裸舞 推特 嘉实中证高端装备细分50ETF发起会聚A,嘉实中证高端装备细分50ETF发起会聚C: 嘉实中证高端装备细分50往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

三隅 倫 巨乳 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指 数证券投资基金发起式会聚基金更新招募         说明书                  (2024年12月03日更新)               基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司               基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                       关键教导   嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2023 年 2 月 13 日证监许可2023296 号《对于准予嘉实中证高 端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金注册的批复》注册召募。本 基金基金合同于 2023 年 3 月 16 日郑重收效，自该日起本基金料理东说念主最先料理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起 式会聚基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书 为准。基金料理东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐备。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景 作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是漫衍投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等卤莽提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分研讨自身的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理 实施过程中产生的基金料理风险、本基金的独有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 货、股指期货、股票期权等金融繁殖品、资产支握证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险。    基金合同收效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动终结，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有 东说念主大会延续基金合同期限。因此，投资者将面对基金合同提前终结的不确定性风险。    本基金为嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金（以下简称“嘉实 中证高端装备细分 50ETF”）的会聚基金，主要通过投资于嘉实中证高端装备细分 50ETF 来 齐全对标的指数的详尽追踪。因此，本基金的功绩发扬与中证高端装备细分 50 指数及嘉实 中证高端装备细分 50ETF 的发扬密切关系。本基金的耐久平均风险和预期收益率高于混杂 型基金、债券型基金及货币市场基金。    本基金为指数基金会聚基金，投资者投资于本基金可能面对追踪舛误逼迫未达约定目 标、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示” 章节。    本基金标的指数为中证高端装备细分 50 指数。    中证高端装备细分 50 指数从沪深市场中选取 50 只触及航空航天装备制造、航空能源 及逼迫系统、微波雷达、卫星导航、光电红外、通讯开采、电子元器件、信息安全、航空 航天材料等业务的代表性上市公司证券算作指数样本，以反应航空航天等高端装备细分领 域上市公司证券的举座发扬。    同中证全指指数的样本空间    昔时一年日均成交金额名次位于样本空间前 80%    （1）对于样本空间内稳妥可投资性筛选条件的证券，剔除上市时辰不卓绝 1 年的证券；    （2）在上述待选样本中，选取业务触及航空航天装备制造、航空能源及逼迫系统、微 波雷达、卫星导航、光电红外、通讯开采、电子元器件、信息安全、航空航天材料等业务 的高端装备领域上市公司证券算作待选样本；    （3）在上述待选样本中，按照昔时一年日均总市值由高到低名次，优先从军工集团旗 下的上市公司证券中选取 50 只算作指数样本，数目不及 50 时则次序纳入其他证券。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）    投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物汉典概要和基 金合同，全面通晓本基金的风险收益特征和产物特性，并充分研讨自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金料理东说念主履行相应程序后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 料理东说念主将对基金简称进行特殊秀气，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔 细阅读关系内容并柔和本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额 以后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。    本基金料理东说念主承诺以针织信用、辛劳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩罕见净值高下并不预示其畴昔功绩发扬。    本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。    基金料理东说念主深知个东说念主信息对投资者的关键性，接力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律律例和关系监管要求的端正处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金料理 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有限公司旗下基金产物的统共个东说念主投 资者。基金料理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉罕见法定代表东说念主、受益统共东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将盲从上述承诺进行处理。确定请柔和嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表示的“嘉实基金诡秘政 策”罕见后续作出的频频改良。    本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 外。  嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                        月 03 日更新） 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                       一、前言   《嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金招募说明 书》  （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                 （以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                            （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息表示料理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《证券投资基金信息披 露内容与姿首准则第 5 号》、《公开召募通达式证券投资基金流 动性风险料理端正》（以下简称“《流动性风险料理端正》”）、《公开召募证券投资基金 运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等关联法律律例以 及《嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其信得过性、准确性、齐备性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的汉典恳求 召募的。本基金料理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额握有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同罕见他关联端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                        二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 式会聚基金 资基金发起式会聚基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改良 和补充 式会聚基金招募说明书》罕见更新 金发起式会聚基金基金份额发售公告》 金发起式会聚基金基金产物汉典概要》罕见更新 表纵情文献以罕见他对基金合同当事东说念主有不致力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的改良 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募 证券投资基金信息表示料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理端正》及颁布机关对其频频作念出的修 订 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其频频作念出的 改良 标 ETF 的投资地点访佛，通过主要投资于地点 ETF 详尽追踪标的指数发扬，追求追踪偏离 度和追踪舛误最小化，选择通达式运作方式的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，况兼该 ETF 的投资地点和本基金的投 资地点访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资地点。本基金以嘉实中证高端装备细 分 50 往返型通达式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证高端装备细分 50ETF”）为目 标 ETF 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投辛勤理办法》及关系法律律例端正，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管、如期定额投资及提供基金往返 账户信息查询等业务。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金料理东说念主订立了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额握有东说念主名册和办理非往返过户等 料理东说念主奉求代为办理登记业务的机构 金份额余额罕见变动情况的账户 购、申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完了基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金料理东说念主和投资东说念主共同盲从 恳求购买基金份额的行动 恳求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 件，恳求将其握有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调动为基金料理东说念主料理的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调动中转入恳求份额总额后的余额) 卓绝上一办事日基金总份额的 10% ETF 份额所得收益、银行入款利息、已齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本 和用度的圣洁 资产的价值总和 净值除以计算日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 表示办法》端正的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设立代码，合并投资运作，分别计算和公告 万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 销售以及基金份额握有东说念主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购与银行如期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或往返的债券等 将基金养息投资组合的市场冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公说念对待 处置计帐，方针在于灵验拦截并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 基金料理东说念主、基金料理东说念主鼓动、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定 金额并握有一如期限的证券投资基金 东说念主员或者基金司理（指基金料理东说念主职工中照章具有基金司理经验者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低于三年 有期限不少于三年的基金料理东说念主鼓动、基金料理东说念主、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理 等东说念主员 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                           三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主概况   称呼    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册老本   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限办事公司 30%。  存续期间   握续筹办   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  磋商东说念主    罗朝伟   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投辛勤理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士磋商生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限办事公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投相信有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限办事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、资产料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本料理 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩办决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往返 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商量集团高档照拂人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商量照拂人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士磋商生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教导。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会大师委员，2007 年起担任上海证券往返所公司治理大师委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院教导、博士生导师，清华大学商法 磋商中心主任、清华大学全球私募股权磋商院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 往返所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实行特邀商量大师、深圳证券交 易所法律专科商量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 公司协会学术照拂人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投辛勤理有限公司副董事长，兼任明石 调动时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 磋商部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教导、博士生导师、中债磋商所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资磋商》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险磋商大师办事室大师。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主握办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伴成齐伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士磋商生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司，曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士磋商生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实资产料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士磋商生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 磋商部磋商员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士磋商生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、磋商策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士磋商生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集 团信息时刻部董事总司理，北京大数据磋商院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士磋商生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往返所、创举证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士磋商生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士磋商生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士磋商生。曾任国齐证券磋商所磋商员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金磋商员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、磋商部磋商主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   激流先生，均衡立场投资总监，硕士磋商生。曾任新疆金新相信证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息磋商中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券磋商发 展中心高档磋商员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士磋商生。曾任中金公司磋商部能源组组长，润 晖投资高档副总裁负责能源和原材料等行业的磋商和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任外洋磋商组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士磋商生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士磋商生。曾任天安保障债券往返员，兴业银行资 金营运中心债券往返员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   张超梁先生，硕士磋商生，11 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 国金基金料理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资司理、基金司理助理，中原基 金料理有限公司磋商发展部产物司理，廉明富邦基金料理有限公司指数投资部基金司理。 月 13 日至 2022 年 3 月 28 日任廉明富邦中证 500 往返型通达式指数证券投资基金基金经 理，2019 年 12 月 13 日至 2022 年 3 月 28 日任廉明富邦中证 500 往返型通达式指数证券投 资基金会聚基金基金司理，2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 28 日任廉明富邦沪深 300 往返 型通达式指数证券投资基金基金司理，2021 年 2 月 2 日至 2022 年 3 月 28 日任廉明富邦恒 生沪深港通大湾区概括指数证券投资基金（LOF）基金司理，2021 年 4 月 19 日至 2022 年 3 月 28 日任廉明富邦深证 100 往返型通达式指数证券投资基金会聚基金基金司理，2021 年 金基金司理，2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 28 日任廉明富邦中证医药及医疗器械调动交 易型通达式指数证券投资基金基金司理。2024 年 1 月 25 日于今任嘉实中证高端装备细分 通达式指数证券投资基金会聚基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任嘉实中证信息安全主 题往返型通达式指数证券投资基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任中创 400 往返型通达 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 式指数证券投资基金基金司理、2024 年 9 月 20 日于今任嘉实中证 A500 往返型通达式指数 证券投资基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式 指数证券投资基金发起式会聚基金基金司理。   （2）历任基金司理   刘珈吟女士，料理时辰为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 9 月 27 日。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念看法 峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士， 指数基金司理若何女士，增强立场投资总监刘斌先生。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、调动和登记事宜； 为；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面逼迫轨制，选择灵验措施，防卫违抗关联法律律例、基金合同和中国证监会有 关端正的行动发生。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 《基金法》及关联法律律例，建立健全的里面逼迫轨制，选择灵验措施，防卫下列行动发 生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会端正阻碍的其他行动。 律律例及行业表率，针织信用、辛劳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖除地点 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、足下证券往返价钱罕见他不耿介的证券往返行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻碍的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基 金托管东说念主罕见控股鼓动、执行逼迫东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往返的，应当稳妥基金的投资地点和投资策略， 恪守基金份额握有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱实行。关系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以表示。要紧关联往返应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   （1）依照关联法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方罕见代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联端正，泄 露在职职期间明察的关联证券、基金的贸易奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资贪图等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额握有东说念主利益的证券往返罕见他行径。   （五）基金料理东说念主的里面逼迫轨制 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   为加强里面逼迫，谨防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹办，保障基金份额 握有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面逼迫带领意见》并联接公司具体情况，公司 已建立健全里面逼迫体系和里面逼迫轨制。   公司里面逼迫轨制由里面逼迫大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面逼迫大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的提要和 统辖。基本料理轨制包括投辛勤理、信息表示、信息时刻料理、公司财务料理、基金司帐、 东说念主力资源料理、汉典档案料理、功绩评估考查、合规料理和风险逼迫、关键应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭办事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面逼迫包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个设施；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控程序，爱戴内控轨制 的灵验实行；   （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对孤苦；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦；   （5）成本效益原则：运用科学化的筹办料理方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的逼迫成本达到最好的里面逼迫恶果。   （1）公司董事会对公司建立里面逼迫系统和缓助其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充 分阐发孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东说念主及资深基金司理组 成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险逼迫委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司筹办料理过程中的各项风险，并建议谨防化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面逼迫轨制的实行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会敷陈公司里面逼迫实行情况。   （5）合规料理部门：公司料理层可爱和支握合规风控办事，并保证合规料理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门罕见各岗亭的职责和 办事过程、组织规律。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部逼迫轨制的实行情况的监控查验办事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险逼迫第一办事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时敷陈的义务。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险谨防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险刚劲链接到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时敷陈、反馈的义务。   公司确立“轨制上逼迫风险、时刻上量化风险”，积极接管或选择先进的风险逼迫技 术和技巧，进行里面逼迫和风险料理。   （1）公司逐步健全法东说念主治理结构，充分阐发孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往返、利益运送和里面东说念主逼迫满足的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司逐步建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和料理议事法律解释，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了端正递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担办事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息疏通轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激励不竭机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳妥的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时谨防和化解风险。   （6）授权逼迫应当链接于公司筹办行径的耐久，授权逼迫的主要内容包括：   ①鼓动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 标准和程序，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内哄骗相应的职责；   ③要紧业务授权选择书面姿首，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和齐备地反应基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永别各岗亭职责，投资和往返、往返和清 算、基金司帐和公司司帐等关键岗亭不得有东说念主员的叠加。