈主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      注:只销售 A、C 份额。    富广场 1 号楼 B 座 14 层                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       资产广场 1 号楼 B 座 14 层   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东谈主：王树科                         商酌东谈主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com        注:只销售 A、C 份额。    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                         住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                         法定代表东谈主：马永谙                         商酌东谈主：姜帅伯                         电话：021-50701003                         传真：021-50701053                         客服电话：021-50701003                         网址：www.licaimofang.com        司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座        注:只销售 A 份额。      注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾一皆 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：顾敏                         商酌东谈主：邹榆                         电话：95384                         传真：0755-86700688                         客服电话：95384                         网址：http://www.webank.com/                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实                         商酌东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn （二） 登记机构   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      称呼      嘉实基金经管有限公司      住所      中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼      法定代表东谈主   经雷      商酌东谈主     梁凯      电话      （010）65215588      传真      （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼              上海源泰讼师事务所   住所、办公地址         上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东谈主             廖海                商酌东谈主   刘佳   电话              （021）51150298     传真    （021）51150398   承办讼师            廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称呼                容诚管帐师事务所（额外普通合伙）                   北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 住所           26                   北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 办公地址         26 践诺事务合伙东谈主           肖厚发、刘维          商酌东谈主             蔡晓慧 电话                010-66001391    传真              010-66001392 承办注册管帐师      张昂然、蔡晓慧   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）               二十一、基金合同的内容撮要  （一） 基金合同当事东谈主的权利与义务  A、基金份额持有东谈主的权利与义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，吞并类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 份额持有东谈主的权利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开清楚的基金信息尊府；  （7）监督基金经管东谈主的投资运作；  （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 份额持有东谈主的义务包括但不限于：  （1）细腻阅读并苦守基金合同、招募说明书、基金居品尊府概要、业务规则以及基金 经管东谈主按照规则就本基金发布的相干公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）慈祥基金信息清楚，实时哄骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金圆寂或者基金合同间隔的有限职责；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的举止；  （7）践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （9）照实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充；  （10）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B、基金经管东谈主的权利与义务 经管东谈主的权利包括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同见效之日起，根据法律法则和基金合同孤苦运用并经管基金财产；  （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相干法律规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了基金合 同及国度相干法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要步骤保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相干法律规则决定基金收益的分拨有贪图；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及变嫌恳求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资看护人、 法律、管帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干行动进行监督和处理；  （14）在不违背法律法则的前提下，制订和调整相干基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户偏激他相干业务的业务规则；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同见效之日起，以忠实信用、严慎用功的原则经管和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 经管和运作基金财产；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤苦，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他相干规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取适当合理的步骤使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当基 金合同等法律文献的规则，按相干规则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；  （10）按照法律规则要求编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他相干规则，履行信息清楚及讲小说务；  （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资权略、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他相干规则另有规则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外， 在基金信息公开清楚前应予守秘，不向他东谈主泄露；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有贪图，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相干规则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按规则保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相干尊府不低 于法律法则要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规则时刻发出，而且保证投资者 简略按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金相干的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到相干尊府的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；  （19）濒临终结、照章被消除或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会并文书基金 托管东谈主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）基金经管东谈主对其录用的境外投资看护人偏激他第三方机构的行动承担职责。