美国十次啦超级大导航 嘉实多益债券A,嘉实多益债券C: 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书(2024年12月03日更新)

 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说          明书                 (2024年12月03日更新)             基金经管东说念主：嘉实基金经管有限公司             基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                     舛误辅导   嘉实多益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2024 年 1 月 31 日 证监许可2024209 号《对于准予嘉实多益债券型证券投资基金注册的批复》注册召募。本 基金基金合同于 2024 年 5 月 7 日持重成效，自该日起本基金经管东说念主脱手经管本基金。   本招募理会书是对原《嘉实多益债券型证券投资基金招募理会书》的更新，原招募理会 书与本招募理会书不一致的，以本招募理会书为准。基金经管东说念主保证本招募理会书的内容 真正、准确、好意思满。本招募理会书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出现实性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分琢磨自身的风险承受武艺，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金经管东说念主在基金经管 实施过程中产生的基金经管风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、信用繁衍品等金融繁衍品、其他公募基金、资产支抓证券等品种，可能给本基金带来 额外风险。   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于羼杂型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往复规则互异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募理会书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关系股票市场往复互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港联合往复所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及往复规则等互异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能推崇出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往复日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浮浅往复，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金可投资存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股票的基金 所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风 险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能面对流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票往复型绽放式证券投资 基金，可能面对麇集度风险、被投资基金收益不达预期的风险以及被投资基金引起的流动 性风险，具体详见本招募理会书“十七、风险揭示”部分。   基金合同成效后，连气儿 50 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应实时讲演基金托管东说念主，基金合同断绝，无需召开 基金份额抓有东说念主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东说念主履行相应范例后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募理会书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 经管东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔 细阅读关系内容并暄和本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募理会书、基金产物而已概要和基 金合同，全面领路本基金的风险收益特征和产物特性，并充分琢磨自身的风险承受武艺， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金经管东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）    本基金经管东说念主承诺以老实信用、勤恳尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏执净值上下并不预示其改日功绩推崇。    本基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者快意”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。    基金经管东说念主深知个东说念主信息对投资者的舛误性，悉力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法则和关系监管要求的端正处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金经管 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限公司旗下基金产物的所有个东说念主投 资者。基金经管东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉偏司法定代表东说念主、受益所有东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将治服上述承诺进行处理。笃定请暄和嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）裸露的“嘉实基金诡秘政 策”偏执后续作出的常常校正。    本招募理会书仍是本基金托管东说念主复核。本招募理会书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日，筹商财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），相等事项注明除外。                      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                       一、引子   《嘉实多益债券型证券投资基金招募理会书》（以下简称“本招募理会书”）依据《中 华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简 称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》                             （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开 召募绽放式证券投资基金流动性风险经管端正》                     （以下简称“《流动性风险经管端正》”）、 《证券投资基金信息裸露内容与形状准则第 5 号》等筹商法律 法则以及《嘉实多益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募理会书不存在职何不实纪录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对 其真正性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募理会书所载明的而已肯求 召募的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募理会书中载明的信息， 或对本招募理会书作任何解释或者理会。   本招募理会书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金经管 东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额抓有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他筹商端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     本招募理会书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 校正和补充 基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和补充 更新后的版块 新 范例性文献以偏执他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、讲演等，包括颁布机关对 前述文献常常作念出的校正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》校正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募 证券投资基金信息裸露经管办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其常常作念出的修 订       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 合往复所进行申报，买卖端正范围内的香港联合往复所上市的股票的往复机制，或有权机 构对该往复机制的修改或休养 融机构进行监督和经管的机构 主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及关系法律法则端正，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 经管东说念主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管、如期定额投资及提供基金往复 账户信息查询等业务 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额抓有东说念主名册和办理非往复过户等 金份额余额偏执变动情况的账户        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面说明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 具体往复日安排，由两地证券往复所、证券往复服务公司对市场公布 非港股通往复日，则基金经管东说念主有权决定基金是否绽放基金份额申购、赎回或其他业务） 证券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东说念主和投资东说念主共同治服 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，肯求将其抓有基金经管东说念主经管的某一基金的基金份额调理为基金经管东说念主经管的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额后的余额） 跳跃上一就业日基金总份额的 10% 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆时度势 收申购款偏执他资产的价值总和 净值除以狡计日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 裸露办法》端正的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别配置代码，合并投资运作，分别狡计和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、资 产支抓证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或往复的债券等 方式，将基金休养投资组合的市场冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到平正对待       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 处置清理，目的在于有用浮松并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 风险的信用繁衍器用 各项支付和结算以此金额为狡计基准。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                            三、基金经管东说念主 （一） 基金经管东说念主基本情况   称号     嘉实基金经管有限公司  注册地址    中国（上海）目田贸易进修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限使命公司 30%。  存续期间    抓续谋略   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  筹商东说念主     罗朝伟   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰球社保基金、企业年金投资经管东说念主、QDII 和 特定资产经管业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产经管有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限使命公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、钞票经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本经管          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与贬责有野心负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往复 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算计议集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席计议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座锻真金不怕火。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协作与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院锻真金不怕火、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 往复所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院奉行特邀计议众人、深圳证券交 易所法律专科计议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市           嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石 立异技能集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技能发 展股份有限公司监事会主席、豆神拔擢科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学锻真金不怕火、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人就业室众人。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓就业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司，曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实钞票经管有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技能部董事总司理，瑞信集 团信息技能部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往复所、首创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富 基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券经管总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资 金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   高群山先生，博士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 莫尼塔公司研究部宏不雅分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份 有限公司固定收益部副总司理，鹏扬基金经管有限公司专户部副总司理，兴证全球基金管 理有限公司固定收益部总监助理。2022 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司任职于固收投研 体系。2019 年 3 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金司理， 月 19 日于今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实 稳福羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 29 日于今任嘉实双利债券型证券投资基 金基金司理、2024 年 1 月 23 日于今任嘉实稳健增利 6 个月抓有期羼杂型证券投资基金基金 司理、2024 年 5 月 7 日于今任嘉实多益债券型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机 构业务联席首席投资官兼启航贬责有野心战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产经管有限公司       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 首席奉行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债） 赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理 张文玥女士。 （三） 基金经管东说念主的职责 售、申购、赎回、调理和登记事宜； 为；   （四）基金经管东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，采取有用措施，翔实违背筹商法律法则、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 里面控制轨制，采取有用措施，翔实下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其经管的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会端正收敛的其他步履。 律法则及行业范例，老实信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理经管的其他 基金，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （7）从事内幕往复、主管证券往复价钱偏执他不耿介的证券往复行为；   （8）法律、行政法则和中国证监会端正收敛的其他行为。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、现实控制东说念主或 者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往复的，应当合乎本基金的投资想法和投资策略，撤职基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱奉行。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予裸露。要紧关联往复应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。   本基金投资基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述要紧关联交 易，然而应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息裸露义务。   （1）依照筹商法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的筹商法律法则、规章、基金合同和中国证监会的筹商端正，泄 露在职职期间明察的筹商证券、基金的营业巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋略等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券往复偏执他行为。   （五）基金经管东说念主的里面控制轨制   为加强里面控制，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、有用谋略，保障基金份额 抓有东说念主利益，根据《证券投资基金经管公司里面控制指挥意见》并谀媚公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和张开，是各项基本经管轨制的纲领和 统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息裸露、信息技能经管、公司财务经管、基金司帐、      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 东说念主力资源经管、而已档案经管、功绩评估窥伺、合规经管和风险控制、进犯应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭使命、操作守则等具体理会。  （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个门径；  （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，爱戴内控轨制 的有用奉行；  （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对零丁；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此零丁；  （5）成本效益原则：运用科学化的谋略经管方法贬抑运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑抓其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充 分理会零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责指挥固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司谋略经管过程中的各项风险，并提议防护化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的奉行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会薪金公司里面控制奉行情况。  （5）合规经管部门：公司经管层嗜好和支抓合规风控就业，并保证合规经管部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规经管部门偏执各岗亭的职责和 就业经过、组织递次。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的奉行情况的监控查验就业。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一使命东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时薪金的义务。  （7）岗亭职工：公司骁勇诞生内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志灵通到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时薪金、反馈的义务。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   公司确立“轨制上控制风险、技能上量化风险”，积极继承或采取先进的风险控制技 术和技能，进行里面控制和风险经管。   （1）公司缓缓健全法东说念主治理结构，充分理会零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往复、利益运输和里面东说念主控制时势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司配置的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此零丁。公司缓缓建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包 括民主、透明的决策范例和经管议事规则，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了步履递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭理会书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺治服，在授权范围内承担使命；   ②建立舛误业务处理凭据传递和信息交流轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源经管轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相恰当的职业操守和专科胜任武艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权控制应当灵通于公司谋略行为的永久，授权控制的主要内容包括：   ①鼓吹会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 模范和范例，确保授权轨制的贯彻奉行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内驾御相应的职责；   ③要紧业务授权采取书面神情，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反应基金资产的景象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确离别各岗亭职责，投资和往复、往复和清 算、基金司帐和公司司帐等舛误岗亭不得有东说念主员的叠加。投资、研究、往复、IT 等舛误业 务部门和岗亭进行物理浮松。   （9）建立和爱戴信息经管系统，严格信息经管，保证客户而已等信息安全、真正和完 整。积极爱戴信息交流渠说念的灵通，建立了了的薪金系统，各级指示、部门及职工均有明 确的薪金阶梯。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售经管，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不耿介竞争步履。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和范例，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规经管部门对公司里面控制轨制的奉行情况 进行抓续的监督，保证里面控制轨制落实；如期评价里面控制的有用性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎 筹商法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险控制轨制的抓续监督。合规经管部门抓续完善“风险使命授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保所有识别出的要道 风险点均有对应控制措施，实时防护和化解风险；  ③督察长按照公司端正，向董事会、谋略经管主要负责东说念主薪金公司谋略经管的正当合 规情况和合规经管就业开展情况。  （1）基金经管东说念主承诺以上对于里面控制的裸露真正、准确；  （2）基金经管东说念主承诺根据市场变化和基金经管东说念主发展不停完善里面控制体系和里面控 制轨制。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息裸露筹商东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业教会，且具有国外就业、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   算作国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产经管谋略、信赖谋略、企业年金、银行答理产物、股权基金、私募基金、资金托管 等门类王人全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限定 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，覆盖了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，兴隆了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管界限位居同行前哨。   （四）托管业务的里面控制轨制   中国银行托管业务部风险经管与控制就业是中国银行全面风险控制就业的组成部分， 剿袭中国银行风险控制理念，坚抓“范例运作、稳健谋略”的原则。中国银行托管业务部 风险控制就业灵通业务各门径，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及轨制配置、内 外部查验及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 继续获取了基 于“ ISAE3402” 和       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） “SSAE16”双准则的里面控制审计薪金。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实， 好像有用保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对经管东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》的 关系端正，基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律、行政法则和其他筹商端正， 或者违背基金合同约定的，应当断绝奉行，实时讲演基金经管东说念主，并实时向国务院证券监 督经管机构薪金。基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据往复范例仍是成效的投资指示违背法 律、行政法则和其他筹商端正，或者违背基金合同约定的，应当实时讲演基金经管东说念主，并及 时向国务院证券监督经管机构薪金。            嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真    （010）65215577      筹商东说念主       黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东说念主：葛海蛟                                筹商东说念主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn          司                     注册地址：上海市中山东一说念 12 号                                住所：上海市中山东一说念 12 号                                法定代表东说念主：张为忠                                筹商东说念主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                江滨中大路 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                                号兴业银行大厦      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                       法定代表东说念主：吕家进                       筹商东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       筹商东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       筹商东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       筹商东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       筹商东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东说念主：卢国锋                        筹商东说念主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军                        筹商东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东说念主：魏学坤                        筹商东说念主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com                        赛罕区升起南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                        法定代表东说念主：刘丰                        筹商东说念主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：张斌                        筹商东说念主：庞爱静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东说念主：李春蓉                        筹商东说念主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        中企国际金融中心 A 楼 10 层                        注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南                        部 407 室                        住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                        法定代表东说念主：粟旭                        筹商东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        筹商东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com      司                 西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8                        号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        筹商东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        号 10 楼       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：陶怡                        筹商东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                        住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        筹商东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东说念主：闫振杰                        筹商东说念主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661                        网址：http://www.myfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）目田贸易进修区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）目田贸易进修区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        筹商东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        筹商东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                        住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                        层 101 内 3 层 09A                        法定代表东说念主：梁蓉                        筹商东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                        法定代表东说念主：汤蕾                        筹商东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        筹商东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        筹商东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        筹商东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      公司                大厦 1105                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 10 层 1005                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                        法定代表东说念主：杨健                        筹商东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        筹商东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东说念主：金佶                        筹商东说念主：陈云卉                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        筹商东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        融大厦 1503 室                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        筹商东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东说念主：黄欣                        筹商东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        注册地址：中国（上海）目田贸易进修区银城路                        住所：中国（上海）目田贸易进修区银城路       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东说念主：郑新林                        筹商东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客服电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                        住所：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        筹商东说念主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                丰大厦 4 层 401                        注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                        住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                        法定代表东说念主：吴志坚                        筹商东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        筹商东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/                        注册地址：中国（上海）目田贸易进修区新金桥                        路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        办公区                        住所：中国（上海）目田贸易进修区新金桥路 27                        号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                        区                        法定代表东说念主：姚杨                        筹商东说念主：朱翔宇                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：4008201515                        网址：zhengtongfunds.com      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东说念主：戴晓云                        筹商东说念主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        筹商东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        筹商东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.citics.com      司                 东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        筹商东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东说念主：金文忠                        筹商东说念主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        筹商东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        筹商东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座第 22-25 层       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东说念主：何之江                        筹商东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        筹商东说念主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        筹商东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号                        法定代表东说念主：陶永泽                        筹商东说念主：程剑心                        电话：0851-33223390                        客服电话：4008666689                        网址：http://www.hczq.com/                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东说念主：高振营                        筹商东说念主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        广场 18-19 层                        注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                        楼 3 层、4 层、5 层                        住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                        层、4 层、5 层                        法定代表东说念主：苏军良                        筹商东说念主：林秋红                        客服电话：95547                        网址：http://www.hfzq.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东说念主：窦长宏                        筹商东说念主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                        法定代表东说念主：张斌                        筹商东说念主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东说念主：章知方                        筹商东说念主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        注册地址：中国（上海）目田贸易进修区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）目田贸易进修区杨高南路                        法定代表东说念主：方磊                        筹商东说念主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                CCDI 大楼一楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东说念主：陈成                        筹商东说念主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：谭广锋                        筹商东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        筹商东说念主：林天赐       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东说念主：其实                        筹商东说念主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                        法定代表东说念主：王珺                        筹商东说念主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东说念主：吴强                        筹商东说念主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区配置路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区配置路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东说念主：杨远芬                        筹商东说念主：史若芬                        电话：028-86645380       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主：钱燕飞                        筹商东说念主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）目田贸易进修区杨高南路                        法定代表东说念主：张俊                        筹商东说念主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 总部科研楼                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东说念主：李柳娜                        筹商东说念主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369 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                       筹商东说念主：汤娟秀                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        筹商东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸进修区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东说念主：温丽燕                        筹商东说念主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东说念主：邹保威                        筹商东说念主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东说念主：李楠                        筹商东说念主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限使命公司             A 座写字楼 16 楼                        注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：杨柳                        筹商东说念主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        富广场 1 号楼 B 座 14 层                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        钞票广场 1 号楼 B 座 14 层         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                               法定代表东说念主：王树科                               筹商东说念主：张爽爽                               电话：021-68595976                               传真：021-68595766                               客服电话：952303                               网址：http://www.huaruisales.com                               注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                               住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                               法定代表东说念主：马永谙                               筹商东说念主：姜帅伯                               电话：021-50701003                               传真：021-50701053                               客服电话：021-50701003                               网址：www.licaimofang.com （二） 登记机构   称号        嘉实基金经管有限公司   住所        中国（上海）目田贸易进修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   筹商东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海                   筹商东说念主       刘佳   电话          （021）51150298        传真        （021）51150398        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   承办讼师          廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称号              容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 住所         26                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 办公地址       26 奉行事务合伙东说念主         肖厚发、刘维         筹商东说念主           蔡晓慧 电话              010-66001391   传真            010-66001392 承办注册司帐师    张奋斗、蔡晓慧        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                     六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏执他筹商 端正召募。本基金召募肯求仍是中国证监会2024年1月31日证监许可2024209号文注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   （三）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服 务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购 /申购用度的基金份额，称为C类基金份额。关系费率的配置及费率水平在本基金招募理会书、 基金产物而已概要或关系公告中列示。   