投资、磋商、往返、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理拦截。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （9）建立和爱戴信息料理系统，严格信息料理，保证客户汉典等信息安全、信得过和完 整。积极爱戴信息疏通渠说念的畅达，建立自大的敷陈系统，各级引导、部门及职工均有明 确的敷陈阶梯。   （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不耿介竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额握有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会牢固的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面逼迫轨制的实行情况 进行握续的监督，保证里面逼迫轨制落实；如期评价里面逼迫的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳妥 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管法律解释；   ②对里面风险逼迫轨制的握续监督。合规料理部门握续完善“风险办事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保统共识别出的关节 风险点均有对应逼迫措施，实时谨防和化解风险；   ③督察长按照公司端正，向董事会、筹办料理主要负责东说念主敷陈公司筹办料理的正当合 规情况和合规料理办事开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面逼迫的表示信得过、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展连续完善里面逼迫体系和里面逼迫轨制。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                          四、基金托管东说念主   一)、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织姿首：股份有限公司   注册老本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：握续筹办   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份制贸易 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日郑重在上海证券往返所挂牌上市（股 票代码：601166），注册老本 207.74 亿元。结果 2024 年 6 月 30 日，兴业银行资产总额达 利润 430.49 亿元。开业三十多年来，兴业银行耐久坚握“真诚服务，相伴成长”的筹办理 念，接力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二)、托管业务部部门设立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概括料理处、证券基金处、相信保障 处、答理私募处、需求支握处、稽核监察处、投资监督处、运行料理处，共有职工 100 余 东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经验。   三)、基金托管业务筹办情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管经验。基金托管业务批准文 号：证监基金字200574 号。结果 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 743 只，托管基金的基金资产净值揣度 25025.72 亿元，基金份额揣度 23824.75 亿份。   四)、基金托管东说念主的里面逼迫轨制   （一）里面逼迫地点 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   严格盲从国度关联托管业务的法律律例、行业监管规章和行内关联料理端正，遵法经 营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全齐备，确保关联信 息的信得过、准确、齐备、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （二）里面逼迫组织结构   兴业银行基金托管业务里面逼迫组织架构由总行里面逼迫委员会、总行风险料理部门、 总行审计部、总行资产托管部、总走运营料理部及分行托管运营机构共同组成。各级里面 逼迫组织依照本行关系轨制对本行托管业务风险料理和里面逼迫实施料理。   （三）里面逼迫原则 事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度策略、法律及筹办料理的需要，应时进 行相应修改和完善；里面逼迫存在的问题应当卤莽得到实时反馈和纠正； 制。   （四）里面逼迫轨制及措施 员行动表率等一系列规章轨制。 逼迫措施。 订立承诺书。 保证业务不中断。   五)、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和程序 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同罕见他关联端正，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分 配、申购赎回以罕见他关联基金投资和运作的事项，对基金料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和关联法律法 规端正的行动，应实时以书面姿首文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到文告后应及 时查对并以书面姿首对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项 进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违法行动，立 即敷陈中国证监会，同期，文告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他关联端正，或者违抗基 金合同约定的，应当拒却实行，立即文告基金料理东说念主，并实时向中国证监会敷陈。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据往返程序也曾收效的投资指示违抗法律、行政律例和 其他关联端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主，并实时向中国证监 会敷陈。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                       五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588       传真    （010）65215577      磋商东说念主     黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼              销售机构信息                              住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                              法定代表东说念主：缪建民                              磋商东说念主：季平伟                              电话：  （0755）83198888                              传真：  （0755）83195050                              客服电话：95555                              网址：http://www.cmbchina.com          司                   注册地址：上海市中山东沿路 12 号                              住所：上海市中山东沿路 12 号                              法定代表东说念主：张为忠                              磋商东说念主：江逸舟、赵守良                              电话：(021)61618888                              传真：(021)63604199                              客服电话：95528                              网址：http://www.spdb.com.cn                              江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                              住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                              号兴业银行大厦 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         法定代表东说念主：吕家进                         磋商东说念主：卞晸煜                         电话：                           （021）52629999                         传真：                           （021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东说念主：王凯                         磋商东说念主：詹全鑫、张扬眉                         电话：  （020）38322256                         传真：  （020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东说念主：谢永林                         磋商东说念主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         路 345 号                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东说念主：陆华裕                         磋商东说念主：胡技勋                         电话： （0574）89068340                         传真： （0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn        司                号院 2 号楼                         住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                         法定代表东说念主：关文杰                         磋商东说念主：王薇娜                         电话：(010)85605006                         传真：(010)85605345                         客服电话：96198                         网址：http://www.bjrcb.com                         住所：江苏省南京市中华路 26 号 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         法定代表东说念主：夏平                         磋商东说念主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         住所：天津市河东区海河东路 218 号                         法定代表东说念主：王锦虹                         磋商东说念主：王宏                         电话：(022)58316666                         传真：(022)58316569                         客服电话：400-888-8811                         网址：http://www.cbhb.com.cn        司                注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                         住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                         法定代表东说念主：李光安                         磋商东说念主：常志勇                         电话：0755-25188781                         传真：0755-25188785                         客服电话：961200(深圳)                         网址：http://www.4001961200.com        司                东路 2 号                         住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                         法定代表东说念主：卢国锋                         磋商东说念主：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：(0769)961122                         网址：http://www.drcbank.com/                         注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                         住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                         法定代表东说念主：魏学坤                         磋商东说念主：张华阳                         电话：0416-3220085                         传真：0416-3220017                         客服电话：400-6696178                         网址：http://www.jinzhoubank.com                         赛罕区起飞南路 33 号 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                         法定代表东说念主：刘丰                         磋商东说念主：牧琪尔                         电话：0471-5180118                         客服电话：40005-96019                         网址：http://www.boimc.com.cn/                         区益田路 5999 号基金大厦 19 层                         注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                         路 5999 号基金大厦 19 层                         住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                         法定代表东说念主：王德英                         磋商东说念主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         号 10 楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东说念主：陶怡                         磋商东说念主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/                         金融服务广场二期 11 层                         注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                         住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东说念主：张跃伟                         磋商东说念主：单丙烨                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com                         际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）解放贸易熟谙区临港新                         片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         住所：中国（上海）解放贸易熟谙区临港新片区                         海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东说念主：李兴春                         磋商东说念主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                         层 710 号                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                         法定代表东说念主：张峰                         磋商东说念主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn        司                号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                         住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                         层 101 内 3 层 09A                         法定代表东说念主：梁蓉                         磋商东说念主：魏素清                         电话：010-66154828                         传真：010-63583991                         客服电话：400-6262-818                         网址：http://www.5irich.com                         球财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                         层 401-2                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         法定代表东说念主：王伟刚                         磋商东说念主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                         厦 1206 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东说念主：彭浩                         磋商东说念主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         融大厦 1503 室                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                         元                         法定代表东说念主：王翔                         磋商东说念主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn        司                厦 710、711 室                         注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         法定代表东说念主：戴媛                         磋商东说念主：郭佶欣                         电话：400-000-5767                         客服电话：400-000-5767                         网址：xintongfund.com                         注册地址：中国（上海）解放贸易熟谙区银城路                         住所：中国（上海）解放贸易熟谙区银城路                         法定代表东说念主：郑新林                         磋商东说念主：邓琦                         电话：021-68889082                         客服电话：021-68889082                         网址：www.weonefunds.com 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                         德大厦 2 层 202 室                         住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                         厦 2 层 202 室                         法定代表东说念主：樊怀东                         磋商东说念主：于舒                         电话：0411-39027828                         传真：0411-39027835                         客服电话：4000-899-100                         网址：http://www.yibaijin.com/        司                验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                         住所：中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路                         法定代表东说念主：许欣                         磋商东说念主：屠帅颖                         电话：021-68609600                         客服电话：400-700-9700                         网址：https://www.zocaifu.com/        司                B座8层                         注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                         楼 268 室                         住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                         法定代表东说念主：毛淮平                         磋商东说念主：仲秋玥                         电话：010-88066632                         传真：010-88066214                         客服电话：400-817-5666                         网址：www.amcfortune.com                         注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东说念主：王常青                         磋商东说念主：谢欢然                         电话：010-86451810                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com                         大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         广场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场                         （二期）北座                         法定代表东说念主：张佑君                         磋商东说念主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95558                         网址：http://www.citics.com                         路 88 号                         住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                         法定代表东说念主：金才玖                         磋商东说念主：奚博宇                         电话：027-65799999                         传真：027-85481900                         客服电话：95579 或 4008-888-999                         网址：http://www.95579.com                         华沿路 119 号安信金融大厦                         住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安                         信金融大厦                         法定代表东说念主：段文务                         磋商东说念主：彭洁联                         电话：0755-81682531                         客服电话：95517 或 4008-001-001                         网址：http://www.essence.com.cn        司                东座                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         法定代表东说念主：肖海峰                         磋商东说念主：赵如意                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                         注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         法定代表东说念主：金文忠                         磋商东说念主：龚玉君、闻鑫 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         客服电话：021-6332 5888                         网址：http://www.dfzq.com.cn                         住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东说念主：陈可可                         磋商东说念主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                         住所：江苏省南京市江东中路 389 号                         法定代表东说念主：李剑锋                         磋商东说念主：曹梦媛                         电话：025-58519529                         客服电话：95386                         网址：http://www.njzq.com.cn                         祯祥金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                         祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东说念主：何之江                         磋商东说念主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东说念主：戴彦                         磋商东说念主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成齐市青羊区东城根上街 95 号 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东说念主：冉云                         磋商东说念主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东说念主：高振营                         磋商东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         磋商东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         兰州资产中心 19 楼                         注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                         富中心 21 楼                         住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中                         心 21 楼                         法定代表东说念主：祁建邦                         磋商东说念主：周鑫                         电话：0931-4890208                         客服电话：95368                         网址：http://www.hlzq.com/                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         法定代表东说念主：窦长宏                         