基金管 理东谈主录用的第三方机构不包括相干司法统帅区域内的证券登记、算帐机构、第三方数据和   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 信息来源机构、根据当地市场常规无法向该服务提供方追偿的其他机构，但法律法则另有 规则的除外；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可见效，基金经管 东谈主应当将已召募资金并加计相应币种银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退 还基金认购东谈主；   （25）践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务 托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法则和基金合同的规则安全看护基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背基金合同及国度 法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成关键损失的情形，应申报中国证监会， 并采取必要步骤保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）遴荐、更换或消除境外托管东谈主并与之签署相干条约；   （8）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以忠实信用、用功尽责的原则持有并安全看护基金财产，准时将公司行动信息通 知基金经管东谈主，确保基金实时收取系数应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业场所，配备饱和的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦； 对所托管的不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相干规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；  （5）看护（或录用境外托管东谈主看护）由基金经管东谈主代表基金坚贞的与基金相干的关键 合同及相干凭证；  （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同偏激他相干规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外，在基金信息公开清楚前赐与守秘， 不得向他东谈主泄露；  （8）复核、审查基金经管东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止相干的信息清楚事项；  （10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具意见，说明基金经管 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金经管东谈主有未践诺基金 合同规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的步骤；  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干尊府不低于法律法则要求 的最低年限；  （12）从基金经管东谈主或其录用的登记机构处接收基金份额持有东谈主名册；  （13）按规则制作相干账册并与基金经管东谈主查对；  （14）依据基金经管东谈主的指示或相干规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相干规则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的规则监督基金经管东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；  （18）濒临终结、照章被消除或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会和银行业监 督经管机构，并文书基金经管东谈主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快活担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任 而免除；  （20）当基金托管东谈主将其义务录用第三方处理时，对其录用第三方机构相劳动项的法律 后果承担职责。基金托管东谈主录用的第三方机构不包括相干司法统帅区域内的证券登记、清 算机构、第三方数据和信息来源机构、根据当地市场常规无法向该服务提供方追偿的其他 机构，但法律法则另有规则的除外；  （21）按规则监督基金经管东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金经管东谈主 因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （22）践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （23）遴荐稳当《试行办法》第十九条文定的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金托 管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人过 错、果决原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相应职责；在决定境外托管东谈主是 否存在流毒、果决等欠妥行动时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的条约适用法律及 当地的证券市场常规决定；  （24）保护基金份额持有东谈主利益，按照规则对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯警、违纪，应当实时向中国证监会、外管局讲演；  （25）每月扫尾后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局讲演基金经管东谈主境外投资情 况，并按相干规则进行国际进出申报；  （26）办理基金经管东谈主就经管本基金的相干结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；  （27）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、录用及成交记录 等相干尊府不低于法律法则要求的最低年限；  （28）法律法则、中国证监会或外管局规则的和基金合同约定的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，除法律法则 另有规则或基金合同另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）间隔基金合同；  （2）更换基金经管东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）变嫌基金运作方式；  （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报恩法度或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资办法、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会法度；  （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生关键影响的其他事项；      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （11）法律法则或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范围内，且对现有基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前 提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、裁减销售服务费率或变更收费方式、调整 本基金的基金份额类别的确立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规则范围内调整相干 基金认购、申购、赎回、变嫌、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的规则；   （6）对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文书基金经管东谈主，基 金经管东谈主应当配合。