本基金各类基金份额分别配置代码，合并投资运作，分别狡计和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。   在不违背法律法则端正且对基金份额抓有东说念主利益无现实不利影响的前提下，基金经管东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并配置相应费率、减少或休养基金份额类别配置、对基金 份额分类办法及规则进行休养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定。基金经管东说念主应在调 整实施日前依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   （四）基金份额的召募期限、召募方式及场地、召募对象、召募想法   本基金通过销售机构公斥地售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金经管 东说念主网站列明。基金经管东说念主可常常变更或增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。   合乎法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募想法。   基金经管东说念主不错对召募期间的本基金召募界限配置上限。召募期内跳跃召募界限上限时， 基金经管东说念主不错采取比例说明或其他方式进行说明，具体办法参见基金份额发售公告。   （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 份额采取前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A类基金份 额适用费率按单笔A类基金份额的认购肯求分别狡计。本基金A类基金份额的具体认购费率 如下：        认购金额（M，含认购费）              认购费率                M＜500 万元           0.50%               M≥1000 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金C类基金份额认购费率为0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主所有，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金A类、C类基金份额的运行面值均为东说念主民币1.00元。   （1）当投资者遴荐认购A类基金份额时，认购份额的狡计方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   ②认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元   例一：某投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10.00 元，则其可得到的A类基金份额狡计如下：   净认购金额=10，000/（1+0.50%）= 9，950.25元   认购用度＝10，000 –9，950.25 = 49.75元   认购份额＝（9，950.25 + 10.00）/1.00 = 9，960.25份   即投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到   （2）当投资者遴荐认购C类基金份额时，认购份额的狡计方法如下：   认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元   例二：某投资者投资10，000元认购本基金C类基金份额，假定这10，000元在召募期间产生 的利息为5.00元，则其可得到的C类基金份额狡计如下：   认购份额＝（10，000+5.00）/1.00＝10，005.00份   即投资者投资10，000元认购本基金C类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到   （3）认购份额的狡计结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此谬误产生的损 益归入基金财产。   基金召募期间召募的资金存入成心账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                  七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2024 年 5 月 7 日持重成效，自该日起本基金经管东说念主脱手经管本基金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产界限   基金合同成效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期薪金中给予裸露；连气儿 50 个就业日出 现前述情形的，基金经管东说念主应实时讲演基金托管东说念主，基金合同断绝，无需召开基金份额抓 有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                 八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场地  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在招募说 明书或基金经管东说念主网站列明。基金经管东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的绽放日实时分  投资东说念主在绽放日的绽放时分办理基金份额的申购和赎回，若该就业日为非港股通往复 日，则基金经管东说念主有权决定基金是否绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时分 为证券往复所的浮浅往复日的往复时分，但基金经管东说念主根据法律法则、中国证监会的要求 或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同成效后，若证券往复所往复时分变更或本基金投资于证券往复所除外其他证 券往复场地的往复标的或有其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时分 进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。  本基金自 2024 年 8 月 6 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调理肯求，登记机构有权 断绝，如登记机构继承的，视为投资东说念主不才一绽放日提议的申购、赎回或调理肯求，并按 照下一绽放日的肯求处理。  （三）申购与赎回的原则 进行狡计； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先赎回，后说明的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受损伤并得到平正对待。  基金经管东说念主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行休养。基金经管东说念主必须在 新规则脱手实施前依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （四）申购与赎回的范例   投资东说念主应根据销售机构端正的范例，在绽放日的绽放时天职提议申购或赎回的肯求。   投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理规则等在 治服基金合同和招募理会书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时天职全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求成效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（含当天）内支付赎回款项。遇证券、期 货往复所或往复市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管 东说念主及基金托管东说念主所能控制的要素影响业务处理经过期，赎回款项的支付时分相应顺延。如 出现港股通暂停往复或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往复的非交 收日而导致延长交收，赎回款项的清理交收可延长办理。在发生多数赎回或基金合同载明 的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同筹商条件处理。   基金经管东说念主应以往复时分收尾前受理有用申购或赎回肯求确当天算作申购或赎回肯求 日（T 日），在浮浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行说明。本基 金基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主 可在 T+2 日后（包括该日） 实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其 他方式查询肯求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实继承到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投 资者应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务规则，对上述业务办理时 间进行休养，本基金经管东说念主将于脱手实施前按照筹商端正给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金经管有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往复级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓 有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相笼罩 50%麇集度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可肯求将其抓有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往复账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金往复账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东说念主有权 将投资者在该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回 最低份额以各销售机构端正为准。 参见更新的招募理会书或关系公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金界限给予控制，具体以基金经管东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金经管东说念主应在休养前依照《信息裸露办法》的 筹商端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额采取前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率 按单笔A类基金份额的申购肯求分别狡计。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额（M，含申购费）            申购费率               M＜500万元               0.60%               M≥1000万元         按笔收取，单笔1000元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的 市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照抓未必分递减，即关系基金份额抓未必分越长，所适用的赎回费率越低。   本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，对于所收 取的A类基金份额的赎回费，基金经管东说念主将其总额的100%计入基金财产。本基金C类基金份 额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，对于所收取的C类基金份额的赎 回费，基金经管东说念主将其总额的100%计入基金财产。   A类基金份额具体赎回费率如下表所示：       抓有期限（Y）           赎回费率           计入基金财产比例         Y＜7 天            1.50%             100%         Y≥30 天               0               -   C类基金份额具体赎回费率如下表所示：       抓有期限（Y）          赎回费率           计入基金财产比例        Y＜7 天            1.50%              100%        Y≥7 天             0                  - 收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例撤职关系法律法则以及监管部门、自律规则的 端正。 定基金促销谋略，如期或不如期地开展基金促销行为。   （七）申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）    ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.60%）＝49，701.79 元    申购用度＝50，000－49，701.79＝298.21 元    申购份额＝49，701.79/1.0500＝47，335.04 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份    即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回采取“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行狡计，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的狡计方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的狡计方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （3）赎回金额的狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   例三：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，抓有期限为 10 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0.10%＝13.00 元   净赎回金额＝13，000.00-13.00＝12，987.00 元   即：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，抓有期限为 10 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 12，987.00 元。   例四：某投资者肯求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，抓有期限为 60 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00＝13，000.00 元   即：某投资者肯求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，抓有期限为 60 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13，000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各类基金份额净值在当天收市后狡计， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适正当式，不错适合延长狡计或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法浮浅运行。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金经管东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者跳跃 50%，或者变相笼罩 50%麇集度的情形。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项选取 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金经管东说念主应当根据《信息裸露办法》的端正在端正媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况扬弃时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东说念主有权按照爱戴存量基 金份额抓有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购肯求，或采取部分说明等方式 对该投资东说念主的申购肯求进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项 时，基金经管东说念主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金经管东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。 基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）扬弃时，基金经管东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金调理中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额后的余额）跳跃前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有武艺支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按浮浅赎回 范例奉行。   （2）部分延期赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回肯求有贫瘠或合计因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐延期赎回 或取消赎回。遴荐延期赎回的，将自动转入下一个绽放日继续赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一绽放日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。   若基金发生多数赎回且基金经管东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主跳跃前一就业日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金经管东说念主有权按照优先说明其他赎回肯求 东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东说念主未予说明的赎回肯求延期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当 日不成被全部说明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，说明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未说明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）延期办理。延期办理的具体范例，按照本条 端正的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东说念主应当对延期办理的事宜按照《信 息裸露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金经管东说念主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得 跳跃 20 个就业日，并应当按照《信息裸露办法》的端正在端正媒介上进行公告。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   当发生上述多数赎回并延期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 理会书端正的其他方式在 3 个往复日内讲演基金份额抓有东说念主，理会筹商处理方法，并依照 《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各类基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金经管东说念主须依照《信息裸露办法》，最迟于重新绽放日在端正媒介上刊登 重新绽放申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新绽放的公告。   （十二）基金调理   本基金自 2024 年 8 月 6 日脱手办理基金份额的调理业务。投资东说念主在绽放日的绽放时分 办理基金份额的调理业务，若该就业日为非港股通往复日，则基金经管东说念主有权决定基金是 否绽放调理业务，具体办理时分为证券往复所的往复日的往复时分，但基金经管东说念主根据法 律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停调理业务时除外。   基金经管东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关系规则由基金经管 东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前讲演基金托管东说念主与关系机 构。   本基金开通与嘉实旗下其它绽放式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的绽放状态、往复限制及调理名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调理时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率奉行。   （3）基金调理份额的狡计   基金调理采取未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金调理的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：   ①采取份额调理原则，即基金调理以份额肯求；   ②当日的调理肯求不错在当日往复收尾时分前取销，在当日的往复时分收尾后不得撤 销；   ③基金调理价钱以肯求调理应日基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金 调理只可在团结销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金经管 东说念主经管的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金经管东说念主可在不损伤基金份额抓有东说念主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调理的范例   ①基金调理的肯求方式         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金投资者必须根据基金经管东说念主和基金销售机构端正的手续，在绽放日的业务办理时 间提议调理的肯求。   投资者提交基金调理肯求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。   ②基金调理肯求的说明   基金经管东说念主应以在端正的基金业务办理时分段内收到基金调理肯求确当天算作基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该往复的有用性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调理的数额限制   基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金经管东说念主经管的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金经管东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金经管东说念主可根据市场情况制定或休养基金调理的筹商限制并实时公告。   （5）基金调理的注册登记   投资者肯求基金调理胜利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行休养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调理与多数赎回   当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金经管东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例说明；但基金经管东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未说明的调理肯求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调理的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法浮浅运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往复所或期货往复所往复时分非浮浅停市，导致基金经管东说念主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产界限过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形；   （e）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法浮浅运行；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当继续接受转入肯求，可能会导致本基金总界限跳跃基金经管东说念主端正的本基金总 界限上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金经管东说念主端正确当日净申购比例上限；   （h）基金经管东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相笼罩 50%麇集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或损伤现有基金份额抓有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额跳跃单个投资 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通往复且港股通往复逐日额度不及；   （l）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金经管东说念主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往复所或期货往复所往复时分非浮浅停市，导致基金经管东说念主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上绽放日发生多数赎回；   （e）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或损伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形；   （f）发生继续接受转出肯求将损伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （h）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因特地情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法浮浅运行；   （i）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调理业务的解释权归基金经管东说念主，基金经管东说念主不错根据市场情况在不违抗筹商 法律法则和《基金合同》的端正之前提下休养上述调理的收费方式、费率水平、业务规则及 筹商限制，但应在休养成效前依照《信息裸露办法》的筹商端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其关系具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十三）基金的非往复过户      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的 非往复过户以及登记机构招供、合乎法律法则的其它非往复过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。  