磋商东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东说念主：赵洪波                         磋商东说念主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/        限公司              31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅齐社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅齐社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         磋商东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         磋商东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易熟谙区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易熟谙区杨高南路                         法定代表东说念主：方磊                         磋商东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         网址：http://www.wacaijijin.com        公司               CCDI 大楼一楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         磋商东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：谭广锋                         磋商东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com        司                4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         磋商东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         磋商东说念主：潘世友 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         磋商东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         磋商东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成齐市成华区修复路 9 号高地中心                         住所：成齐市成华区修复路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         磋商东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805 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                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         磋商东说念主：邵娴静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)解放贸易熟谙区浦明路                         住所：中国(上海)解放贸易熟谙区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         磋商东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         磋商东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸熟谙区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         磋商东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         磋商东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         磋商东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/        限办事公司            创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                            磋商东说念主：周圆圆                            电话：400-666-7388                            传真：400-666-7388                            客服电话：400-666-7388                            网址：ppwfund.com                            富广场 1 号楼 B 座 14 层                            注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                            通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层                            住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                            资产广场 1 号楼 B 座 14 层                            法定代表东说念主：王树科                            磋商东说念主：张爽爽                            电话：021-68595976                            传真：021-68595766                            客服电话：952303                            网址：http://www.huaruisales.com                            注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                            住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                            法定代表东说念主：马永谙                            磋商东说念主：姜帅伯                            电话：021-50701003                            传真：021-50701053                            客服电话：021-50701003                            网址：www.licaimofang.com （二） 注册登记机构   称呼       嘉实基金料理有限公司   住所       中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主    经雷   磋商东说念主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海                   磋商东说念主   刘佳   电话         （021）51150298        传真    （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称呼         容诚司帐师事务所（特殊庸碌合伙） 住所         北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址       北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 实行事务合伙东说念主    肖厚发、刘维            磋商东说念主              蔡晓慧 电话         010-66001391      传真               010-66001392 承办注册司帐师    张奋发、蔡晓慧 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                    六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同罕见 他关联端正召募。本基金召募恳求也曾中国证监会 2023 年 2 月 13 日证监许可2023296 号文注册。    （二）基金类型、运作方式、存续期间和基金份额类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金万般基金份额分别设立代码，合并投资运作，分别计算和公告万般基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。    投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得相互调动。    本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金料理东说念主确定，并在招募说明书、基金 产物汉典概要或关系公告中列明。    在不违抗法律律例端正且对基金份额握有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金料理 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或养息基金份额类别设立、对 基金份额分类办法及法律解释进行养息，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主 应在养息实施日前依照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介上公告。    （三）地点 ETF 罕见标的指数    地点 ETF 为嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金，其标的指数 为中证高端装备细分 50 指数。    （四）本基金与地点 ETF 的磋商与区别 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）      本基金为地点 ETF 的会聚基金，二者既有磋商也有区别： 股；而本基金则选择曲折方法，通过将绝大部分基金财产投资于地点 ETF，齐全对标的指 数的详尽追踪； 照最小申赎单元和申购赎回清单的要求申赎地点 ETF；而本基金则像庸碌的通达式基金一 样，通过基金料理东说念主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。      本基金与地点 ETF 功绩发扬可能出现各异。可能激发各异的身分主要包括： 近全部的基金资产，用于追踪标的指数的发扬；而本基金算作庸碌的通达式基金，仍需将 不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 其他方式申赎，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎选择现金方式，大额申赎可 能会对基金净值产生一定冲击。      （五）基金份额的召募期限、召募方式及场面、召募对象、召募地点      本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明。基金料理东说念主可频频变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。      稳妥法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者和发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。      本基金不设召募地点。      基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募畛域设立上限。召募期内卓绝召募畛域上限 时，基金料理东说念主不错选择比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公 告。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （六）基金的认购 金的基金份额发售公告。 金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而递减，即认购金额越大，所适 用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔 分别计算。具体认购费率如下：   投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳前端认购费，具体如下：         认购金额（M，含认购费）      认购费率         M﹤50 万元           0.80%         M≥100 万元          按笔收取，每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主统共，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额运行面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者选拔认购 A 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：   ①   认购用度适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的计算方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）    认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元    例一：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息 为 10.00 元，则其可得到的基金份数计算如下：    净认购金额=10，000.00/（1+0.80%）=9，920.63 元    认购用度＝10，000.00 - 9，920.63=79.37 元    认购份额＝（9，920.63+ 10.00）/1.00= 9，930.63 份    即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共可得 到 9，930.63 份 A 类基金份额。    （2）当投资者选拔认购 C 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10，000.00 元在 召募期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数计算如下：    认购份额=(10，000.00+5.00)/1.00=10，005.00 份    即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 10，005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此舛误产生的 收益或损失由基金财产承担。    基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得动用。    本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限 不少于 3 年。其中发起资金指基金料理东说念主的鼓动资金、基金料理东说念主固有资金、基金料理东说念主 高档料理东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金料理东说念主届时发布的公告。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                  七、基金合同的收效   （一）基金备案的条件   本基金基金合同于 2023 年 3 月 16 日郑重收效，自该日起本基金料理东说念主最先料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产畛域   基金合同收效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动终结，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有 东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门端正发生变化，上述终结端正被 取消或转换的，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或监管部门的端正实行。   基金合同收效三年后连续存续的，连气儿 20 个办事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期敷陈中给予表示；连气儿 决决策，如握续运作、调动运作方式、与其他基金合并或者终结基金合同等，并于 6 个月 内召集基金份额握有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日的通达时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证券往返所 的平时往返日的往返时辰，但基金料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若证券往返所往返时辰变更或有其他特殊情况，基金料理东说念主将视情 况对前述通达日及通达时辰进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联 端正在端正媒介上公告。   本基金自 2023 年 3 月 22 日最先办理基金份额的申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者 调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调动恳求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一通达日建议的申购、赎回或调动恳求，并 按照下一通达日的恳求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行计算； 进行端正赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受损伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行养息。基金料理东说念主必须在 新法律解释最先实施前依照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   投资东说念主应根据销售机构端正的程序，在通达日的通达时辰内建议申购或赎回的恳求。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理法律解释等在 盲从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额握有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求收效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券/期货 往返所或往返市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东说念主 及基金托管东说念主所能逼迫的身分影响业务处理过程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发 生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同关联条目处理。   基金料理东说念主应以往返时辰结果前受理灵验申购或赎回恳求确当天算作申购或赎回恳求 日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的灵验性进行阐发。本基金 份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询恳求 的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于恳求的阐发情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务法律解释，对上述业务办理时 间进行养息，基金料理东说念主将于最先实施前按照关联端正给予公告。   （五）申购、赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元 （含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往返级差 有其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制。法律律例、中国证监 会另有端正的除外。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其握有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往返账户最低握有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往返账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往返账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 参见更新的招募说明书或关系公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险逼迫的需要，可选择上述一项或多项措施对基金畛域给予逼迫，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的逼迫措施。基金料理东说念主应在养息前依照《信息表示办法》的 关联端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额的增多而递减。投资者在一天之内如果有多笔A类 基金份额的申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额申购费率具体如下：           申购金额（M，含申购费）             申购费率               M﹤50 万元               1.00%               M≥100 万元        按笔收取，每笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上往返系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡握卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告端正的费率实行；机构投资者通过本基金料理东说念主直 销网上往返系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实行。基金招募说明书及关系公告端正的相应申购 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 费率低于 0.6%时，按执行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告端正的优惠费率实行。 回费率按照握或然辰递减，即关系基金份额握或然辰越长，所适用的赎回费率越低。   （1）本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额握有东说念主承担，其中 对握续握有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费 中赎回费总额的25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：           握有期限（T）                    赎回费率             T＜7天                        1.50%             T≥30天                          0   （2）本基金C类基金份额赎回费率具体如下表所示：            握有期限（T）                赎回费率               T＜7 天                1.50%               T≥7 天                 0   C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主 赎回C类基金份额时收取，其中对握续握有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。 收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率恪守关系法律律例以及监管部门、自律法律解释的 端正。 定基金促销贪图，如期或不如期地开展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的计算方式   （1）当投资者选拔申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：          净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）          申购用度＝申购金额－净申购金额          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计算方法如下：          申购用度＝固定金额          净申购金额=申购金额－申购用度          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.00%）＝49，504.95元   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05元   申购份额＝49，504.95/1.0500＝47，147.57份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为    （2）本基金 C 类基金份额申购份额的计算方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.6280元，则其可得到的申购份额计算如下：   申购份额＝100，000/1.6280=61，425.06份   即：投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   （3）申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    选择“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行计算， 计算公式：    赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额－赎回用度 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留至少量点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   例三：假设三笔赎回恳求赎回本基金 A 类基金份额均为 10，000 份，但握或然辰是曲不 同，其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和赢得的赎回金额计 算如下：                         赎回 1        赎回 2              赎回 3        赎回份额（份，a）        10，000.00   10，000.00         10，000.00        A 类基金份额净值（元，b）   1.1000      1.1000            1.3000        握或然辰 T           T＜7 天       7 天 ≤T ＜                                                       T≥30 天        适用赎回费率（c）        1.50%       0.10%             0        赎回总额（元，d=a*b）    11，000.00   11，000.00         13，000.00        赎回用度（e=c*d）      165.00      11.00             0.00        赎回金额（f=d-e）      10，835.00   10，989.00         13，000.00  例四：假设C类基金份额的两笔赎回恳求的赎回份额均为10，000 份，但握或然辰是曲不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和赢得的赎回金额计算 如下：                         赎回1                  赎回2        赎回份额（份，A）        10，000.00            10，000.00        C类基金份额净值（元，B）    1.1000               1.3000        握或然辰             5天                   55天        适用赎回费率（C）        1.50%                0%        赎回总额（元，D=A×B）    11，000.00            13，000.00        赎回用度（E=C×D）      165.00               0.00        赎回金额（F=D-E）      10，835.00            13，000.00   T 日基金份额净值=T 日该类别基金资产净值/T 日刊行在外的该类别基金份额总额。   T 日的万般基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 恰当程序，不错恰当蔓延计算或公告。某一类别基金份额净值为计算日该类别基金资产净值 除以计算日刊行在外的该类别基金份额总额，每一类别基金份额净值单元为元，计算结果保 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 留至少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 本基金申购的。 值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平时运行。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购恳求。 畛域上限时；或使本基金单日净申购比例卓绝基金料理东说念主端正确当日净申购比例上限。 东说念主累计握有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额卓绝单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述暂停申购情形之一（第 6 、11 项除外）且基金料理东说念主决定拒却或暂停接受投 资东说念主申购恳求时，基金料理东说念主应当根据《信息表示办法》的端正在端正媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购恳求，或选择部分阐发等方式对该投资东说念主的申购 恳求进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项： 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 本基金赎回的。 值或者无法办理赎回业务。 停接受基金份额握有东说念主的赎回恳求。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平时运行。   发生上述情形之一（第 6、7 项除外）且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主的赎 回恳求或降速支付赎回款项时，基金料理东说念主应按端正报中国证监会备案，已阐发的赎回申 请，基金料理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占 恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形， 按基金合同的关系条目处理。