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、阻挠。   C、召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 法》的规则在规则媒介公告会议文书。基金份额持有东谈主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、录用的公证机关偏激商酌方式和商酌东谈主、书 面表决意见送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期稳当以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主理有基金份 额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲解稳当法律法则、基金合同和会议文书的规则， 而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记尊府相符；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时刻夙昔送达召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个服务日内一语气公布相干领导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效用；   （3）本东谈主获胜出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主获胜出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主获胜出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中获胜出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的录用东谈主 持有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲解应稳当法律法则、基金合同和会议 文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与法度   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会主理东谈主按照下列第 G 条文定法度确定和公布计票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹办后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主姓名（或单元称呼）和 商酌方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起始由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以绝顶决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，变嫌基金运作方式、更 换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方 为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交稳当会议 文书中规则的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头稳当会议文书规   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议起头后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起头后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大管帐票完成且计票结果稳当法律法则和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议见效后应按照《信息清楚办法》的规则在规则媒介上公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决 议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的额外约定    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若相干基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表 决权稳当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法度、表决条件等规则， 但凡获胜援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致相干内容 被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可获胜 对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息清楚办法》的相干规则在规则媒介公告。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   B、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行相干法度后，基金合同应当间隔： 链接的；   C、基金财产的算帐 组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲演；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲演出具法 律意见书；   （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金相干规则等客不雅成分，算帐期限相应顺延。   D、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有贪图，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样别基金份 额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。吞并类别的基金份额持有东谈主理有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   F、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相干关键事项应实时公告；基金财产算帐讲演经稳当《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲演报中国证监会备案后按照《信息清楚办法》的规则由基金财产算帐小 组进行公告。   G、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低年限。   （四）争议处分方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、统一处分。协商、统一不可处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连接忠实、用功、尽责地履行基金合 同规则的义务，诊疗基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区 和台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效用。 和营业场所查阅。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）              二十二、基金托管条约的内容撮要  （一）托管条约当事东谈主  A、基金经管东谈主（或简称“经管东谈主”）  称呼：嘉实基金经管有限公司  住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  成立时刻：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督经管委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织阵势：有限职责公司（外商投资、非独资）  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  计算范围：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务  存续期间：不时计算  B、基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主：葛海蛟  成立时刻：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织阵势：股份有限公司  注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  计算范围：接管东谈主民币入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信拜访、商量、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构计算与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间：不时计算  （二）基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   A、基金托管东谈主根据相干法律法则的规则对基金经管东谈主的下列投资运作进行监督   基金经管东谈主应将拟投资的稳当基金合同约定的翻新龙头主题相干证券库实时提供给基 金托管东谈主。