继承是指基金份额抓有东说念主逝世，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文牍和协助奉行讲演书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系而已，对于合乎条件的非往复过户肯求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的模范收费。  （十四）基金的转托管  基金份额抓有东说念主可向其销售机构肯求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）如期定额投资谋略  基金经管东说念主不错为投资东说念垄断理如期定额投资谋略，具体规则由基金经管东说念主另行端正。 投资东说念主在办理如期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金经管东说念主在关系公告或更新的招募理会书中所端正的如期定额投资谋略最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法则或监管机构另有端正的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募理会书“侧袋机制”部分 的端正或关系公告。  （十八）基金经管东说念主在不违背法律法则、且对基金份额抓有东说念主的利益无现实不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行休养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往复所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行审议。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资想法   本基金在严格控制风险的前提下，通过主动的投资经管，力求兑现基金资产的持久稳 健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调理债券（含分离往复可转债，下同）、可交换债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约 入款、如期入款偏执他银行入款）、股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股 票）、内地与香港股票市场往复互联互通机制下允许买卖的香港联合往复所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票往复型绽放式 证券投资基金（以下统称为“股票 ETF”）、繁衍器用（国债期货、信用繁衍品）、现金以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的关系端正）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适正当式后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本 基金投资于股票、股票 ETF、可调理债券和可交换债券的比例忖度不跳跃基金资产的 20%； 投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资 产净值的 0-10%。本基金应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器用的投 资比例合乎法律法则和监管机构的端正。 （三） 投资策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，谀媚基本面、战略面、资金面等多种要素 空洞考量，研判所处经济周期的位置及改日发展地方，在控制风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器用偏执他金融器用的比例，并根据宏不雅经济形势和市 场时机的变化当令进行动态休养。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等要素，并谀媚多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在合乎本基金关系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合经管，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析，积极主动的展望改日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最舛误的方针，本基金经管东说念主将根据关系要素的研判休养 组合久期。如果预期利率下降，本基金将加多组合的久期，以较多地获取债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券和资产支抓证券投资策略   本基金在信用债投资方面，信用债（含资产支抓证券，下同）的信用等级不低于 AA+。 本基金抓有的全部信用债中，信用等级 AA+的信用债的比例不跳跃全部信用债的 20%，信用 等级 AAA 的信用债的比例不低于全部信用债的 80%；短期融资券、超短期融资券等短期信用 债及无债项评级的债券采取刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基金抓 有信用债期间，如果其信用等级下降，不合乎上述投资约定的，基金经管东说念主应当在该信用 债可往复之日起 3 个月内休养至合乎上述要求。评级机构以基金经管东说念主招供的机构（评级 机构不包含中债资信评估有限使命公司）为准。   本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要暄和个别债券的遴荐和行业配 置两方面。在定性与定量分析谀媚的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选，谀媚限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过采取“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、经管层训诲与公司治理分析、运营与财务景象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，真切分析挖掘发 借主体的谋略景象、现金流、发展趋势等情况，严格治服嘉实信用分析经过，奉行嘉实信 用投资递次。   a.个别债券遴荐   起点，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效果，奉行“嘉实投资备选库经过”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资递次，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调通盘债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时分）等方针，谀媚组合经管层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏执投资数目。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）    再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用方针不错包括但不限于：更褂讪或增 强的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务武艺、资产估值更利于支抓债务、更弘大 的公司经管、更褂讪或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而支抓本 基金卖出的方针不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务武艺、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获取资金的阶梯减少、发债企业发生经管层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的 想法价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    b.行业配置    宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的走嘴概率，影响不同发债东说念主间的走嘴关系度， 影响既定信用等级发债东说念主在信用周期不同阶段的走嘴损失率，影响不同信用等级发债东说念主的 走嘴概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性互异显耀，不同行业的潜在走嘴率互异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于真切的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限定分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    c.信用风险控制措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，控制 投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓分散、各项舛误偿债方针范围 等面孔性统计方针，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水和缓事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和控制组合信用 风险高傲。    （3）期限结构配置策略    本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏执 他组合敛迹条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构休养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将采取骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于获取丰厚的价差收益即老本利得收入。    （5）息差策略       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。   可调理债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行真切挖掘以明确该可调理债券/可交换债券的债底 保护，防护信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长武艺以确定可转 换债券/可交换债券中持久的高潮空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利武艺、治理结构等方面进行覆按，精选信用走嘴风险小 的可调理债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相谀媚的基础上，结 合可调理债券/可交换债券的往复价钱、调理条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 遴荐合适的调理时机。   本基金采取“从上至下”和“从下到上”相谀媚，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基老实析为基础，同期谀媚数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。   （1）行业投资策略：本基金将在琢磨行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市 场行业轮动端正的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态休养；   （2）个股投资策略：本基金主要采取价值型策略，将采取“从下到上”的方式，谀媚 定量、定性分析，覆按和筛选具有空洞相比上风的个股算作投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值方针。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相谀媚 的方式，筛选具有相比上风的存托凭证算作投资标的。   （4）港股通标的股票投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场往复互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本 基金将撤职上述投资策略，优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组 合。   本基金投资于全市场股票 ETF。   对于指数基金及指数增强基金等被迫经管的产物，本基金将根据基金的指数标的、基 金的界限和流动性、追踪谬误等量化方针筛选，并谀媚本基金的投资想法及基金投资策略 进行投资，算作基金投资策略的有用补充。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金的繁衍品投资将严格治服中国证监会及关系法律法则的敛迹，合理利用国债期 货、信用繁衍品等繁衍器用，将根据风险经管的原则，以对冲投资组合的风险、有用经管 现金流量或贬抑建仓或调仓过程中的冲击成本等。  （1）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以经管投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金经管东说念主针对国债期货往复制订严格的授权经管轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、往复奉行及风险控制各门径的零丁运作，并明确关系岗亭职责。  （2）信用繁衍品投资策略  本基金按照风险经管原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品往复。本基金将根据 所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的往复敌手方、创设机 构的风险经管，合理分散往复敌手方、创设机构的麇集度，对往复敌手方、创设机构的财 务景象、偿付武艺及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入经管。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。  （2）投资决策范例 置等提议指挥性意见。 对宏不雅经济运行景象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。           嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 投资想法及流动性经管等要素，对投资组合进行动态休养。 （四） 投资限制    基金的投资组合应撤职以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票 ETF、可调理债券和可交换债券的比例忖度不跳跃基金资产的 20%；    （2）本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；    （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金经管东说念主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跳跃该证券的 10％；    （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；    （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （8）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支 抓证券界限的 10％；    （9）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支抓证券，不得 跳跃其各类资产支抓证券忖度界限的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当合乎下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金 资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债券 总市值的 30%；        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，忖度（轧差狡计）应当合乎基金合同对于债券投资比例的筹商约定；   ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往复日基金资产净值的 30%；   （12）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不抓有合约类信用繁衍品； 本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得跳跃本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的各类信用繁衍品口头本金忖度不 得跳跃基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基 金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金经管东说念主应当在 3 个月内进行休养；   （13）本基金经管东说念主经管的全部绽放式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产（含顽固运作基金及如期绽放式基金等流通受 限基金）的市值忖度不得跳跃基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金界限变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不合乎该比例限制的，基金经管东说念主不得主 动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （16）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （18）本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%；   （19）本基金经管东说念主经管的全部基金（ETF 连结基金除外）抓有单只基金不跳跃被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近如期薪金裸露的界限为准；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期报 告裸露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （21）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（12）、（14）、（15）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行休养，但中国 证监会端正的特殊情形除外。因证券市场波动、基金界限变动等基金经管东说念主之外的要素致 使基金投资不合乎前款第（19）项端正的比例的，基金经管东说念主应当在 20 个往复日内进行调 整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。   为爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理经管的其他 基金，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （7）从事内幕往复、主管证券往复价钱偏执他不耿介的证券往复行为；   （8）法律、行政法则和中国证监会端正收敛的其他行为。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、现实控制东说念主或 者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往复的，应当合乎本基金的投资想法和投资策略，撤职基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱奉行。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予裸露。要紧关联往复应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。   本基金投资基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述要紧关联交 易，然而应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息裸露义务。 作出强制性休养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的端正奉行；如法律法则或监管 部门修改或休养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、收敛步履等，且该等休养 或修改属于非强制性的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部 门休养或修改后的端正奉行，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩相比基准   中债总钞票（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% （东说念主民币计价）         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金采用被市场平庸认同的中证 800 指数和恒生指数算作股票部分的功绩相比基准， 中债总钞票（总值）指数算作固定收益部分的功绩相比基准。此外，本基金还参考预期的大 类资产配置比例配置了功绩相比基准的权重。   如果上述功绩相比基准触及的指数罢手发布或变改称号，或者关系法律法则发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市场广宽接受的功绩相比基准推出，经基金经管东说念主与基金托管东说念主 协商一致，本基金不错变更功绩相比基准并实时公告，而不必召开基金份额抓有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于羼杂型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往复规则互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金经管东说念主代表基金驾御鼓吹、债权东说念主或基金份额抓有东说念主权利的处理原则及方法 利，保护基金份额抓有东说念主的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计议司帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募理会书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合薪金   基金经管东说念主的董事会及董事保证本薪金所载而已不存在不实纪录、误导性阐发或要紧 遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。            嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）      本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本薪金中的财务方针、净值推崇和投资组合薪金等内容，保证复核内容不存在不实纪录、 误导性阐发或者要紧遗漏。      本投资组合薪金所载数据限定 2024 年 9 月 30 日（“薪金期末”），本薪金所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              神态               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                        45，176，985.08               5.49       其中：债券                       709，363，574.11             86.17            资产支抓证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                  -       资产 (1) 薪金期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比 代码            行业类别              公允价值（元）                                                           例（%）  A    农、林、牧、渔业                          2，369，884.00          0.30  B    采矿业                               6，185，274.00          0.79  C    制造业                              24，233，137.08          3.08  D    电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                               8，506，363.00          1.08  E    建筑业                                           -            -  F    批发和零卖业                                        -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                                   -            -  H    住宿和餐饮业                                        -            -  I    信息传输、软件和信息技能服       务业                                  821，925.00          0.10  J    金融业                               3，060，402.00          0.39               嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  K       房地产业                                             -         -  L       租借和商务服务业                                         -         -  M       科学研究和技能服务业                                       -         -  N       水利、环境和大家设施经管业                                    -         -  O       住户服务、修理和其他服务业                                    -         -  P       拔擢                                               -         -  Q       卫生和社会就业                                          -         -  R       文化、体育和文娱业                                        -         -  S       空洞                                               -         -          忖度                                    45，176，985.08    5.75 (2) 薪金期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 薪金期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）  序号                债券品种     公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）            其中：战略性金融债                      -                         -             嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                                                           占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                              （%）                        级 01                        级 02                        级 02 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资战略     无。 (2) 薪金期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访，        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 或在薪金编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，海通证券股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、中泰证券股份有限公司、中国配置银行股份有限公司出面前薪金编制日前一年内 受到监管部门公开申斥或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策范例合乎公司投资经管轨制的关系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号        称号                     金额（元） (4) 薪金期末抓有的处于转股期的可调理债券明细  序号    债券代码     债券称号      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） (5) 薪金期末前十名股票中存在流通受限情况的理会  无。 (6) 投资组合薪金附注的其他笔墨面孔部分  无。             嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                           十、基金的功绩   基金经管东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募理会书。 （一） 本薪金期基金份额净值增长率偏执与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实多益债券 A                                          功绩相比                        净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                   率模范差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                          率模范差                         ②        率③                                           ④ 月 07 日 （基金合 同成效 日）至 月 30 日 嘉实多益债券 C                                          功绩相比                        净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                   率模范差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                          率模范差                         ②        率③                                           ④ 月 07 日 （基金合 同成效 日）至 月 30 日    该时分区间历任基金司理   本基金在该时分区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩相比基准收益率变动 的相比        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：  （1）本基金合同成效日 2024 年 05 月 07 日至薪金期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募理会书的约定，本基金自基金合同成效日 6 个月为建仓期，本薪金 期处于建仓期内。      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金抓有的各类有价证券、基金份额、银行入款本息和基金应收的 申购款以偏执他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。  （四）基金财产的督察和刑事使命  本基金财产零丁于基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构及基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主督察。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构和基金销售机构以其自有 的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产驾御请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法则和基金合同的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。  基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章完结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清管待产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制奉行。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货往复场地的往复日以及国度法律法则端正需 要对外裸露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支抓证券、 国债期货合约、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐准则》、 监管部门筹商端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近往复日的报价不成真正反应公允 价值的，应酬报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技能中琢磨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值技能中不应将该限制算作特征琢磨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值技能确定公允价值。采取估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行休养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，休养最近往复市价，确定公允价钱；        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定 收益品种，驾御回售权的，在回售登记日至现实收款日历间录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未驾御回售权的录取长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在往复所市场上市往复的公斥地行的可调理债券等有活跃市场的含转股权的 债券，实行全价往复的债券录取估值日收盘价算作估值全价；实行净价往复的债券录取估 值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价；如最近往复日后经济环境发生了重 大变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素，休养最近往复市价，确定公 允价钱；   （5）往复所上市不存在活跃市场的有价证券，采取估值技能确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支抓证券，采取估值技能确定公允价值；   （6）对在往复所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经休养的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行休养以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应采取估值技能确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，采取估值技能确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公斥地售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会筹商端正确 定公允价值。 当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价估值；对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未驾御回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，应当采取估值技能确定其公 允价值。   （1）上市基金估值         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  投资于往复所往复型绽放式指数基金（ETF 基金，不含 ETF 连结基金和货币 ETF），按 估值日所投资基金的收盘价进行估值。  （2）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往复等特殊情 况，基金经管东说念主根据以下原则进行估值：  ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。  ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往复，且最近往复日后市场环境未发生 要紧变化，按最近往复日的收盘价估值；如最近往复日后市场环境发生了要紧变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素休养最近 往复市价，确定公允价值。  ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基金经管东说念主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等要素 合理确定公允价值。 最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近往复日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价。 机构未提供估值价钱的，依照筹商法律法则及企业司帐准则要求采取合理估值技能，确定 公允价值。 新端正估值。  如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例及关系 法律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即讲演对方，共同查明原 因，两边协商贬责。  基金经管东说念主担任本基金的司帐使命方，负责本基金资产净值狡计和基金司帐核算。就 与本基金筹商的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （五）估值范例 金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失归入基金财产。基金经管东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度 另有端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按照端正对外公布。   （六）估值罪戾的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值罪戾时，视为 该类基金份额净值罪戾。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值罪戾，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值罪戾遭受损欠妥事东说念主 （“受损方”）的径直损失按下述“估值罪戾处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值罪戾使命方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值罪戾发生的用度由估值罪戾使命方承担；由于估值罪戾使命方 未实时更正已产生的估值罪戾，给当事东说念主形成损失的，由估值罪戾使命方对径直损失承担 补偿使命；若估值罪戾使命方仍是积极和谐，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的时分进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值罪戾使命方应酬更正 的情况向筹商当事东说念主进行说明，确保估值罪戾已得到更正。   （2）估值罪戾的使命方对筹商当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，况兼仅对 估值罪戾的筹商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值罪戾而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值罪戾 使命方仍应酬估值罪戾负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值罪戾使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果获取不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的补偿额加上仍是获取的不妥得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值错 误使命方。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （4）估值罪戾休养采取尽量还原至假定未发生估值罪戾的正确情形的方式。   估值罪戾被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值罪戾发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值罪戾发生的原因确定 估值罪戾的使命方；   （2）根据估值罪戾处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罪戾形成的损失进行评估；   （3）根据估值罪戾处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罪戾的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪戾的更正向筹商当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现罪戾时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施翔实损失进一步扩大。   （2）罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的谬误 不算作基金资产估值罪戾处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所，或证券经纪机构，或第三方估值 机构，或证券登记结算机构及入款银行等级三方机构发送的数据罪戾，或国度司帐战略、 市场规则变更等非基金经管东说念主或基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取 必要、适合、合理的措施进行查验，仍未能发现罪戾，由此形成的基金资产估值罪戾，基 金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命，但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措 施消弱或扬弃由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金经管东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金资产净值和各类基金份额净值由基金经管东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金经管东说念主应于每个估值日往复收尾后狡计当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核说明后发送给基金经管东说念主，由基金经管 东说念主按照《信息裸露办法》的端正进行裸露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限定收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配有野心以公告为准，若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金经管东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分配有野心。团结类别内的每份基金份额享有同 均分配权；   在对基金份额抓有东说念主利益无现实不利影响的前提下，基金经管东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行休养，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分配有野心   基金收益分配有野心中应载明限定收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配有野心真的定、公告与实施   本基金收益分配有野心由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息裸露办法》 的筹商端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业 务规则奉行。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募理会书“侧袋机制”部 分的端正。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 支或基金合同另有约定的除外；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金基金财产中投资于本基金经管东说念主经管的其他基金份额的部分不收取经管费。本 基金的经管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金经管东说念主经管的其他基金份额所 对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。经管费的狡计方法如 下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金经管东说念主经管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金经管费逐日狡计，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月初 5 个就业日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。   本基金基金财产中投资于本基金托管东说念主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。本 基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东说念主托管的其他基金份额所        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的狡计方法 如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东说念主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日狡计，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月初 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，按月支付，经基金经管东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月初 5 个就业日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。 按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神态   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则奉行。基金 财产投资的关系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 筹商税收征收的端正代扣代缴。本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金经管东说念主口头缴纳。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐战略 按照筹商端正编制基金司帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介公告。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险经管端正》、基金合同偏执他筹商端正。关系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给予休养的，本基金按照其最新端正奉行，无需基金份额抓有东说念主大会审 议批准。   （二）信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真正性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会端正时天职，将应予裸露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的寰球性报刊（以下简称“端正报刊”）及合乎《信息裸露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者好像按照基金合 同约定的时分和方式查阅或者复制公开裸露的信息而已。   （三）本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开裸露的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信息裸露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息采取阿拉伯数字；除相等理会外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东说念主大 会召开的规则及具体范例，理会基金产物的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募理会书应当按照法律法则和监管要求裸露影响基金投资者决策的全部事 项，理会基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息裸露及      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募理会书的信息发生要紧变更的， 基金经管东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募理会书并登载在端正网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金经管东说念主 不再更新基金招募理会书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产督察及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物而已概若是基金招募理会书的纲领文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金产物而已概要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个就业日内，更新基金产物而已概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物而已概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金断绝 运作的，基金经管东说念主不再更新基金产物而已概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当按照《信息裸露办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募理会书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在端正报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募理会书、基金产物而已概要、基金合同和基金托管公约登 载在端正网站上，并将基金产物而已概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在端正网站上。  基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日按照《信息裸露办法》的端正登载于端正媒介上。  基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息裸露办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同成效公告。  基金合同成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周在 端正网站裸露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露绽放日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站裸露半年度和年 度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东说念主应当在基金合同、招募理会书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的狡计方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登 载在端正网站上，并将年度薪金辅导性公告登载在端正报刊上。基金年度薪金中的财务会 计薪金应当经合乎《证券法》端正的司帐师事务所审计。  基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金 登载在端正网站上，并将中期薪金辅导性公告登载在端正报刊上。  基金经管东说念主应当在季度收尾之日起十五个就业日内，编制完成基金季度薪金，将季度 薪金登载在端正网站上，并将季度薪金辅导性公告登载在端正报刊上。  基金合同成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者年 度薪金。  