基金份额握有东说念主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分给予肃除。在暂停赎回的情况摈斥时（上述第 7 项除外），基金料理东说念主应实时收复赎 回业务的办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调动中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调动中转入恳求份额总额后的余额)卓绝前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按平时赎回 程序实行。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （2）部分延期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回恳求有贫苦或觉得因支 付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回恳求延 期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定 当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔延期赎回或 取消赎回。选拔延期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被肃除。延期的赎回恳求与下一通达日赎 回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动延期赎回处理。   若基金发生大批赎回且基金料理东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额握有东说念主卓绝前一办事日基金总份 额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金料理东说念主有权按照优先阐发其他赎回恳求 东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额 赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回申 请东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）阐发， 对大额赎回恳求东说念主未予阐发的赎回恳求延期办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不 能被全部阐发，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例， 阐发其当日受理的赎回恳求量，对当日全部未阐发的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其余赎 回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条文定 的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东说念主应当对延期办理的事宜按照《信息披 露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生大批赎回，如基金料理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并延期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个往返日内文告基金份额握有东说念主，说明关联处理方法，并依照 《信息表示办法》的关联端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 端正在端正媒介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的万般基金 份额净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息表示办法》，最迟于再行通达日在端正媒介上刊登 再行通达申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行通达的公告。   （十二）基金调动   本基金自 2023 年 3 月 22 日最先办理基金份额的调动业务，具体办理时辰为证券往返 所的平时往返日的往返时辰，但基金料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合 同的端正公告暂停调动业务时除外。   基金料理东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费，关系法律解释由基金料理 东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关系机 构。   本基金灵通与嘉实旗下其它通达式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调动业务）之间的调动业务，各基金调动业务的通达状态、往返限制及调动名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调动用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调动业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调动时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调动时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调动金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调动业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调动时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调动业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实行。   （3）基金调动份额的计算   基金调动选择未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调动用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调动用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金调动的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有往返确当日，方可办理基 金调动业务。   （2）基金调动的原则：   ①选择份额调动原则，即基金调动以份额恳求；   ②当日的调动恳求不错在当日往返结果时辰前肃除，在当日的往返时辰结果后不得撤 销；   ③基金调动价钱以恳求调动当日基金份额净值为基础计算；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调动。基金 调动只可在合并销售机构进行。调动的两只基金必须齐是该销售机构代理的合并基金料理 东说念主料理的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金料理东说念主可在不损伤基金份额握有东说念主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调动的程序   ①基金调动的恳求方式   基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构端正的手续，在通达日的业务办理时 间建议调动的恳求。   投资者提交基金调动恳求时，账户中必须有敷裕可用的转出基金份额余额。   ②基金调动恳求的阐发   基金料理东说念主应以在端正的基金业务办理时辰段内收到基金调动恳求确当天算作基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该往返的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （4）基金调动的数额限制   基金调动时，投资者通过销售机构由本基金调动到基金料理东说念主料理的其他通达式基金 时，最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或养息基金调动的关联限制并实时公告。   （5）基金调动的注册登记   投资者恳求基金调动到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进行养息，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调动与大批赎回   当发生大批赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金料理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选择相 同的比例阐发；但基金料理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未阐发的调动恳求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调动的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法平时运作；   （b）所投资的地点 ETF 暂停估值，导致基金料理东说念主无法计算当日基金资产净值；   （c）所投资的地点 ETF 暂停申购或二级市场往返停牌，且基金料理东说念主觉得有必要暂停 本基金转入的；   （d）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （e）证券往返所或期货往返所往返时辰非平时停市，导致基金料理东说念主无法计算当日基 金资产净值；   （f）基金资产畛域过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形；   （g）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平时运行；   （h）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主 应当暂停接受基金转入恳求；   （i）当连续接受转入恳求，可能会导致本基金总畛域卓绝基金料理东说念主端正的本基金总 畛域上限时；或使本基金单日净申购比例卓绝基金料理东说念主端正确当日净申购比例上限；   （j）接受某笔或某些转入恳求可能会影响或损伤现有基金份额握有东说念主利益； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （k）当接受某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东说念主累计握有的份额卓绝单个投资 东说念主累计握有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额卓绝单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （l）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出恳求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金料理东说念主不可支付转出款项；   （b）所投资的地点 ETF 暂停估值，导致基金料理东说念主无法计算当日基金资产净值；   （c）所投资的地点 ETF 暂停赎回或二级市场往返停牌，且基金料理东说念主觉得有必要暂停 本基金转出的；   （d）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （e）证券往返所或期货往返所往返时辰非平时停市，导致基金料理东说念主无法计算当日基 金资产净值；   （f）连气儿两个或两个以上通达日发生大批赎回；   （g）接受某笔或某些转出恳求可能会影响或损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形；   （h）发生连续接受转出恳求将损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形；   （i）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求；   （j）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平时运行；   （k）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调动业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不叛逆关联 法律律例和《基金合同》的端正之前提下养息上述调动的收费方式、费率水平、业务法律解释及 关联限制，但应在养息收效前依照《信息表示办法》的关联端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调动业务时，其关系具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十三）基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而产生的 非往返过户以及登记机构招供、稳妥法律律例的其它非往返过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额握有东说念主升天，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基 金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助实行文告书要求登记机构将基金份额握有东说念主握有 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系汉典，对于稳妥条件的非往返过户恳求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额握有东说念主可向其销售机构恳求办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额转托管。   （十五）如期定额投资贪图   基金料理东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资贪图，具体法律解释由基金料理东说念主另行端正。 投资东说念主在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资贪图最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、稳妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律律例或监管机构另有端正的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或关系公告。   （十八）基金料理东说念主在不违抗法律律例、且对基金份额握有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行养息，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往返所上市、申购和赎回，无需召开基金份额握有东说念主大会进行审议。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资地点   通过主要投资于地点 ETF，详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化， 力求日均追踪偏离度的全齐值不卓绝 0.35%，年化追踪舛误不卓绝 4%。 （二） 投资范围   本基金以地点 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。此外，为更好地齐全投资地点，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业 板、存托凭证罕见他照章刊行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可调动债券（含分离往返可转债）、可交换债券、央行单据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支握证券、繁殖器具（股指期货、股票期权、国 债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须稳妥中国证监会的关系端正）。   本基金可根据关系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于地点 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保握不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权罕见他金融器具的投资比例 依照法律律例或监管机构的端正实行。 （三） 投资策略   本基金为地点 ETF 的会聚基金。主要通过投资于地点 ETF 齐全对标的指数的详尽追踪。 如因标的指数编制法律解释养息或其他身分导致追踪偏离度卓绝投资地点所述范围，基金料理 东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在概括研讨合规、风险、效率、成本等身分的基础上， 决定选择一级市场申赎的方式或证券二级市场往返的方式进行地点 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生昭着负面事件面对退市或违约风险，且指数编 制机构暂未作出养息的，基金料理东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策程序 后实时对关系成份股进行养息。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   本基金将根据策略身分、宏不雅身分、估值身分、市场身分四方面方针，在基金合同约 定的投资比例范围内制定并应时养息国内 A 股的配置比例及投资策略。   本基金可投资存托凭证，本基金将联接对宏不雅经济情景、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，选拔投资价值高的存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市场及各式类的固定收益类金融器具之间的比例进行应时、动态的 分拨和养息，确定最能稳妥本基金风险收益特征的资产组合。投资的方针是在保证基金资 产流动性的基础上，裁减追踪舛误。本基金将选择宏不雅环境分析和微不雅市场订价分析两个 方面进行债券资产的投资，通过主要选择组合久期配置策略构建投资组合。   （2）可调动债券与可交换公司债券投资策略   可调动债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。 本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深远挖掘以明确该可调动债券/可交换公司债 券的债底保护，谨防信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才智以 确定可调动债券/可交换公司债券中耐久的高涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面磋商， 从行业基本面、公司的行业地位、竞争上风、财务稳健性、盈利才智、治理结构等方面进 行查考，精选财务稳健、信用违约风险小的可调动债券/可交换公司债券进行投资。本基金 将在定量分析与主动磋商相联接的基础上，联接可调动债券/可交换公司债券订价模子、交 易价钱以罕见转股价值，对可调动债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选拔合 适的调动时机。   本基金概括研讨市场利率、刊行条目支握资产的组成及质料等身分，主要从资产池信 用情景、违约关系性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿进程等方面对资产支 握证券的风险与收益情景进行评估，在严格逼迫风险的情况下，确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下，以期赢得耐久牢固收益。   为更好地齐全投资地点，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期货。   本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为方针，参与股指期货的投资，以提高投 资效率，逼迫基金投资组合风险水平，更好地齐全本基金的投资地点。本基金料理东说念主运用 股指期货等金融繁殖器具必须是出于追求基金充分投资、减少往返成本、裁减追踪舛误的 方针，不得应用于投契往返方针，或用作杠杆器具放大基金的投资。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   本基金投资股票期权，将根据风险料理的原则，以套期保值为主要方针，充分研讨股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选择备兑开仓、delta 中性等策 略逼迫参与股票期权投资。   本基金参与国债期货往返，应当根据风险料理的原则，以套期保值为主要方针。基金 料理东说念主将充分研讨国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，逼迫参与国 债期货投资。   为更好地齐全投资地点，在加强风险谨防并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 辛勤理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结 构、本基金历史申赎数据、出借证券流动特性况等身分，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。若关系融资及转融通业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新端正。 根据法律律例的关联端正，在履行恰当程序后相应养息或更新投资策略，并公告。 （四） 投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于地点 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支握证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10％；   （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；   （5）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得卓绝该资产支握 证券畛域的 10％；   （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支握证券，不得 卓绝其万般资产支握证券揣度畛域的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再稳妥投资标准，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货往返，应当稳妥下列投资限制： 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）    ①本基金在职何往返日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值 的 10%；    ②每个往返日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，本基金 应当保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往返日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、地点 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往返日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金握有的股票 总市值及地点 ETF 的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值、地点 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，揣度（轧差 计算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一 往返日基金资产净值的 20%；    （10）本基金若参与国债期货往返，应当稳妥下列投资限制：    ①本基金在职何往返日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往返日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后， 应当保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往返日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、地点 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往返日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得卓绝基金握有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，揣度(轧差计算)应当稳妥基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一 往返日基金资产净值的 30%；    （11）本基金若参与股票期权往返，应当稳妥下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得卓绝基金资产净值的 10%； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行 权所需的全额现金或往返所法律解释招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；   ③未平仓的期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数计算；   （12）本基金参与融资业务后，在职何往返日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当稳妥下列投资限制：   ①出借证券资产不得卓绝基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往返日以上的出借证 券应纳入《流动性风险料理端正》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓绝基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；   因证券市场波动、上市公司合并、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投 资不稳妥上述端正的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （14）本基金投入世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，投入世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不展 期；   （15）本基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不符 合本款所端正比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回 购往返的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并计算；   （19）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波 动、证券刊行东说念主合并、基金畛域变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制、 地点 ETF 暂停申购、赎回或二级市场往返停牌等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例 不稳妥上述端正投资比例的，基金料理东说念主应当在所涉证券可往返之日起 10 个往返日内进行 养息，但中国证监会端正的特殊情形除外。因证券市场波动、基金畛域变动等基金料理东说念主 之外的身分致使基金投资不稳妥第（1）项端正的比例，基金料理东说念主应当在 20 个往返日内进 行养息，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起最先。   在标的指数稳妥法律律例要求的情况下，但地点 ETF 出现下述情形之一的，本基金将 由投资于地点 ETF 的会聚基金变更为成功投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额 握有东说念主大会；若届时本基金料理东说念主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着爱戴 投资者正当权益的原则，履行恰当的程序后选取其他合适的指数算作标的指数。相应地， 本基金基金合同中将删除对于地点 ETF 的表述部分，或变更标的指数，届时将由基金料理 东说念主另行公告。   （1）地点 ETF 往返方式发生要紧变更致使本基金的投资策略难以齐全；   （2）地点 ETF 终结上市；   （3）地点 ETF 基金合同终结；   （4）地点 ETF 与其他基金进行合并；   （5）地点 ETF 的基金料理东说念主发生变更（但变更后的本基金与地点 ETF 的基金料理东说念主相 同的除外）；   （6）中国证监会端正的其他情形。   若地点 ETF 变更标的指数，本基金将在履行恰当程序后相应变更标的指数且连续投资 于该地点 ETF。   为爱戴基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖除地点 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、足下证券往返价钱罕见他不耿介的证券往返行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻碍的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基 金托管东说念主罕见控股鼓动、执行逼迫东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往返的，应当稳妥基金的投资地点和投资策略， 恪守基金份额握有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱实行。关系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 以表示。要紧关联往返应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。 作出强制性养息的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正实行；如法律律例或监管 部门修改或养息触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻碍行动等，且该等养息 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门养息或修改后的端正实行，无需基金份额握有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证高端装备细分 50 指数收益率×95%＋银行活期入款利 率（税后）×5%。   畴昔若出现标的指数不稳妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会敷陈并建议惩办决策，如更换基金标的指数、调动运 作方式，与其他基金合并、或者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会 进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终结。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决策确如期间，基金料理东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息恪守基金份额握有东说念主利益优先原则缓助基 金投资运作。 （六） 风险收益特征   本基金为嘉实中证高端装备细分 50ETF 的会聚基金，主要通过投资于嘉实中证高端装 备细分 50ETF 来齐全对标的指数的详尽追踪。因此，本基金的功绩发扬与中证高端装备细 分 50 指数及嘉实中证高端装备细分 50ETF 的发扬密切关系。本基金的耐久平均风险和预期 收益率高于混杂型基金、债券型基金及货币市场基金。 （七） 基金料理东说念主代表基金哄骗鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合敷陈      基金料理东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载汉典不存在作假纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。      本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本敷陈中的财务方针、净值发扬和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在作假纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合敷陈所载数据结果 2024 年 9 月 30 日（“敷陈期末”），本敷陈所列财务数 据未经审计。                                               占基金总资产的比例 序号             姿首           金额（元）                                                  （%）       其中：股票                     410，365.26            0.89       其中：债券                              -                -           资产支握证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                          -                -       资产 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） (1) 敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合                                                            占基金资产净值比 代码                 行业类别              公允价值（元）                                                              例（%）  A    农、林、牧、渔业                                         -            -  B    采矿业                                              -            -  C    制造业                                    390，390.26          0.89  D    电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                                              -            -  E    建筑业                                              -            -  F    批发和零卖业                                           -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                                      -            -  H    住宿和餐饮业                                           -            -  I    信息传输、软件和信息时刻服       务业                                      19，975.00          0.05  J    金融业                                              -            -  K    房地产业                                             -            -  L    租出和商务服务业                                         -            -  M    科学磋商和时刻服务业                                       -            -  N    水利、环境和寰球设施料理业                                    -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -            -  P    栽植                                               -            -  Q    卫生和社会办事                                          -            -  R    文化、体育和文娱业                                        -            -  S    概括                                               -            -       揣度                                     410，365.26          0.94 (2) 敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                       占基金资产净值比例 序号    股票代码          股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                          （%） 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   无。   无。 投资明细   无。 细   无。   无。                                                             占基金资产                                               公允价值       序号     基金称呼    基金类型   运作方式     料理东说念主                     净值比例                                                （元）                                                               （%）              嘉实中证              高端装备              细分 50                   嘉实基金                             往返型开                              放式              放式指数                     公司              证券投资               基金 注：敷陈期末，本基金仅握有上述 1 只基金。 (1) 敷陈期末本基金投资的股指期货握仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资策略   无。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） (1) 本期国债期货投资策略   无。 (2) 敷陈期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在敷陈编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形   基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案走访， 或在敷陈编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                  金额（元） (4) 敷陈期末握有的处于转股期的可调动债券明细   无。 (5) 敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合敷陈附注的其他翰墨描绘部分   无。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                          十、基金的功绩   基金料理东说念主依照恪称职守、针织信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本敷陈期基金份额净增长率罕见与同期功绩比拟基准收益率的比拟-嘉实 嘉实中证高端装备细分 50ETF 发起会聚 A                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率标准差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率标准差                        ②        率③                                           ④ 月 16 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实中证高端装备细分 50ETF 发起会聚 C                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率标准差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率标准差                        ②        率③                                           ④ 月 16 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 月 30 日    该时辰区间历任基金司理     刘珈吟女士，料理时辰为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 9 月 27 日。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净增长率罕见与同期功绩比拟基准收益率的比拟-嘉 实 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳妥基金合同约定。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息和基金应收款以罕见他投 资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以罕见他基金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的看护和贬责   本基金财产孤苦于基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主看护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律律例和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实行。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货往返场面的往返日以及国度法律律例端正需 要对外表示基金净值的非往返日。   （二）估值对象   基金所领有的地点 ETF 基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货 合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支握证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业司帐准则》、 监管部门关联端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应选择最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近往返日的报价不可信得过反应公允 价值的，吩咐报价进行养息，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值时刻中不应将该限制算作特征研讨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值时刻确定公允价值。选择估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，吩咐估值进行养息并确定公允 价值。   （四）估值方法   本基金投资的地点 ETF 份额以地点 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值；如最近往返日后经 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化身分，养息最近往返市价，确定公允价钱。   （2）往返所上市往返或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除外），选择 估值时刻确定公允价值。   （3）往返所上市往返的可调动债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往返的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化，按 最近往返日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近往返市价，确定公允价钱。   （4）往返所上市不存在活跃市场的有价证券，选择估值时刻确定公允价值。往返所上 市的资产支握证券，选择估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （5）对在往返所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经养息的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，吩咐市场报价进行养息以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应选择估值时刻确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选择估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大批往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近往返日结算价估值。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   本基金投资期权，根据关系法律律例以及监管部门的端正估值。 进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公说念性。 新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及关系 法律律例的端正或者未能充分爱戴基金份额握有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金料理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责基金净值计算和基金司帐核算，就与本基 金关联的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按 照基金料理东说念主对基金净值信息的计算结果对外给予公布。   （五）估值程序 类别基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急养息机制。国度另有端正的，从其端正。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。   （六）估值过失的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为 该类基金份额净值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主或投资东说念主自身的原因形成估值 过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主(“受损 方”)的成功损失按下述“估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   上述估值过失的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失办事方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担；由于估值过失办事方 未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估值过失办事方对成功损失承担 抵偿办事；若估值过失办事方也曾积极调解，况兼有协助义务确当事东说念主有敷裕的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿办事。估值过失办事方吩咐更正 的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的办事方对关联当事东说念主的成功损失负责，不合曲折损失负责，况兼仅对 估值过失的关联成功当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 办事方仍吩咐估值过失负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和卓绝其执行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值过失养息选择尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的办事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计算出现过失时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；过失偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告， 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛误 不算作基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券往返所、期货往返所、第三方估值机构、指数编 制公司、证券登记结算机构发送的数据过失等原因，或国度司帐策略变更、市场法律解释变更 等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、恰当、 合理的措施进行查验，仍未能发现过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金料理东说念主和 基金托管东说念主免除抵偿办事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施卤莽或消 除由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和万般别基金份额净值由基金料理东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行复 核。基金料理东说念主应于每个估值日往返结果后计算当日的基金资产净值和万般别基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基 金料理东说念主按照《信息表示办法》的端正进行表示。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已齐全收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 金料理东说念主可对万般别基金份额分别制定收益分拨决策。本基金合并类别每一基金份额享有 同瓜分拨权；   在对基金份额握有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分拨原 则和支付方式进行养息，不需召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策果然定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息表示办法》 的关联端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额握有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规 则实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外； 管费、过户费、手续费、券商佣金罕见他访佛性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金基金财产中投资于地点 ETF 的部分不收取料理费。基金料理费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中地点 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中地点 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主 发送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于地点 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中地点 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中地点 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主 发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据关联律例及相应条约端正，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实行。基金 财产投资的关系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 关联税收征收的端正代扣代缴。本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金料理东说念主花式缴纳。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐策略 按照关联端正编制基金司帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 师事务所罕见注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介公告。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                 十六、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流 动性风险料理端正》、基金合同罕见他关联端正。关系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给予养息的，本基金按照其最新端正实行，无需基金份额握有东说念主大会审 议批准。   （二）信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基 金份额握有东说念主等法律律例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中 国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的信得过性、准确性、齐备性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予表示的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及稳妥《信息表示办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介表示，并保证基金投资者卤莽按照基金合 同约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信息汉典。   （三）本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开表示的信息应选择中语文本。同期选择外文文本的，基金信息表示义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开表示的信息选择阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金产物汉典概要 召开的法律解释及具体程序，说明基金产物的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息表示及基金 份额握有东说念主服务等内容。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当按照 《信息表示办法》的端正更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金料理东说念主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产物汉典概要的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当 按照《信息表示办法》的端正更新基金产物汉典概要，并登载在端正网站及基金销售机构网 站或营业网点；基金产物汉典概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。 基金终结运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物汉典概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售前，按照《信息表示办 法》的端正将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在 端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物汉典概要、基金合同和基 金托管条约登载在端正网站上，并将基金产物汉典概要登载在基金销售机构网站或营业网 点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在端正网站上。   B、基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说 明书确当日按照《信息表示办法》的端正登载于端正媒介上。   C、基金合同收效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息表示办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同收效公告。   D、基金净值信息   基金合同收效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 端正网站表示一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的万般基金份额净值和基金份 额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站表示半年度和年 度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   E、基金份额申购、赎回价钱 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者卤莽在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息汉典。   F、基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登 载在端正网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在端正报刊上。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经过稳妥《证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈 登载在端正网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在端正报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度 敷陈登载在端正网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在端正报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年 度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者握有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期敷陈“影响投资者决策的其他关键信息” 项下表示该投资者的类别、敷陈期末握有份额及占比、敷陈期内握有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中表示基金组结伴产情况罕见流动性风险 分析等。   G、临时敷陈   本基金发生要紧事件，关联信息表示义务东说念主应当依照《信息表示办法》的关联端正编制 临时敷陈书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 动； 卓绝百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往返事项，中国证监会另有端正的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同端正的其他事项。   H、清爽公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场精好意思传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东说念主权益的，关系 信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开清爽。   I、基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J、计帐敷陈 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   发生基金合同终结事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐敷陈。基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规 定由基金财产计帐小组进行公告。   K、发起资金认购份额敷陈   基金料理东说念主应当按照关系法律的端正和监管机构的要求，在基金合同收效公告、基金 年度敷陈、中期敷陈、季度敷陈均分别表示基金料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高档料理东说念主 员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主鼓动握有基金的份额、期限及期间的变动情况。   L、实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   M、中国证监会端正应予公开表示的其他信息   本基金若投资股指期货，基金料理东说念主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈 和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货往返情况，包括投资策略、握仓情况、损益情 况、风险方针等，并充分揭示股指期货往返对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投 资策略和投资地点等。   