基金经管东谈主不错根据现实情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调 整，并文书基金托管东谈主。基金托管东谈主根据以下投资范围对基金的投资进行监督。翻新龙头 主题证券库提供给托管东谈主的时刻应不晚于基金成立后 10 个交易日。   经管东谈主应确保提供的立场库稳当投资办法和策略的约定，保证所提供立场库的真实性、 准确性。经管东谈主需同期提供翻新龙头主题证券库中股票的入库原因，包括入库股票稳当相 关规则的依据，所属行业分类等。文献具身阵势由经管东谈主和托管东谈主协商证据。   针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度 或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信 凭证；在已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购条约、 短期政府债券等货币市场用具；政府债券、公司债券、可变嫌债券、住房按揭救援证券、 资产救援证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境社交易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍居品；法律、法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具(但须稳当中国证监会的相干规则)。本基金不错进行境外证 券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、中国存托凭证偏激 他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可变嫌债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短 期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行存 款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具（但须稳当中国证监会的相干规则）。本基金可根据相干法律法则和基金合同的 约定，参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金经管东谈主在履行适当法度后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于本基金界定 的全球翻新龙头主题相干股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、德 国、欧洲、日本、韩国、香港等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的 比例不低于 20%，本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可 通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进 行投资。   基金经管东谈主不错根据现实情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调整，并 实时文书基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。上述更新和 调整需要为托管行系统开辟与确立预留饱和时刻。   （1）   基金的投资组合应衔命以下限制： 主题相干股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%。 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   除上述 2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金 经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉 证券可交易之日起 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规则的额外情形除外。法律法则 另有规则的，从其规则。   （2）   本基金境外投资应衔命以下限制： 买卖银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。 产净值的 10%。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得卓越基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区市场的证券资产不得卓越基金资产净值的 3%。 理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金不得持有吞并机构 10%以上具有投票权的证券刊行 总量。   前项投资比例限制应当合并狡计吞并机构境表里上市的总股本，同期应当一并狡计全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设维持有的股本权证哄骗变嫌。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。 不错不受前述限制。 卓越该境外基金总份额的 20%。    因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金经管东谈主之外的成分致 使基金投资不稳当上述规则投资比例的，基金经管东谈主应当在 30 个交易日内进行调整，但中 国证监会规则的额外情形除外。    （3）   本基金境内投资应衔命以下限制： 不卓越该证券的 10%。 的 10%。 证券边界的 10%。 类资产救援证券，不得卓越其各样资产救援证券悉数边界的 10%。 产救援证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资法度，应在评级讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出。 延期。 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    因证券市场波动、证券停牌、基金边界变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金不稳当 前款所规则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。 行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的且由本基 金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司 可流通股票的 30%；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相干规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 20%。    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得卓越基金持有的债 券总市值的 30%；   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 30%。 市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。 所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。 法刊行上市的股票合并狡计。   除上述第 8）、10）、11）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界 变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资不稳当上述规则投资比例的，基金经管东谈主应当 在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规则的额外情形除外。   （4）基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金 合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起起头。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则践诺。   B、基金托管东谈主应根据相干法律法则的规则及《基金合同》的约定，对各样基金份额的 基金资产净值和基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分拨、相干信息清楚登载基金事迹阐述数据等进行复核。   C、基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金经管东谈主违背上述约定，应及 时领导基金经管东谈主，基金经管东谈主收到领导后应实时查对质据并以书面阵势对基金托管东谈主发 出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对领导事项进行复查。基金经管东谈主对基金 托管东谈主领导的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会讲演。   D、基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违背法律法则、本条约的规则，应当断绝执 行，实时领导基金经管东谈主，并依照法律法则的规则实时向中国证监会讲演。