如薪金期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期薪金“影响投资者决策的其他舛误信息” 项下裸露该投资者的类别、薪金期末抓有份额及占比、薪金期内抓有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金经管东说念主应当在基金年度薪金和中期薪金中裸露基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。  本基金发生要紧事件，筹商信息裸露义务东说念主应当依照《信息裸露办法》的筹商端正编制 临时薪金书，并登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：  （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同断绝、基金清理；  （3）本基金调理基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；  （5）基金经管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金经管东说念主变更抓有百分之五以上股权的鼓吹、变更现实控制东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；  （9）基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主成心基金托管部门负责东说念主发生 变动；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金经管东说念主、基金托 管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务关系步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、现实控制 东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往复事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价罪戾达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并延期办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求；   （21）休养本基金基金份额类别配置；   （22）发生触及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （23）基金经管东说念主采取舞动订价机制进行估值；   （24）本基金连气儿 30 个就业日、40 个就业日、45 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对断绝的不确定性 风险进行辅导；   （25）基金信息裸露义务东说念主合计可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市场崇高传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东说念主权益的，关系 信息裸露义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开通晓。   基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   发生基金合同断绝事由的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理薪金。基金财产清理小组应当将清理薪金登载在端正网站上，并将清理 薪金辅导性公告登载在端正报刊上。   基金经管东说念主在如期薪金和招募理会书等文献中应裸露投资于其他基金的关系情况并揭 示关系风险：1、投资策略、抓仓情况、损益情况、净值裸露时分等；2、往复及抓有基金 产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、经管费、托管费等；3、本基金抓有的基 金发生的要紧影响事件，如调理运作方式、与其他基金合并、断绝基金合同以及召开基金 份额抓有东说念主大会等；4、本基金投资于基金经管东说念主以及基金经管东说念主关联方经管基金的情况。   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的端正进行信息裸露，详见招募理会书“侧袋机制”部分的端正。   基金经管东说念主应在季度薪金、中期薪金、年度薪金等如期薪金和招募理会书（更新）等文 件中裸露国债期货往复情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资战略和投资想法等。   基金经管东说念主应当在如期薪金及招募理会书（更新）等文献中翔实裸露信用繁衍品的投资 情况，包括投资策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以 及是否合乎既定的投资想法及策略。   基金经管东说念主应在基金年度薪金及中期薪金中裸露其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和薪金期内所有的资产支抓证券明细。   基金经管东说念主应在基金季度薪金中裸露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和薪金期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   基金经管东说念主应当在季度薪金、中期薪金、年度薪金等如期薪金和招募理会书（更新）等 文献中裸露参与港股通标的股票往复的关系情况。   （六）信息裸露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定成心部门及高等经管 东说念主员负责经管信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息裸露内容 与形状准则等法则的端正。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期薪金、       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 更新的招募理会书、基金产物而已概要、基金清理薪金等公开裸露的关系基金信息进行复 核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子说明。  基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴荐一家报刊裸露本基金信息。基金经管 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证关系 报送信息的真正、准确、好意思满、实时。  基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，然而其他大家媒介不得早于端正媒介裸露信息，况兼在不同媒介上裸露 团结信息的内容应当一致。  为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计薪金、法律意见书的专科机构， 应当制作就业底稿，关系档案的保存期限不低于法律法则端正的最低年限。  基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金浮浅投资操作的 前提下，自主进步信息裸露服务的质地。具体要求应当合乎中国证监会及自律规则的关系 端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息裸露文献的存放与查阅  照章必须裸露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息裸露的情形  当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长裸露基金信息： 业时；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计议司帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘任合乎《证 券法》端正的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金经管东说念主按照基金合同和招募理会书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募理会书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多数赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回肯求跳跃前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募理会书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东说念主狡计各项 投资运作方针和基金功绩方针时仅需琢磨主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户筹商的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  特定资产以可出售、可转让、还原往复等方式还原流动性后，基金经管东说念主应当按照基 金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额抓有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金经管东说念主应实时聘任合乎《证券法》 端正的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息裸露  在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期薪金中裸露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关系端正，但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如 将来法律法则或监管规则修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合程 序后，可径直对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的谋略景象受多种要素影响，如市场、技能、竞争、经管、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用景象恶化，导致信用评 级下降甚而到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往复敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成赶快转动成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金往复过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调 整的贫瘠，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。  投资东说念主在绽放日的绽放时分办理基金份额的申购和赎回，若该就业日为非港股通往复 日，则基金经管东说念主有权决定基金是否绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时分 为证券往复所的浮浅往复日的往复时分，但基金经管东说念主根据法律法则、中国证监会的要求 或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金合同成效后，若证券往复所往复时分变更或本基金投资于证券往复所除外其他证 券往复场地的往复标的或有其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时分 进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。  （1）投资市场的流动性风险  基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股票 ETF、资产 支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货、信用繁衍品、现金等。上述资产 均存在范例的往复场地，运作时分长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景象 细致无比，浮浅情况下好像实时兴隆基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点市场情 况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到 赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当 碰到极点市场情况时，基金经管东说念主会按照基金合同及关系法律法则要求，实时启动流动性 风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。  （2）投资行业的流动性风险  本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，谀媚基本面、战略面、资金面等多种要素 空洞考量，研判所处经济周期的位置及改日发展地方，在控制风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器用偏执他金融器用的比例，并根据宏不雅经济形势和市 场时机的变化当令进行动态休养。  债券等固定收益类资产投资方面，本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走 势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等要素，并谀媚多样固定收益类资产在特定经济 形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在合乎本基金关系投资比例端正的前提下， 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，力求获取较高的投资收益。  股票投资方面，本基金采取“从上至下”和“从下到上”相谀媚，精选行业和个股的 策略。以公司行业研究员的基老实析为基础，同期谀媚数目化的系统选股方法，精选价值 被低估的投资品种。  基金投资方面，本基金投资于全市场股票 ETF。对于指数基金及指数增强基金等被迫 经管的产物，本基金将根据基金的指数标的、基金的界限和流动性、追踪谬误等量化方针 筛选，并谀媚本基金的投资想法及基金投资策略进行投资，算作基金投资策略的有用补充。  因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在空洞琢磨宏不雅要素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资想法，行业分散度较高，受到单一溜 业流动性风险的影响较小。  （3）投资资产的流动性风险       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以贬抑基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产（含顽固运作基金及如期绽放式基金等流通受限基金）的市 值忖度不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在往复所、银行间市 场浮浅往复的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个就业日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个就业日内好像说明收到的各类应收款项等，上述资产流动 性格况细致无比。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金调理中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额后的余额）跳跃前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金经管东说念主可能采取以卑鄙动性风险经管措施，以控 制因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额跳跃前一就业日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东说念主实施部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采取舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金经管东说念主在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 空洞运用各类流动性风险经管器用，对赎回肯求等进行限定休养，算作特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：   （1）延期办理多数赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、多数赎回的情形 及处理方式”，翔实了解本基金延期办理多数赎回肯求的情形及范例。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或降速 支付赎回款项的情形”，翔实了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及范例。   （3）降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，翔实了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及范例。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  在此情形下，投资东说念主继承赎回款项的时分将可能比一般浮浅情形下有所延长。  （4）收取短期赎回费  本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，翔实了解本基金暂停估值的情形及范例。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被延期办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  （6）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基 金估值的平正性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行休养，使得市场的冲击成本好像分配给现实申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到平正对待。  （7）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募理会书“十六、侧袋机制”，翔实了解本基金侧袋机制的情形 及范例。  侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定资产分离至成心的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于有用浮松并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调理，仅主袋账户份额浮浅绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在 启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变刻下分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金定 期薪金中裸露薪金期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。  基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   启用侧袋机制后，基金经管东说念主狡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需琢磨主袋 账户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金裸露的功绩方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管技能等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技能风险   指关系当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面控制存在弱势或者东说念主为要素形成操作 诞妄或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、司帐部门诈骗、往复罪戾、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的多样往复步履或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而 影响往复的浮浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金经管东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货往复所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律法则的端正，或者基金投资违背法则及基金 合同筹商端正的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是债券型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩推崇。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成王人备抗击市场举座着落风险，基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金经管东说念主 将理会专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的真切研究，抓续 优化组合配置，以控制特定风险。   本基金投资资产支抓证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收 益。流动性风险是指在往复敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东说念主将面对无法在合理的 时天职以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款着手为基础 资产改日现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 支抓证券本息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合往复所有限公司开市前阶段，当日额度使 用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所抓续往复时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将面对不成通过港股通进行买入往复的风险。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金可投资港股通标的股票，在往复时天职提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并未便是最终结算汇率。港股通往复日日终，中国证券登记结算有限使命公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往复，确定往复现实适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场往复互联互通机制”投资于香港市场，在市 场干涉、投资额度、可投资对象、税务战略等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不停休养，这些限制要素的变化可能对本基金干涉或退出当地市场形成艰苦，从而对投资 收益以及浮浅的申购赎回产生径直或盘曲的影响。  （2）香港市场往复规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通往复日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浮浅往复，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将面对在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复服务公司认定的往复 特地情况时，内地证券往复服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有端正的除外；因港股通股票权益分拨或者调理等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调理或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的抓有算作狡计基准；投票数目超出抓特等量的，按照比例分配抓有基数。 以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。  本基金可投资股票 ETF，且投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%。可能面对 以下风险：       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）麇集度风险  团结基金公司经管被投资的基金组合在投资作风、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金抓有团结基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能面对较高的麇集度，不利于风险分散。  （2）被投资基金收益不达预期的风险  本基金投资想法的兑现建立在被投资基金投资想法兑现的基础上。如果由于被投资基 金经管东说念主未能兑现投资想法，则本基金存在达不成投资想法的风险。  （3）被投资基金引起的流动性风险  由于本基金投资的其他基金份额可能发生暂停赎回或降速支付赎回款项/对价的情形， 进而限制抓有东说念主赎回变现的权利，因此本基金可能存在不成以下达赎回指示时的被投资基 金价钱变现全部资产的风险。  本基金还投资于国债期货、信用繁衍品等繁衍金融器用，而繁衍金融器用属于高风险 投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  本基金投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货往复采取保证金往复方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金兴隆建立或者撑抓国债期货头寸所要求的保证金而面对保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基差 风险。  为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能面对流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。  本基金可投资存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股票的基金 所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风 险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证券刊行 东说念主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证抓有东说念主在分成 派息、驾御表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托凭证抓有东说念主 的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息裸露监管方 面与境内可能存在互异的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境互异可能导致 的其他风险。