本基金若投资国债期货，基金料理东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期报 告和招募说明书（更新）等文献中表示国债期货往返情况，包括投资策略、握仓情况、损益 情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往返对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的 投资策略和投资地点。   本基金若投资股票期权，基金料理东说念主应在如期信息表示文献中表示参与股票期权往返 的关联情况，包括投资策略、握仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示 股票期权往返对基金总体风险的影响等。   本基金若投资资产支握证券，基金料理东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中表示其握有 的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内统共的资产支握 证券明细。基金料理东说念主应在基金季度敷陈中表示其握有的资产支握证券总额、资产支握证 券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 握证券明细。   若本基金参与融资及转融通证券出借往返的，基金料理东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、 年度敷陈等如期敷陈和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资及转融通证券出借往返的 情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险罕见料理情况等，并就敷陈期内本 基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联往返事项作念详备的说明。   （六）信息表示事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示料理轨制，指定挑升部门及高档料理 东说念主员负责料理信息表示事务。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当稳妥中国证监会关系基金信息表示内容 与姿首准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、万般基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金如期敷陈、更新 的招募说明书、基金产物汉典概要、基金计帐敷陈等公开表示的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐发。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关系 报送信息的信得过、准确、齐备、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表示信息，然而其他寰球媒介不得早于端正媒介表示信息，况兼在不同媒介上表示 合并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的 前提下，自主进步信息表示服务的质料。具体要求应当稳妥中国证监会关系端正。前述自 主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，关系档案的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。   （七）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息表示的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金信息： 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用稳妥《中 华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。大批赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求卓绝前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主计算各项 投资运作方针和基金功绩方针时仅需研讨主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往返日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主吩咐主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   特定资产以可出售、可转让、收复往返等方式收复流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额握有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额握有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主齐应当实时向 侧袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并终结侧袋机制后，基金料理东说念主应实时聘用稳妥《中华东说念主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、终结侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期敷陈中表示特定资产的 运作情况。                    十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期成功影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的筹办情景受多种身分影响，如市场、时刻、竞争、料理、财务等齐会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   指基金在往返过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致 基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不可赶紧调动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在通达式基金往返过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调 整的贫苦，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   投资东说念主在通达日的通达时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证券往返所 的平时往返日的往返时辰，但基金料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若证券往返所往返时辰变更或有其他特殊情况，基金料理东说念主将视情 况对前述通达日及通达时辰进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联 端正在端正媒介上公告。   本基金主要投资于地点 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经查考中证高 端装备细分 50 指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及地点 ETF 将具 有充足的流动性可孤高本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据通达日申购 和赎回情况，决定投资地点 ETF 的时辰和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及 或其它一些影响指数复制的市场身分的限制，基金料理东说念主不错根据市场情况，联接教学判 断，对股票组合料理进行恰当变通和养息，以期在端正的风险承受限制之内，尽量缩小跟 踪舛误。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性致密。根据过往教学统计，绝大部分时 间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到顶点市场情况时，基金料理东说念主会按照基 金合同及关系法律律例要求，实时启动流动性风险吩咐措施，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调动中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调动中转入恳求份额总额后的余额)卓绝前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当本基金发生大批赎回情形时，基金料理东说念主可能选择以卑劣动性风险料理措施，以控 制因大批赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并有权对当日恳求赎回的份额卓绝前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回恳求东说念主实施部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）选择舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主 应当选择降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措施。基金份额握有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大批赎回，基金料理东说念主有可能选择部分延期赎回或暂停赎回的措 施以吩咐大批赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“大批赎回的处理方式”。因此在大批赎回情形发生时，基金份额握有东说念主存在不可实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对握续握有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。   （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金料理东说念主应当暂停估值。投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的 “七、暂停估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资东说念主 莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被延期办理或被暂停接受，或被降速支 付赎回款项。   （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东说念主不错选择舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎转头往的投资者存在承担申购或者赎回产生的 往返罕见他成本的风险。   （6）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及程序。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，方针在于灵验拦截并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调动，仅主袋账户份额平时通达赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在 启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变面前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期敷陈中表示敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的办事。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主计算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需研讨主袋 账户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金表示的功绩方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济气象和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理技巧和料理时刻等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时刻风险   指关系当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面逼迫存在裂缝或者东说念主为身分形成操作 诞妄或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法往返、司帐部门诈骗、往返过失、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的各式往返行动或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而 影响往返的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金料理东说念主、 登记机构、销售机构、证券/期货往返所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违抗国度法律律例的端正，或者基金投资违抗律例及基金 合同关联端正的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金投资于地点 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，地点 ETF 投资标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，功绩发扬将会跟着标的指数的波 动而波动；同期本基金在多数情况下将缓助较高的股票仓位，在股票市场下落的过程中， 可能面对基金净值与标的指数同步下落的风险：   （1）标的指数请问与股票市场平均请问偏离的风险   标的指数并不可代表统共这个词股票市场。标的指数成份股的平均请问率与统共这个词股票市场的 平均请问率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹办情景、投资东说念主心 理和往返轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   （3）成份股权重较大的风险 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   根据本基金标的指数编制决策，存在个别成份股权重较大、蚁集度较高的情况，可能 使基金面对较大波动风险或流动性风险。   （4）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无 法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （5）基金收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险 的详尽追踪，地点 ETF 对指数的追踪舛误会影响本基金对功绩比拟基准的追踪舛误；   （6）追踪舛误逼迫未达约定地点的风险   本基金为嘉实中证高端装备细分 50ETF 的会聚基金，主要通过投资于嘉实中证高端装 备细分 50ETF 齐全对功绩比拟基准的详尽追踪，力求将日均追踪偏离度的全齐值逼迫在 致追踪舛误卓绝上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （7）标的指数值计算出错的风险   尽管指数编制机构将选择一切必要措施以确保指数的准确性，但不合此作任何保证， 亦不因指数的任何过失对任何东说念主负责。因此，如果标的指数值出现过失，投资东说念主参考指数 值进行投资决策，则可能导致损失。   （8）标的指数变更的风险   根据基金合同端正，如发生导致标的指数变更的情形，基金料理东说念主不错依据爱戴投资 者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将 相应进行养息。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合养息可能产生往返 成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。   （9）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日向中国证监会敷陈并建议惩办决策，如更换基金标的指数、调动运作方式，与其他 基金合并、或者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金 份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终结。投资东说念主将面对更 换基金标的指数、调动运作方式，与其他基金合并、或者终结基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决策确如期间，基金料理东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息恪守基金份额握有东说念主利益优先原则缓助基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关系市场发扬有在 各异，影响投资收益。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （1）可能具有与地点 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险   由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与地点 ETF 不同，因此本基金可 能具有与地点 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。   （2）地点 ETF 面对的风险可能成功或曲折成为本基金的风险   本基金属于会聚基金，主要投资于地点 ETF，因此地点 ETF 面对的风险可能成功或曲折 成为本基金的风险，投资者须明察并关在意标 ETF 招募说明书等文献中的风险揭示内容。   （3）由地点 ETF 的会聚基金变更为成功投资地点 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险。   当地点 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由地点 ETF 的会聚基金变更 为成功投资地点 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基 金类型所带来的风险。 险点：   （1）投资股指期货所面对的风险主如果市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险等。具体为： 投资中最主要的风险。 不高，期货往返难以赶紧、实时、便捷的成交所产生的风险。 及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货选择逐日无欠债结算轨制，如果没 有在端正的时辰内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （2）股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时辰、 市场利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面对流动性风险、信用风险、 操作风险等。   （3）本基金可投资于国债期货，可能激发如下风险：国债期货往返选择保证金往返方 式，基金资产可能由于无法实时筹措资金孤高建立或者缓助国债期货头寸所要求的保证金 而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对 冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而 面对基差风险。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   本基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。访佛于期货往返，融资业务 在往返过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的缓助担保比率，这 种“盯市”的方式对本基金流动性的料理建议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的市场风险。 和牢固性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险拦截风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、哄骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动不竭存托凭证握有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息表示监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券往返机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、估量、保举和保证，发起资金也并无谓于对投资者投资耗费的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额握 有期限自基金合同收效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连续握有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   基金合同收效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动终结，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有 东说念主大会延续基金合同期限。因此，投资者将面对基金合同提前终结的不确定性风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   金融市场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金料理东说念主自身成功逼迫 才智之外的风险，可能导致基金或者基金握有东说念主利益受损。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）        十九、基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介公告。   （二）基金合同的终结事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当终结： 邻接的； 标的指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主召集基金份额握 有东说念主大会对惩办决策进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （5）聘用司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法 律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系端正等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分拨比例，并在万般基金份额可分拨的剩余财产范围内按万般基金份额 的基金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额握有东说念主握有的 每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经稳妥《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算敷陈报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的端正由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低期限。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                二十、基金合同的内容节录   （一）基金份额握有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   A、基金份额握有东说念主的权利与义务   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）出席或者托福代表出席地点 ETF 份额握有东说念主大会，对地点 ETF 份额握有东说念主大会审 议事项哄骗表决权；   （10）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：   （1）郑重阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金产物汉典概要、业务法律解释以及基金 料理东说念主按照端正就本基金发布的关系公告；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔和基金信息表示，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同终结的有限办事；   （6）不从事任何有损基金罕见他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）实行收效的基金份额握有东说念主大会的决议； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （8）返还在基金往返过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方握有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）果然提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频给予更新和补充；   （11）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   B、基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度关联法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照拂人、 法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗证券握有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金恳求和办理融资、转融通证 券出借业务；   （14）以基金料理东说念主的花式，代表基金份额握有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在不违抗法律律例的前提下，制订和养息关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往返过户罕见他关系业务的业务法律解释；   （17）代表基金份额握有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于地点 ETF 所产生的权利，基 金合同另有约定的除外； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （18）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以针织信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤苦，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同罕见他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择恰当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥基 金合同等法律文献的端正，按关联端正计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）按照法律端正要求编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、基金合同罕见他关联端正，履行信息表示及敷陈义务；   （12）保守基金贸易奥秘，不闪现基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、基金合 同罕见他关联端正另有端正或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科照拂人提供外， 在基金信息公开表示前应予守密，不向他东说念主闪现；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东说念主分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同罕见他关联端正召集基金份额握有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关系汉典，保 存期限不低于法律律例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在端正时辰发出，况兼保证投资者 卤莽按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开汉典，并在支付合理 成本的条件下得到关联汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （19）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金料理东说念主花式，代表基金份额握有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）实行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   C、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的端正安全看护基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗基金合同及国度 法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申诉中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场法律解释，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户等投资所需 账户，为基金办理证券、期货往返资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）以针织信用、辛劳尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场面，配备敷裕的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 对所托管的不同的基金分别设立账户，孤苦核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同罕见他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金料理东说念主代表基金订立的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥秘，除《基金法》、基金合同罕见他关联端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照拂人提供外，在基金信息公开表示前给予守密， 不得向他东说念主闪现；   （8）复核、审查基金料理东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，说明基金料理 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金料理东说念主有未实行基金 合同端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系汉典，保存期限不低于法 律律例端正的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关联端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同罕见他关联端正，召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的端正监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和银行业监 督料理机构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应许担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任 而免除；   （20）按端正监督基金料理东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金料理东说念主 因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   （二）基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的程序和法律解释 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东说念主大会事宜，除法律律例 另有端正或基金合同另有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）终结基金合同；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调动基金运作方式；   （5）养息基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬劳标准及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地点、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会程序；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）基金料理东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集地点 ETF 基金份额握 有东说念主大会；   （12）法律律例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有东说念主大会的事 项。 