基金托管东谈主发 现基金经管东谈主依据交易法度也曾见效的指示违背法律法则、本条约规则的，应当实时领导 基金经管东谈主，并依照法律法则的规则实时向中国证监会讲演。   E、基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规则时 间内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，提供相干数据资 料和轨制等。   F、基金托管东谈主对基金经管东谈主对基金财产的投资运作于估值日扫尾且相干数据皆备后， 进行交易后的投资监控和讲演。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   G、基金托管东谈主的投资监督讲演的准确性和圆善性受限于基金经管东谈主偏激他中介机构提 供的数据和信息，基金托管东谈主在充分履行自身义务的前提下，对这些机构的信息的准确性 和圆善性不作任何担保、示意或表示，并对这些机构的信息的准确性和圆善性所引起的损 失不负任何职责。   H、除基金合同和本条约另有约定外，基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动(包括但不 限于其投资策略及决定)偏激投资讲演不承担任何职责。   （三）基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、在本条约的有用期内，在不违背公正、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主遵摄影干法 律法则偏激行业监管要求的基础上，基金经管东谈主有权对基金托管东谈主履行本条约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户、期货结算账户偏激他投资所需账户、复核基金经管东谈主狡计的各样 基金份额基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理算帐交收、相干信息披 露和监督基金投资运作等行动。   B、基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无正 当原理未践诺或蔓延践诺基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法则、 《基金合同》及本条约相干规则时，应实时以书面阵势文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到文书后应实时查对并以书面阵势对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主文书的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应依照法律法则的规则讲演中国证监会。   C、基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干尊府以供 基金经管东谈主核查托管财产的圆善性和真实性，在规则时刻内回话基金经管东谈主并改正。对基 金经管东谈主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督讲演的，基金托管东谈主应积极配合提供 相干数据尊府和轨制等。   （四）基金财产的看护   A、基金财产看护的原则 《基金合同》及本条约另有规则，不得自交运用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 资所需。 金财产的圆善与孤苦。如果本基金投资的境外市场的某些货币同类入款的通行利率为负值， 境外托管东谈主可能会对境外托管账户中的现金收取利息或相应用度。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 第三方机构履行。除法律法则另有规则外，基金托管东谈主不得录用第三东谈主托管基金财产。 理证券登记等托管业务。 算帐时，不得将任何证券、非现金资产偏激收益归入其算帐财产；境外托管东谈主因上述同样 原因进行间隔算帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产偏激收益 归入其算帐财产，但当地的法律、法则和市场常规不允许托管证券孤苦于算帐财产的情况 除外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主采取买卖上的合理行动以保证证券、非现金 资产的任何部分不会在其进行算帐时，看成可分拨财产分拨给其债权东谈主。当基金托管东谈主知 谈托管资产的任何一部份将被视为托管东谈主的算帐财产时﹐托管东谈主应尽快文书基金经管东谈主。 两边辅导在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管东谈主的等额债务，除罪人律 法则及消除或清盘法度明文规则该等现金不归于算帐财产外。   B、什物证券看护   基金托管东谈主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供看护服务，但需取决于该市场上是否有此类服务：   （1）基金经管东谈主应在什物证券托福之前将相干证券的价值、到期日、要素等其他基金 托管东谈主需要的信息文书基金托管东谈主。基金托管东谈主不负责为证券从对方输送至基金托管东谈主的 途中安排保障或输送。如基金经管东谈主确需基金托管东谈主安排保障或输送时，两边可另行协商。 当基金托管东谈主被要求托福此类证券时，基金托管东谈主会安排适当的输送。经基金经管东谈主恳求， 基金托管东谈主可安排适当保障。在什物证券托福过程中产生的保障费（如有）、输送费偏激他 合理用度将由基金经管东谈主支付。   （2）两边同意，如果什物证券在由基金托管东谈主托福给输送服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管东谈主只对因自身罪戾或流毒酿成的获胜损失负责，但托管东谈主应协助经管东谈主从 输送服务提供商处或保障公司处追回损失。   （3）对于不以托管东谈主口头持有的受限什物证券，相干公司行动的信息可能会被延误或 不可从普遍认同的行业信息来源处赢得，托管东谈主不可保证此等信息的圆善性和准确性，与 此证券相干的支付可能会被蔓延。相应地，托管东谈主将与受限什物证券相干的、实时期进出 付款并将圆善准确的公司行动信息转达给经管东谈主的才气是受到与此类证券相干的行业和市 场常规制约的。托管东谈主仅在现实收到相干此类公司行动信息，且莫得因刊行方偏激看护人或 其他相干各方所设的限定条件而被禁闭参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服 务。在不违背此款规则的前提下，托管东谈主仍应尽合理竭力获取该类信息。   C、基金召募期间及召募资金的验资     嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 理东谈主以基金经管东谈主的口头开立并经管。 （召募资金中的好意思元应以召募期终末一日的汇率折算为东谈主民币以确定召募是否达到最低募 集金额要求）、基金份额持有东谈主东谈主数稳当《基金法》、《运作办法》等相干规则的，由基金 经管东谈主在法依期限内聘用稳当《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对基金进行验 资，并出具验资讲演，出具的验资讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师 署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证据金额相一致。 东谈主按规则办理退款等事宜。     D、基金的银行账户的开设和经管 托管东谈主看护和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的举止。 关规则。     E、基金进行依期入款投资的账户开设和经管     基金经管东谈主以基金口头经基金托管东谈主认同后开立入款账户，基金托管东谈主负责该账户银 行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户相干信息变更过程中，基金经管东谈主应提 前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的相干尊府。     F、基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和经管 管东谈主处，按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。基金证券账户的开立和 证券账户相干讲解文献的看护由基金托管东谈主负责，账户资产的经管和运用由基金经管东谈主负 责 金经管东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的举止。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则践诺。 关账户的开设、使用的，若无相干规则，则基金托管东谈主应当比照并苦守上述对于账户开设、 使用的规则。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的系数权、正当性或真实性（包括是 否以细密阵势转让）。   G、债券托管专户的开设和经管   基金合同见效后，基金经管东谈主负责以基金的口头恳求并取得进入寰宇银行间同行拆借 市场的交易资历，并代表基金进行交易；由基金经管东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理结束之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银 行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的算帐。   H、其他账户的开立和经管 基金合同的规则，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立。