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金合同成效后，连气儿 50 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应实时讲演基金托管东说念主，基金合同断绝，无需召开 基金份额抓有东说念主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   构兵、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商走嘴、基金托管东说念主走嘴等超出基金经管东说念主自身径直 控制武艺之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）         十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理  （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介公告。  （二）基金合同的断绝事由  有下列情形之一的，经履行关系范例后，基金合同应当断绝： 联贯的；  （三）基金财产的清理 产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的端正继续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一给与基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理薪金；  （5）聘任司帐师事务所对清理薪金进行外部审计，聘任讼师事务所对清理薪金出具法 律意见书；  （6）将清理薪金报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 能实时变现、结算保证金关系端正等客不雅要素，清理期限相应顺延。  （四）清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的所有合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产清理剩余资产的分配  依据基金财产清理的分配有野心，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  （六）基金财产清理的公告  清理过程中的筹商要紧事项应实时公告；基金财产清理薪金经合乎《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算薪金报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的端正由基金财产清理小组进行公告。  （七）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则端正的最 低年限。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十、基金合同的内容纲领  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金经管东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并经管基金财产；  （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）依据基金合同及筹商法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了基金合 同及国度筹商法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及筹商法律端正决定基金收益的分配有野心；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调理肯求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司驾御证券抓有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益驾御诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系步履进行监督和处理；  （14）在不违背法律法则的前提下，制订和休养筹商基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往复过户偏执他关系业务的业务规则；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成效之日起，以老实信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产；  （4）配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 经管和运作基金财产；         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此零丁，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他筹商端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎基 金合同等法律文献的端正，按筹商端正狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金；  （10）按照法律端正要求编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；  （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他筹商端正，履行信息裸露及薪金义务；  （12）保守基金营业巧妙，不表露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他筹商端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开裸露前应予守密，不 向他东说念主表露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配有野心，实时向基金份额抓有东说念主分配基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他筹商端正召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按端正保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关系而已，保 存期限不低于法律法则端正的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在端正时分发出，况兼保证投资者 好像按照基金合同端正的时分和方式，随时查阅到与基金筹商的公开而已，并在支付合理 成本的条件下得到筹商而已的复印件；  （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；  （19）面对完结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时薪金中国证监会并讲演基金 托管东说念主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当承 担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金事务的行 为承担使命；  （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益驾御诉讼权利或实施其他法律步履；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （24）基金经管东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效，基金经管 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）奉行成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   B、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的端正安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）以老实信用、勤恳尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）设立成心的基金托管部门，具有合乎要求的营业场地，配备实足的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁； 对所托管的不同的基金分别配置账户，零丁核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他筹商端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东说念主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照基金合同的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、基金合同偏执他筹商端正另有端正或有权机 关另有要求外，在基金信息公开裸露前给予守密，不得向他东说念主表露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  （8）复核、审查基金经管东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为筹商的信息裸露事项；  （10）对基金财务司帐薪金、季度薪金、中期薪金和年度薪金出具意见，理会基金经管 东说念主在各舛误方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金经管东说念主有未奉行基金 合同端正的步履，还应当理会基金托管东说念主是否采取了适合的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系而已，保存期限不低于法 律法则端正的最低期限；  （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；  （13）按端正制作关系账册并与基金经管东说念主查对；  （14）依据基金经管东说念主的指示或筹商端正向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他筹商端正，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金经管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的端正监督基金经管东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；  （18）面对完结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时薪金中国证监会和银行业监 督经管机构，并讲演基金经管东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，欢跃担补偿使命，其补偿使命不因其退任 而免除；  （20）按端正监督基金经管东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金经管东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；  （21）奉行成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （22）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  C、基金份额抓有东说念主  基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至 其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。  团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  （4）按照端正要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息而已；  （7）监督基金经管东说念主的投资运作；  （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）崇拜阅读并治服基金合同、基金产物而已概要、招募理会书、业务规则以及基金 经管东说念主按照端正就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）暄和基金信息裸露，实时驾御权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所端正的用度；  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同断绝的有限使命；  （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）奉行成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）照实提供基金经管东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常给予更新和补充；  （10）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额抓有东说念主大会  基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，除法律法则 另有端正或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额抓有东说念主大会：  （1）断绝基金合同；  （2）更换基金经管东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调理基金运作方式；  （5）休养基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬模范或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会范例；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律法则或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事 项。 商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对现有基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前 提下，休养本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、休养本基金的基金份 额类别的配置；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会端正范围内休养筹商 基金认购、申购、赎回、调理、非往复过户、转托管、收益分配等业务的规则；   （6）对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同端正不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额抓有东说念主大会由基金经管东说念主召集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲演基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额抓有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提 出版面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲演提 出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲演提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金经管东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并讲演基金经管东说念主，基 金经管东说念主应当配合。 而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或忖度代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基 金份额抓有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏制、滋扰。   C、召开基金份额抓有东说念主大会的讲演时分、讲演内容、讲演方式 法》的端正在端正媒介公告会议讲演。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时分和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏执筹商方式和筹商东说念主、书 面表决意见送达的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金经管东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面讲演基金经管东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   D、基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金经管 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期合乎以下条件时，不错 进行基金份额抓有东说念主大会议程：        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主抓有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解合乎法律法则、基金合同和会议讲演的端正， 况兼抓有基金份额的凭证与基金经管东说念主抓有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证高傲，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时分往日送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个就业日内连气儿公布关系辅导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议讲演端正的方式统计基金份 额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经讲演不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解应合乎法律法则、基金合同和会议 讲演的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议讲演中列明。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。   E、议事内容与范例   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的讲演后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定范例确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时分前至 少提前 30 日公布提案，在所讲演的收取表决意见截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以相等决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更 换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以相等决议通过方 为有用。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲解，不然提交合乎会议 讲演中端正的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合乎会议讲演规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见隐约不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议脱手后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金 份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、成效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额抓有 东说念主大司帐票完成且计票结果合乎法律法则和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议成效后应按照《信息裸露办法》的端正在端正媒介上公告。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当奉行成效的基金份额抓有东说念主大会的决 议。成效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。   I、本基金抓有的基金召开基金份额抓有东说念主大会时，本基金的基金经管东说念主应现代表其基 金份额抓有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所抓有基金的基金份额抓有东说念主大会，并在 撤职本基金基金份额抓有东说念主利益优先原则的前提下驾御关系投票权利，无需召开本基金的 基金份额抓有东说念主大会审议。基金经管东说念主需将表决意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表 决意见在如期薪金中给予裸露。   J、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系基金份额抓有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表 决权合乎该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等端正， 但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）  （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的清理  A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可 不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息裸露办法》的筹商端正在端正媒介公告。  B、基金合同的断绝事由  有下列情形之一的，经履行关系范例后，基金合同应当断绝： 联贯的；  C、基金财产的清理 产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的端正继续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一给与基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理薪金；  （5）聘任司帐师事务所对清理薪金进行外部审计，聘任讼师事务所对清理薪金出具法 律意见书；  （6）将清理薪金报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 能实时变现、结算保证金关系端正等客不雅要素，清理期限相应顺延。   D、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的所有合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   E、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配有野心，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额抓有东说念主抓有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产清理的公告   清理过程中的筹商要紧事项应实时公告；基金财产清理薪金经合乎《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算薪金报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的端正由基金财产清理小组进行公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则端正的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一贬责。协商、统一不成贬责的，任何一方应当将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，继续诚笃、勤恳、尽责地履行基金合 同端正的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行政区 和台湾地区法律）统辖，并从其解释。   （五）基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募会聚束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后成效。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 抓有一份，每份具有同等的法律遵守。 和营业场地查阅。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）              二十一、基金托管公约的内容纲领  （一）基金托管公约当事东说念主  A、基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）  称号：嘉实基金经管有限公司  住所：中国（上海）目田贸易进修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主：经雷  成立时分：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督经管委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织神情：有限使命公司（外商投资、非独资）  注册老本：1.5 亿元东说念主民币  谋略范围：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务  存续期间：抓续谋略  B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主：葛海蛟  成立时分：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织神情：股份有限公司  注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  谋略范围：继承东说念主民币入款；披发短期、中期和持久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信走访、计议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构谋略与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地功令 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。  存续期间：抓续谋略  （二）基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查           嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   A、基金托管东说念主根据筹商法律法则的端正，对基金经管东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金投资于国内照章刊行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调理债券（含分离往复可转债，下同）、可交换债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约 入款、如期入款偏执他银行入款）、股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的股 票）、内地与香港股票市场往复互联互通机制下允许买卖的香港联合往复所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票往复型绽放式 证券投资基金（以下统称为“股票 ETF”）、繁衍器用（国债期货、信用繁衍品）、现金以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的关系端正）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适正当式后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票 ETF、 可调理债券和可交换债券的比例忖度不跳跃基金资产的 20%；投资于港股通标的股票的比 例占股票资产的 0-50%。