可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和基金合同端正的范围内，且对现有基金份额握有东说念主利益无内容性不 利影响的前提下，养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 方式、养息本基金的基金份额类别的设立；   （3）本基金选择特殊申购或其他方式参与地点 ETF 的申购赎回；   （4）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律律例、《基金合同》端正的范围内 养息关联认购、申购、赎回、调动、基金往返、非往返过户、转托管、收益分拨等业务规 则；   （5）在不违抗法律律例且对现有基金份额握有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，在 履行恰当程序后基金推出新业务或服务；   （6）由于地点 ETF 终结上市或基金合同终结而变更为成功投资该标的指数的指数基金；   （7）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （8）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （9）按照法律律例和基金合同端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额握有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 握有的基金份额计算，下同）的基金份额握有东说念主就合并事项书面要求召开基金份额握有东说念主大 会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10% 以上的基金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额握有 东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并 见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或揣度代表基金份额 10%以上的基金份额握 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基 金份额握有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、烦嚣。   C、召开基金份额握有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 法》的端正在端正媒介公告会议文告。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议姿首；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时辰和地点； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所选择的具体通讯方式、奉求的公证机关罕见磋商方式和磋商东说念主、书 面表决意见送达的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   D、基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构或基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳妥以下条件时，不错 进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主握有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述稳妥法律律例、基金合同和会议文告的端正， 况兼握有基金份额的凭证与基金料理东说念主握有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自大，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时辰以前送达召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连气儿公布关系教导 性公告； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式统计基金份 额握有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文告不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主成功出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主成功出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主成功出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中成功出具书面意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的奉求东说念主 握有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述应稳妥法律律例、基金合同和会议 文告的端正，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错选择书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由” 中所述应由基金份额握有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主握东说念主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主握；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 别称基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称呼）和 磋商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时辰前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以特别决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调动基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、终结基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为灵验。   基金份额握有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄阐述，不然提交稳妥会议 文告中端正的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，花式稳妥会议文告规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见璷黫不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议最先后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会天然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议最先后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金 份额握有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （2）计票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、收效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额握有 东说念主大司帐票完成且计票结果稳妥法律律例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额握有东说念主大会决议收效后应按照《信息表示办法》的端正在端正媒介上公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实行收效的基金份额握有东说念主大会的决 议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有不致力。   I、本基金与地点 ETF 之间在基金份额握有东说念主大会方面的磋商   鉴于本基金是地点 ETF 的会聚基金，本基金与地点 ETF 之间在基金份额握有东说念主大会方 面存在一定的磋商。   本基金的基金份额握有东说念主不错凭所握有的本基金份额出席或者托福代表出席地点 ETF 的基金份额握有东说念主大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其握有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为：在地点 ETF 基金份额握有东说念主大会的权益登记日本基金所握有的地点 ETF 份额的总额乘以该握有东说念主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括地点 ETF，则 本基金的主袋账户份额握有东说念主不错凭握有的主袋账户份额成功参加或者托福代表参加地点 ETF 基金份额握有东说念主大会并表决。   本基金的基金料理东说念主不应以本基金的花式代表本基金的全体基金份额握有东说念主以地点 ETF 的基金份额握有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额握有东说念主的奉求 以本基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席地点 ETF 的基金份额握有东说念主大会并参与表决。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   本基金的基金料理东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集地点 ETF 基金份额 握有东说念主大会的，须先撤职本基金合同的约定召开本基金的基金份额握有东说念主大会，本基金的 基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集地点 ETF 基金份额握有东说念主大会的，由本基金基金 料理东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集地点 ETF 基金份额握有东说念主大会。   J、实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份 额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若关系基金份额握有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表 决权稳妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等端正， 但凡成功援用法律律例或监管法律解释的部分，如将来法律律例或监管法律解释修改导致关系内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可成功 对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可 不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介公告。   B、基金合同的终结事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当终结： 邻接的； 标的指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主召集基金份额握 有东说念主大会对惩办决策进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   C、基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法 律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系端正等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分拨比例，并在万般基金份额可分拨的剩余财产范围内按万般基金份额 的基金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额握有东说念主握有的 每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经稳妥《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算敷陈报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的端正由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低期限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一惩办。协商、统一不可惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不致力。仲裁费由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，连续忠实、辛劳、尽责地履行基金合 同端正的义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之方针，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） /签章并在募蚁集束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后收效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律不致力。 握有一份，每份具有同等的法律效率。 和营业场面查阅。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）               二十一、基金托管条约的内容节录   （一）基金托管条约当事东说念主   A. 基金料理东说念主   称呼：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主：经雷   设立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织姿首：有限办事公司（外商投资，非独资）   注册老本：1.5 亿元   存续期限：握续筹办   磋商电话：（010）6521 5588   B. 基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 4 层   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织姿首：股份有限公司   注册老本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：握续筹办   筹办范围：接管公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有价证券；资产托管业 务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用 证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；财务照拂人、资信走访、 商量、见证业务；经中国银行业监督料理机构批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专 营端正的从其端正）。   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A.基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动哄骗监督权 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象 进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔标准的，基金料理东说念主应按照基金托 管东说念主要求的姿首提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系时刻系统，对基金执行投资是 否稳妥基金合同对于证券选拔标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   基金的投资范围为：本基金以地点 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含 存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地齐全投资地点，本基金可少量投资于部 分非成份股（包含创业板、存托凭证罕见他照章刊行上市的股票）、债券资产（国债、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调动债券（含分离往返可转债）、可交换债 券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支握证券、繁殖器具（股 指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现金资产以及中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会的关系端正）。   本基金可根据关系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于地点 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 本基金应当保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及 其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的端正实行。   B.基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。   （1）本基金投资于地点 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支握证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10％；   （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；   （5）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得卓绝该资产支握 证券畛域的 10％；   （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支握证券，不得 卓绝其万般资产支握证券揣度畛域的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再稳妥投资标准，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货往返，应当稳妥下列投资限制：    ①本基金在职何往返日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值 的 10%；    ②每个往返日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，本基金 应当保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往返日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、地点 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往返日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金握有的股票 总市值及地点 ETF 的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值、地点 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，揣度（轧差 计算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一 往返日基金资产净值的 20%；    （10）本基金若参与国债期货往返，应当稳妥下列投资限制：    ①本基金在职何往返日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往返日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后， 应当保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往返日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、地点 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往返日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得卓绝基金握有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，揣度(轧差计算)应当稳妥基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一 往返日基金资产净值的 30%； 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （11）本基金若参与股票期权往返，应当稳妥下列投资限制：   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得卓绝基金资产净值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行 权所需的全额现金或往返所法律解释招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；   ③未平仓的期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数计算；   （12）本基金参与融资业务后，在职何往返日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当稳妥下列投资限制：   ①出借证券资产不得卓绝基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往返日以上的出借证 券应纳入《流动性风险料理端正》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓绝基金握有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；   因证券市场波动、上市公司合并、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投 资不稳妥上述端正的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （14）本基金投入世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，投入世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不展 期；   （15）本基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不符 合本款所端正比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回 购往返的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并计算；   （19）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波 动、证券刊行东说念主合并、基金畛域变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制、 地点 ETF 暂停申购、赎回或二级市场往返停牌等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例 不稳妥上述端正投资比例的，基金料理东说念主应当在所涉证券可往返之日起 10 个往返日内进行 养息，但中国证监会端正的特殊情形除外。因证券市场波动、基金畛域变动等基金料理东说念主 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 之外的身分致使基金投资不稳妥第（1）项端正的比例，基金料理东说念主应当在 20 个往返日内进 行养息，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起最先。   C.基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及基金合同的约定，对本托管条约项下的基金 投资阻碍行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金料理东说念主基金投资阻碍行动进 行监督。   为爱戴基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖除地点 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、足下证券往返价钱罕见他不耿介的证券往返行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻碍的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基 金托管东说念主罕见控股鼓动、执行逼迫东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往返的，应当稳妥基金的投资地点和投资策略， 恪守基金份额握有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱实行。关系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以表示。要紧关联往返应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   根据法律律例关联基金从事的关联往返的端正，基金料理东说念主和基金托管东说念主应预先相互 提供与本机构有控股关系的鼓动、执行逼迫东说念主或者与其有其他要紧横蛮关系的公司名单及 关联关联方刊行的证券名单，并确保所提供的关联往返名单的信得过性、齐备性、全面性。 基金料理东说念主及基金托管东说念主有办事看护信得过、齐备、全面的关联往返名单，并负责实时更新 该名单。名单变更后基金料理东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个办事日内 进行回函阐发已有名单的变更。一方收到另一方书面阐发后，新的关联往返名单最先收效。   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、阻碍行动等作 出强制性养息的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正实行；如法律律例或监管部 门修改或养息触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻碍行动等，且该等养息或 修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门 养息或修改后的端正实行，无需基金份额握有东说念主大会审议决定。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   D.基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与银行间 债券市场进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳妥法律律例及行业标准的、经 稳健选拔的、本基金适用的银行间债券市场往返敌手名单，并约定各往返敌手所适用的交 易结算方式。基金料理东说念主应严格按照往返敌手名单的范围在银行间债券市场选拔往返敌手。 基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场往返敌手名单进行往返，如 基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场往返敌手名单的，视 为基金料理东说念主招供全市场往返敌手。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市场往返敌手名 单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返， 仍应按照条约进行结算。如基金料理东说念主根据市场情况需要临时养息银行间债券市场往返对 手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明原理，并在与往返敌手发生往返前 3 个办事日 内与基金托管东说念主协商惩办。   基金料理东说念主负责对往返敌手的资信逼迫，按银行间债券市场的往返法律解释进行往返，并 负责处理因往返敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的往返敌手在基金托管东说念主 与基金料理东说念主确定的时辰前仍未承担违约办事罕见他关系法律办事的，基金料理东说念主有权向 关系往返敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行间债券市 场成交单对本基金银行间债券往返的往返敌手罕见结算方式进行监督。如基金托管东说念主过后 发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的往返敌手或往返方式进行往返时，基金托管东说念主应实时 书面或以两边招供的其他方式提醒基金料理东说念主。如果基金托管东说念主未能切实履行监督职责， 导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主应许担相应办事。   E.基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金银行入款业务 账目及核算的信得过、准确。基金料理东说念主应当按照关联律例端正，与基金托管东说念主、入款机构 订立关系书面条约。