新账户按相干规则使用并经管。 从其规则办理。   I、基金财产投资的相干有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等的看护按照什物证券相干规则办理。 基金托管东谈主对其之外机构现实有用收敛的有价凭证不承担职责。   J、与基金财产相干的关键合同及相干凭证的看护   基金托管东谈主按照法律法则看护由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相干的关键合同及 相干凭证。基金经管东谈主代表基金签署相干关键合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本条约另有规则外，基金经管东谈主或其录用的第三方机构在 代表基金签署与基金相干的关键合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管 理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。关键合同由基金经管东谈主与基金托管东谈主按规 定各自看护，看护期限不低于法律法则规则的最低年限。   （五）基金资产净值狡计和管帐核算   A、基金财产订价    嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金托管东谈主、境外托管东谈主负责按基金经管东谈主和基金托管东谈主约定的订价原则对基金财产 进行订价。在进行资产订价时，基金托管东谈主、境外托管东谈主有权本着由衷原则，依赖两边协 商一致遴选的牙东谈主、订价服务机构或其他机构的订价信息，但在不存在流毒的前提下， 基金托管东谈主、境外托管东谈主对上述机构提供的信息的准确性和圆善性不作任何担保，并对这 些机构的信息的准确性和圆善性所引起的基金经管东谈主或基金财产损失不负任何职责。   B、基金资产净值的狡计和复核 同类别份额对应的基金份额净值。本基金 T 日的 A 类/C 类东谈主民币份额的基金份额净值是按 照 T 日该类别基金资产净值除以当日相应类别基金份额的余额数目狡计，其中，狡计日 A 类基金份额余额为狡计日东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额的余额悉数数；T 日的好意思元份额的 基金份额净值以东谈主民币 A 类基金份额的基金份额净值为基础，按照当日的估值汇率进行折 算。A 类/C 类东谈主民币份额的基金份额净值和好意思元份额的基金份额净值的狡计分别精准到 担。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从 其规则。 规或《基金合同》的规则暂停估值时除外。估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基金 管帐核算业务指引》偏激他法律法则的规则。用于基金信息清楚的基金净值信息由基金经管 东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个估值日狡计得出前一估值日的各样基 金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应答净值狡计结果进行 复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及相干法律法则的规则或者未能充分诊疗基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 基金份额净值诞妄。当基金份额净值出现诞妄时，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当立即赐与 纠正，并采取合理的步骤退守损失进一步扩大；当计价诞妄达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金经管东谈主应当文书基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价诞妄达到该类基金份额 净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当文书基金托管东谈主，在报中国证监会备案的同期实时进行公 告。如法律法则或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。      嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 经管东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的职责，经证据后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金经管东谈主担任，与本基金相干的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹办后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议践诺，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②除《基金合同》和本条约另有约定外，由于基金经管东谈主对外公布的任何基金净值数据 诞妄，导致该基金财产或基金份额持有东谈主的获胜损失，基金经管东谈主应依据《基金合同》及本 条约承担职责。若基金托管东谈主狡计的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担职责； 若基金经管东谈主对外公布的基金净值信息经基金托管东谈主复核同意的，则基金托管东谈主也快活担 部分未正确履行复核义务的职责。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次重新狡计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的狡计结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ④由于基金经管东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值狡计诞妄而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔 付。   ⑤如果上述诞妄酿成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥得利，且基金经管东谈主及基金 托管东谈主已各自承担了抵偿职责，则基金经管东谈主应负责向欠妥得利之主体主意返还欠妥得利， 基金托管东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金经管东谈主和基金托管东谈主已承担 的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 公司、第三方估值机构、入款银行等级三方机构发送的数据诞妄，或国度管帐政策、市场 规则变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、 适当、合理的步骤进行查验，但未能发现诞妄的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基金管 理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的步骤减 轻或排斥由此酿成的影响。 达成一致，基金经管东谈主不错按照其对基金份额净值的狡计结果对外赐与公布，基金托管东谈主 不错将相干情况报中国证监会备案。 围内。对于不在托管东谈主业务系统救援范围内的新投资品种，经管东谈主应为托管东谈主预留饱和的 系统准备时刻，并在必要时与托管东谈主进行系统联合测试。同期经管东谈主需提供该投资品种的 管帐核算方法，并与托管东谈主协商一致，托管东谈主以该管帐核算方法为依据进行相干业务系统 的准备服务。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 行估值的应交税金有互异的，相干估值调整不看成基金资产估值诞妄处理。 金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致的时刻点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不看成基金资产估值诞妄处理。   C、基金管帐核算   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的吞并记账方法和会 计处理原则，分别独速即确立、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应依期就管帐数据和财务目的进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个服务日内完成；《基金合同》见效后，招募说明书的信息发生关键变更的， 基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新招募说明书并登载在规则网站上；招募说明书其他 信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次；基金间隔运作的，基金经管东谈主不再更新 招募说明书。基金经管东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载在规则网站上，并将年度讲演领导性公告登载在规则报刊上。基金经管东谈主应当 在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演登载在规则网站上， 并将中期讲演领导性公告登载在规则报刊上。基金经管东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务 日内，编制完成基金季度讲演，将季度讲演登载在规则网站上，并将季度讲演领导性公告 登载在规则报刊上。