本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金应 当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器用的投资比例合乎法律法则和监管 机构的端正。   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票 ETF、可调理债券和可交换债券的比例忖度不跳跃基金资产的 20%；   （2）本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；   （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （5）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证券（不 含本基金所投资的基金份额），不跳跃该证券的 10％；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （8）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳跃该资产支 抓证券界限的 10％；          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）    （9）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各 类资产支抓证券，不得跳跃其各类资产支抓证券忖度界限的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当合乎下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金 资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债券 总市值的 30%；    ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，忖度（轧差狡计）应当合乎基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80% 的筹商约定；    ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往复日基金资产净值的 30%；    （12）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的全部绽放式基金抓有一家上市公司发 行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管且由本基金 托管东说念主托管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可 流通股票的 30%；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产（含顽固运作基金及如期绽放式基金等流通受 限基金）的市值忖度不得跳跃基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金界限变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金不合乎该比例限制的，基金经管东说念主不得主 动新增流动性受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；    （15）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；    （17）本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%；    （18）本基金经管东说念主经管的全部基金（ETF 连结基金除外）抓有单只基金不跳跃被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近如期薪金裸露的界限为准；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （19）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期报 告裸露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （20）法律法则及中国证监会端正的其他投资比例限制。   除上述（3）、（13）、（14）、（18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金界限变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不合乎上述端正投资比 例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行休养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金界限变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金投 资不合乎前款第（18）项端正的比例的，基金经管东说念主应当在 20 个往复日内进行休养，但中 国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。 或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联往复的，应当合乎本基金的投资想法和投资策略，撤职基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱奉行。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予裸露。要紧关联往复应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。   本基金投资基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管基金的情况，不属于前述要紧关联交 易，然而应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息裸露义务。 作出强制性休养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的端正奉行；如法律法则或监管 部门修改或休养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、收敛步履等，且该等休养 或修改属于非强制性的，则基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管 部门休养或修改后的端正奉行，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。   B、基金托管东说念主应根据筹商法律法则的端正、《基金合同》和本公约的约定，对基金资 产净值狡计、各类基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分配、关系信息裸露材料中登载基金功绩推崇数据等进行复核。   C、基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金经管东说念主违背法律法则的端正 及本公约的约定，应实时辅导基金经管东说念主，基金经管东说念主收到辅导后应实时查对说明并改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对辅导事项进行复查。基金经管东说念主对基金托管东说念主辅导的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会薪金。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   D、基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律法则及本公约的端正，应当断绝执 行，实时辅导基金经管东说念主，并依照法律法则的端正实时向中国证监会薪金。基金托管东说念主发 现基金经管东说念主依据往复范例仍是成效的指示违背法律法则和其他筹商端正，或者违背本协 议约定的，应当实时辅导基金经管东说念主，并依照法律法则的端正实时向中国证监会薪金。   E、基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在端正时 间内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督薪金的，基金经管东说念主应积极配合提供关所有据而已和 轨制等。   F、如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等 约定仅适用于主袋账户。   （三）基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、在本公约的有用期内，在不违背平正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主治服关系法 律法则偏执行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金经管东说念主狡计的基金 资产净值和各类基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理清理交收、关系信息裸露和监督 基金投资运作等步履。   B、基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无正 当事理未奉行或延长奉行基金经管东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背法律法则、 《基金合同》及本公约筹商端正时，应实时以书面神情讲演基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到讲演后应实时查对并以书面神情对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有 权随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主讲演的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应依照法律法则的端正薪金中国证监会。   C、基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系而已以供 基金经管东说念主核查托管财产的好意思满性和真正性，在端正时天职修起基金经管东说念主并改正。对基 金经管东说念主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督薪金的，基金托管东说念主应积极配合提供 关所有据而已和轨制等。   （四）基金财产的督察   A、基金财产督察的原则 《基金合同》及本公约另有端正，不得自走运用、刑事使命、分配基金的任何财产。 需其他账户。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 金财产的好意思满与零丁。 金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   B、《基金合同》成效前召募资金的验资和入账   基金召募期满或基金经管东说念主文告罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额抓有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等筹商端正的，由基金经管东说念主在法如期 限内聘任合乎《证券法》端正的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资薪金。出具的验 资薪金应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。   基金经管东说念主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的基金 银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。   C、基金的银行账户的开设和经管 托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行为。   D、基金进行如期入款投资的账户开设和经管   基金经管东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户关系信息变更 过程中，基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关系而已。   E、基金证券账户、结算备付金账户的开设和经管 算有限使命公司开设证券账户。 金经管东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行为。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券往复所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正奉行。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   F、其他账户的开设和经管   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事合乎法律法则端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及关系账户的开设和使用，由基金经管东说念主协助托管东说念主 根据筹商法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立筹商账户。该账户按筹商规则使用并 经管。   G、债券托管专户的开设和经管   基金合同成效后，基金经管东说念主负责以基金的口头肯求并取得干涉寰球银行间同行拆借 市场的往复履历，并代表基金进行往复；由基金经管东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述 手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司与银 行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表 基金进行银行间债券市场债券和资金的清理。   H、基金财产投资的筹商有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善督察。 基金托管东说念主对其除外机构现实有用控制的有价凭证不承担使命。   I、与基金财产筹商的要紧合同及筹商凭证的督察   基金托管东说念主按照法律法则督察由基金经管东说念主代表基金签署的与基金筹商的要紧合同及 筹商凭证。基金经管东说念主代表基金签署筹商要紧合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有端正外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少 各抓有一份原来的原件。要紧合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按端正各自督察，督察期限 不少于法律法则端正的最低年限。   对于无法取得两份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一 致并加盖公章的合同复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转 移。   （五）基金资产净值狡计和司帐核算   A、基金资产净值的狡计和复核 值日该类别基金资产净值除以估值日该类别基金份额总额后的价值，精准到 0.0001 元，小 数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金经管东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有端正的，从其端正。 同》的端正暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 指引》偏执他法律法则的端正。基金资产净值和各类基金份额净值由基金经管东说念主负责狡计， 基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个估值日狡计得出当日的各类基金份额净值，并在盖       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 章后以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应酬净值狡计结果进行复核，并以 两边约定的方式将复核结果传送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按端正对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及关系法律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 生估值罪戾时，视为该类基金份额净值估值罪戾。当基金份额净值出现罪戾时，基金经管 东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施翔实损失进一步扩大；当计价 罪戾达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当讲演基金托管东说念主并报中国证监会 备案；当计价罪戾达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，讲演基金托管 东说念主并在报中国证监会备案。如法律法则或监管机关对前述内容另有端正的，按其端正处理。 误，导致该基金财产或基金份额抓有东说念主的径直损失，关系使命方应依据基金合同及本公约 的约定承担使命。若基金托管东说念主狡计的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担使命； 若基金经管东说念主对外公布的基金净值信息经基金托管东说念主复核同意的，则基金托管东说念主也欢跃担 部分未正确履行复核义务的使命；基金托管东说念主不承担基金经管东说念主未接受基金托管东说念主的正确 复核意见进行信息裸露产生的使命。如果上述罪戾形成了基金财产或基金份额抓有东说念主的不 当得利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿使命，则基金经管东说念主应负责向不妥 得利之主体见识返还不妥得利，基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补 基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额 进行分配。经管东说念主应确保基金份额数据的真正性、准确性，对于因经管东说念主提供的基金份额 数据罪戾导致基金净值狡计罪戾的，托管东说念主不承担使命。 构，或登记结算机构及入款银行等级三方机构发送的数据罪戾，或国度司帐战略变更、市 场规则变更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必 要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现罪戾的，由此形成的基金资产估值罪戾，基 金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措 施消弱或扬弃由此形成的影响。 达成一致，基金经管东说念主不错按照其对基金份额净值的狡计结果对外给予公布。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。   B、基金司帐核算   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的团结记账方法和会 计处理原则，分别独速即配置、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应如期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个就业日内完成。在《基金合同》成效后，基金招募理会书的信息发生要紧变 更的，基金经管东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募理会书并登载在端正网站上。基金 招募理会书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金 经管东说念主不再更新基金招募理会书。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度薪金，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度薪金辅导性公告登载在端正报刊上。基金经管东说念主应当在上 半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金登载在端正网站上，并将 中期薪金辅导性公告登载在端正报刊上。基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编 制完成基金年度薪金，将年度薪金登载在端正网站上，并将年度薪金辅导性公告登载在规 定报刊上。《基金合同》成效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度薪金、中期报 告或者年度薪金。   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将筹商报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面讲演基金经管东说念主。基金经管东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核关系报表及薪金。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行休养，休养以两边招供的账务处理方式为准。若两边无法达成一致， 以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的薪金上加盖 托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子说明，两边各 自留存一份。如果基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成 一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中 国证监会备案。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）   （六）基金份额抓有东说念主名册的督察   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。基金份额 抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和督察，基金经管东说念主和基金托管东说念主 应分别督察基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不成妥 善督察，则按关系法律法则承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期薪金和年度薪金前，基金经管东说念主应将筹商而已送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和好意思满性。基金托管东说念主不 得将所督察的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应治服守密义务。   （七）适用法律与争议贬责方式   A、本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港相等行政区、澳门 相等行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B、基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约筹商的争议可通过友好协 商、统一贬责。但若争议未能以协商、统一方式贬责的，任何一方应当将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，并按中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C、除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应信守各自的职责，继续诚笃、勤恳、 尽责地履行本公约的其他端正，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。   （八）基金托管公约的变更、断绝与基金财产的清理   A、托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。本公约约定事 项如与法律法则、《基金合同》的端正相突破的，应以法律法则及《基金合同》的端正为准。   B、托管公约的断绝   发生以下情况，经履行适正当式后，本托管公约应当断绝： 同》约定的断绝事项。   C、基金财产的清理   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及筹商法律法则的端正对本基金的财产进 行清理。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十二、对基金份额抓有东说念主的服务    基金经管东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神态。主要服务内容如下：    （一）而已寄送/发送    初次基金往复（除基金开户外其他往复类型）后的 15 个就业日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户说明书和往复对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法浮浅收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。    （二）如期定额投资谋略    基金经管东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资谋略， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资谋略的筹商规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可获取如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金经管东说念主网站兑现基金往复查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金经管东说念主网站获取基金和基金经管东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩薪金及基金经管东说念主最新动态等而已。    本基金经管东说念主已开通个东说念主和机构投资者的网上直销往复业务。个东说念主和机构投资者通过 基金经管东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户而已修改、往复密 码修改、往复肯求查询和账户而已查询等各类业务。    （四）计议服务 产物与服务等信息，可拨打基金经管东说念主寰球统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                 二十三、其他应裸露事项     以下信息裸露事项已通过端正媒介（含基金经管东说念主网站）公开裸露。 序号                 临时薪金称号                         裸露时分      及如期定额投资业务的公告      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）          二十四、招募理会书存放及查阅方式  本基金招募理会书公布后，分别置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复印件。      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募理会书（2024 年 12 月 03 日更新）                  二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金经管东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金经管有限公司

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