基金托管东说念主应根据关联关系律例及条约对基金银行入款业务进行监督 与核查，严格审查、复核关系条约、账户汉典、投资指示、入款证实书等关联文献，切实 履行托管职责。   基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、《运作办法》 等关联法律律例，以及国度关联账户料理、利率料理、支付结算等的各项端正。   基金投资银行入款的，基金料理东说念主应根据法律律例的端正及基金合同的约定，确定符 合条件的统共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行入款的往返敌手是否稳妥关联端正进行监督。如基金料理东说念主在基金投资运作之前未向 基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金料理东说念主招供统共银行。   F.基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及基金合同的约定，对基金参与转融通证券出 借业务进行监督。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金料理东说念主运用基金财产参与转融通证券出借业务，应当盲从审慎筹办原则，配备技 术系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务过程，灵验谨防 和逼迫风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额握有东说念主正当权益。基金托管东说念主应当加强 对基金参与转融通证券出借业务的监督和复核，切实爱戴基金财产的安全和基金份额握有 东说念主正当权益。   G.基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券 进行监督。 关问题的文告》等关联法律律例端正。 《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在发 行时明确一如期限锁如期的可往返证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌 的证券、已刊行未上市证券、回购往返中的质押券等流通受限证券。 等规章轨制并提交给基金托管东说念主。基金料理东说念主应当根据基金的投资立场和流动性的需要合 理安排流通受限证券的投资比例，并在关系轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风 险。基金投资非公开刊行股票，基金料理东说念主还应提供流动性风险处置预案。上述汉典应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例逼迫情况。 关流通受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准阐述文献复印件、基金料理东说念主与承销商订立 的销售条约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金 额、划款时辰文献等。基金料理东说念主应保证上述信息的信得过、齐备。 介表示所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   H.基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各 类基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关系信 息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   I.基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违抗法律律例、 基金合同和本托管条约的端正，应实时以电话提醒或书面教导等方式文告基金料理东说念主限期 纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到书面文告 后应实时查对并以书面姿首给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管 东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的 违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。如果基金托管东说念主未能切实 履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主应许担相应办事。   J.基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约对 基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金料理东说念主应在端正时辰内复兴并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本 托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金料理东说念主应积极配合提供相 关数据汉典和轨制等。   K.若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据往返程序也曾收效的指示违抗法律、行政律例和 其他关联端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即以书面或以两边招供的其他方式文告 基金料理东说念主。   L.基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违法行动，应实时敷陈中国证监会，同期文告基 金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金料理东说念主无耿介原理，拒却、费劲 对方根据本托管条约端正哄骗监督权，或选择拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议告戒仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A.基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户、及投资所需 的其他账户、复核基金料理东说念主计算的基金资产净值和万般基金份额净值、根据基金料理东说念主 指示办理计帐交收、关系信息表示和监督基金投资运作等行动。   B.基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故蔓延实行基金料理东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违抗《基金法》、基金合 同、本条约罕见他关联端正时，应实时以书面姿首文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文告后应实时查对并以书面姿首给基金料理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限 于：提交关系汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的齐备性和信得过性，在端正时辰内复兴基 金料理东说念主并改正。   C.基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时敷陈中国证监会，同期文告基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东说念主无耿介原理，拒却、费劲 对方根据本条约端正哄骗监督权，或选择拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金料理东说念主建议告戒仍不改正的，基金料理东说念主应敷陈中国证监会。   （四）基金财产的看护 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   A.基金财产看护的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 其他账户。 托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的齐备与独 立。 如有特殊情况两边可另行协商惩办。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告并配 合基金料理东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东说念主应负责向关联 当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此给予必要的配合与协助，但不承担抵偿办事。   B.基金召募期间及召募资金的验资 金料理东说念主开立并料理。 的握有期限稳妥《基金法》、《运作办法》等关联端正后，基金料理东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管专户 ，同期在端正时辰内，聘用稳妥《中华东说念主民 共和国证券法》       （以下简称“《证券法》”）端正的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈， 验资敷陈需对发起资金提供方罕见握有份额进行挑升说明。出具的验资敷陈由参加验资的 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金托管专户的开立和料理   基金托管东说念主为本基金单独开立基金托管专户。基金托管专户的称呼应当包含本基金名 称，具体称呼以执行开立为准。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取认购/申购款，均需通过该基金托管专户进行。   基金托管专户的开立和使用，限于孤高开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的花式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行径。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金托管专户的料理当稳妥《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现金料理暂行条例》、 《东说念主民币利率料理端正》、《利率料理暂行端正》、《支付结算办法》以及银行监管机构的 其他端正。   D.如期入款账户   基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或臆造账户，其预留印 鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全看护和日常监督核查的原则，入款行应尽量 选拔基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期入款投资，基金料理东说念主齐必须 和入款机构订立如期入款条约，约定两边的权利和义务，该条约算作划款指示附件。该协 议中必须有如下明确条目：“入款证实书仅可用于入款、支款，不可用于出借、质押或转 让等任何其他行动。除合同另有端正外，本息到期反璧或提前支取的统共款项必须划至托 管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如如期入款条约中未体 现前述条目，基金托管东说念主有权拒却如期入款投资的划款指示。 在取得入款证实书后，基金 托管东说念主看护证实书本来或者复印件。基金料理东说念主应该在合理的时辰内进行如期入款的投资 和支取事宜，若基金料理东说念主提前支取或部分提前支取如期入款，若产孳生差（即本基金已计 提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金料理东说念主和基金 托管东说念主两边协商惩办。   E.债券托管账户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限办事公司、 银行间市场计帐所股份有限公司的关联端正，以本基金的花式在中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市场计帐所股份有限公司开立债券托管账户，握有东说念主账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F.基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金料理东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行径。 用由基金料理东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东说念主计帐办事， 基金料理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限办事公司的端正实行。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系端正，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的端正实行。   G.期货结算账户的开立和料理   基金托管东说念主、基金料理东说念主应现代表本基金，按照关系端正开立期货结算账户、期货资 金账户，在中国金融期货往返所获取往返编码。期货结算账户称呼、期货资金账户称呼及 往返编码对应称呼应按照关联端正设立。   H.其他账户的开立和料理 料理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关联端正使用并料理。   I.基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库， 也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金 托管东说念主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同办理。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构执行灵验逼迫的资产不承担看护办事。   J.与基金财产关联的要紧合同的看护   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表基金签署 的、与基金财产关联的要紧合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主看护。除本条约另 有端正外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的要紧合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息表示条约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金料理东说念主应保证基金 料理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份本来的原件。要紧合同的看护期限应稳妥法律律例的 端正。   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得振荡。   （五）基金资产净值计算和司帐核算   A.基金资产净值的计算、复核与完成的时辰及程序 类别基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急养息机 制。国度另有端正的，从其端正。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份 额净值。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按端正对外公布。   B.基金资产估值方法和特殊情形的处理   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货往返场面的往返日以及国度法律律例端正需 要对外表示基金净值的非往返日。   基金所领有的地点 ETF 基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货 合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支握证券、其它投资等资产及欠债。   基金料理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业司帐准则》、 监管部门关联端正。   （1）对存在活跃市场且卤莽获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应选择最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近往返日的报价不可信得过反应公允 价值的，吩咐报价进行养息，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值时刻中不应将该限制算作特征研讨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应选择在当前情况下适用况兼有敷裕可利用数据 和其他信息支握的估值时刻确定公允价值。选择估值时刻确定公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，吩咐估值进行养息并确定公 允价值。   （1）地点 ETF 份额的估值方法   本基金投资的地点 ETF 份额以地点 ETF 估值日基金份额净值估值。   （2）证券往返所上市的有价证券的估值 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值；如最近往返日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化身分，养息最近往返市价，确定公允价钱。 值时刻确定公允价值。 息得到的净价估值；估值日莫得往返的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化，按最 近往返日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近往返 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，养息 最近往返市价，确定公允价钱。 的资产支握证券，选择估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 活跃市场上未经养息的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，吩咐市场报价进行养息以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行径 或市场行径很少的情况下，应选择估值时刻确定其公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大批往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确 定公允价值。   （4）对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在昭着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   （5）合并证券同期在两个或两个以上市场往返的，按证券所处的市场分别估值。   （6）本基金投资股指期货合约、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近往返日结算价估值。   本基金投资期权，根据关系法律律例以及监管部门的端正估值。   （7）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照关系法律律例和行业协会的关系规 定进行估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实行。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错选择舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （11）关系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及关系 法律律例的端正或者未能充分爱戴基金份额握有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金料理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责基金净值计算和基金司帐核算，就与本基 金关联的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按 照基金料理东说念主对基金净值信息的计算结果对外给予公布。   C.基金份额净值过失的处理方式   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为 该类基金份额净值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主或投资东说念主自身的原因形成估值 过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主(“受损 方”)的成功损失按下述“估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失办事方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担；由于估值过失办事方 未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估值过失办事方对成功损失承担 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 抵偿办事；若估值过失办事方也曾积极调解，况兼有协助义务确当事东说念主有敷裕的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿办事。估值过失办事方吩咐更正 的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的办事方对关联当事东说念主的成功损失负责，不合曲折损失负责，况兼仅对 估值过失的关联成功当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 办事方仍吩咐估值过失负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和卓绝其执行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值过失养息选择尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的办事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计算出现过失时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；过失偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告， 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛误 不算作基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券往返所、期货往返所、第三方估值机构、指数编 制公司、证券登记结算机构发送的数据过失等原因，或国度司帐策略变更、市场法律解释变更 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新） 等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、恰当、 合理的措施进行查验，仍未能发现过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金料理东说念主和 基金托管东说念主免除抵偿办事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施卤莽或消 除由此形成的影响。   D.暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   E.基金司帐轨制   按国度关联部门端正的司帐轨制实行。   F.基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金料理东说念主、基金托管东说念主分 别独随即设立、记录和看护本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息 的计算和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   G.基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时文告基金料理东说念主共同查出原因，进行养息，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金料理东说念主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在季度结果之日起 的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度敷陈的编制。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经过稳妥《证券法》端正的司帐师事务所审计。基金合同收效不及两个月的，基 金料理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   （2）报表的复核 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 养息，养息以国度关联端正为准。   基金料理东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核关系报表及敷陈。   H.基金料理东说念主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基金托管东说念主提供 基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额握有东说念主名册的看护   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。基金份额 握有东说念主名册由基金登记结算机构根据基金料理东说念主的指示编制和看护，其保存期限不得低于 法律律例端正的最低年限。 基金料理东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额握有东说念主名册，保 存期不少于法律律例的端正。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主名册，《基金合同》收效日、《基 金合同》终结日等触及到基金关键事项日历的基金份额握有东说念主名册应于发生辰后十个办事日 内提交。   基金托管东说念主以电子版姿首妥善看护基金份额握有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限不少于法律律例的端正。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额握有东说念主名册用于基金托 管业务之外的其他用途，并应盲从守密义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无 法妥善看护基金份额握有东说念主名册，应按关联律例端正各自承担相应的办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金料理东说念主应将关联汉典送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐备性。基金托管东说念主不 得将所看护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守密义务。   （七）争议惩办方式   因本条约而产生的或与之关系的一切争议，各方当事东说念主应尽量通过协商、统一惩办。 协商、统一不可惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该 会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是末端性的，对仲裁各 方当事东说念主均具有不致力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，连续忠实、辛劳、尽责地履行基金合 同和本托管条约端正的义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之方针，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区法律）统帅。   （八）托管条约的变更、终结与基金财产的计帐   A.托管条约的变更程序   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的端正有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   B.基金托管条约终结出现的情形   C.基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法 律意见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系端正等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分拨比例，并在万般基金份额可分拨的剩余财产范围内按万般基金份额 的基金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额握有东说念主握有的 每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经稳妥《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算敷陈报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的端正由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低期限。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                二十二、对基金份额握有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务姿首。主要服务内容如下：    （一）汉典寄送/发送    初次基金往返（除基金开户外其他往返类型）后的 15 个办事日内向基金份额握有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和往返对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平时收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留磋商方式。    （二）如期定额投资贪图    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资贪图， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资贪图的关联法律解释另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额握有东说念主均可通过基金料理东说念主网站齐全基金往返查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的万般信息，包括基金的法律 文献、功绩敷陈及基金料理东说念主最新动态等汉典。    本基金料理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销往返业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户汉典修改、往返密 码修改、往返恳求查询和账户汉典查询等万般业务。    （四）商量服务 产物与服务等信息，可拨打基金料理东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                 二十三、其他应表示事项   以下信息表示事项已通过端正媒介（含基金料理东说念主网站）公开表示。  序号                临时敷陈称呼                    表示时辰       的公告 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。 嘉实中证高端装备细分 50 往返型通达式指数证券投资基金发起式会聚基金更新招募说明书（2024 年 12                       月 03 日更新）                   二十五、备查文献 会聚基金注册的批复文献。 合同》。 条约》。   （二）存放地点   备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司