基金合同见效不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲演、 中期讲演或者年度讲演。   基金居品尊府概要的信息发生关键变更的，基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新基 金居品尊府概要并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网点。基金居品尊府概要其 他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管东谈主不再更 新基金居品尊府概要。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在季 度讲演完成当日，将相干讲演提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个服务日 内完成复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在中期讲演完成当日，将有   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 关讲演提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核 结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在年度讲演完成当日，将相干讲演提供基金托管东谈主 复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。 基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往来均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的讲演上加盖托 管业务部门公章（其中月报仅加盖业务章）或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或 进行电子证据，两边各自留存一份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之 日之前就相干报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   （六）基金份额持有东谈主名册的看护   根据《基金法》偏激他相干法律法则，基金份额持有东谈主名册的编制及不时看护义务由登 记结算机构承担。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记结算机构提供，基金经管东谈主和基金托管东谈主应分 别看护基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规则的最低年限。如不可妥善看护， 则按相干法律法则规则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金经管东谈主应将相干尊府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和圆善性。基金托管东谈主不 得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应苦守守秘义务。   （七）适用法律与争议处分方式   A、本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港绝顶行政区、澳门 绝顶行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B、基金经管东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约相干的争议可通过友好协 商处分。但若自一方书面提议协商处分争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处分的，则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时有用的仲 裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C、除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应履行本条约的其他规则。   （八）托管条约的变更、间隔与基金财产的算帐   A、托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何冲破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。本条约约定事 项如与法律法则、《基金合同》的规则相冲破的，应以法律法则及《基金合同》的规则为准。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  B、托管条约的间隔  发生以下情况，经履行适当法度后本托管条约应当间隔： 同》约定的间隔事项。  C、基金财产的算帐  基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及相干法律法则的规则对本基金的财产进 行算帐。     嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十三、对基金份额持有东谈主的服务    基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务面貌。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户证据书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留商酌方式。    （二）依期定额投资权略    基金经管东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资权略， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资权略的相干规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金经管东谈主网站竣事基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金经管东谈主网站获取基金和基金经管东谈主的各样信息，包括基金的法律 文献、事迹讲演及基金经管东谈主最新动态等尊府。    本基金经管东谈主已灵通个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金经管东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交易密 码修改、交易恳求查询和账户尊府查询等各样业务。    （四）商量服务 居品与服务等信息，可拨打基金经管东谈主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   二十四、其它应清楚事项 以下信息清楚事项已通过规则媒介（含基金经管东谈主网站）公开清楚。 序号                 临时讲演称呼                       清楚时刻        日暂停申购、赎回及定投业务的公告        日、12 月 26 日暂停申购、赎回及定投业务的公告        暂停申购、赎回及定投业务的公告        暂停申购、赎回及定投业务的公告        大额申购（含依期定额投资）业务的公告        日、4 月 1 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公        告        暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告        暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告        暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告        暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告        暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告        大额申购（含依期定额投资）业务的公告        暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告        暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告  嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      资基金（QDII）基金份额持有东谈主大会的公告      资基金（QDII）基金份额持有东谈主大会的第一次领导性      公告      资基金（QDII）基金份额持有东谈主大会的第二次领导性      公告   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）            二十五、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金非直销销售机 构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复 印件。   嘉实全球翻新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金经管东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金经管有限公司

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