美国十次啦怡红院 嘉实双季欣享6个月捏有债券A,嘉实双季欣享6个月捏有债券C: 嘉实双季欣享6个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

     嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型       证券投资基金更新招募说明书 【本基金暂不向金融机构自营账户销售（管束东说念主自有资金除外）】                   (2024年12月03日更新)               基金管束东说念主：嘉实基金管束有限公司               基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                        症结教导   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2024 年 4 月 29 日悠闲收效，自该 日起本基金管束东说念主脱手管束本基金。   本招募说明书是对原《嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金招募说明书》的 更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管束东说念主保证本 招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出执行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等或者提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分探究自身的风险承受才能，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管束东说念主在基金管束 实施过程中产生的基金管束风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、信用繁衍品等金融繁衍品、资产支捏证券等品种，可能给本基金带来特地风险。   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于羼杂型基金和股票型基金。     嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。    基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定捏有 期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。因此基金份 额捏有东说念主濒临在锁定捏有期内不成赎回基金份额的风险。    基金合同收效后，连气儿 50 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管束东说念主履行相应表率后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管束东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔 细阅读关系内容并诊疗本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品资料概要和基 金合同，全面结识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分探究自身的风险承受才能， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    投资者应当通过本基金管束东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。    本基金管束东说念主承诺以老实信用、勤恳尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹格外净值高下并不预示其改日事迹阐发。    本基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。    基金管束东说念主深知个东说念主信息对投资者的症结性，奋发于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和关系监管要求的端正处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管束 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管束有限公司旗下基金居品的扫数个东说念主投 资者。基金管束东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉格外法定代表东说念主、受益扫数东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将投诚上述承诺进行处理。详情请诊疗嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）泄漏的“嘉实基金心事政 策”格外后续作出的时时改良。    本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日，相关财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），非常事项注明除外。          嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        一、序言   《嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏管束办法》（以下简称“《信 息泄漏办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束端正》（以下简称“《流 动性风险管束端正》”）、《证券投资基金信息泄漏内容与形貌准则第 5 号内容与形貌>》等相关法律法例以及《嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性叙述或者紧要遗漏，并对 其真确性、准确性、好意思满性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的资料请求 召募的。本基金管束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管束 东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额捏有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同格外他相关端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应谨慎查阅基金合同。     嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验改良和补充 期债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改良和补充 招募说明书》格外更新后的版块 发售公告》 表大肆文献以格外他对基金合同当事东说念主有欺压力的决定、决议、陈诉等，包括颁布机关对 前述文献时时作念出的改良 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》改良的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募 证券投资基金信息泄漏管束办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束端正》及颁布机关对其时时作念出的修 订   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 融机构进行监督和管束的机构 主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管束办法》及关系法律法例端正，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金管束东说念主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 管束东说念主寄托代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管、如期定额投资及提供基金交游 账户信息查询等业务 金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额格外变动情况的账户 购、申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并得回中国证监会书面阐明的日历    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定捏有期”，灵验认购份额的 锁定捏有期指基金合同收效日（锁定肇端日）起至基金合同收效日后第 6 个月月度对日的前 一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购份额的锁定捏有期指申购阐明日（锁定肇端日） 起至申购阐明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基 金份额自锁定到期日的下一办事日起方可请求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管束东说念主和投资东说念主共同投诚 请求购买基金份额的行动 请求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，请求将其捏有基金管束东说念主管束的某一基金的基金份额调度为基金管束东说念主管束的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调度中转入请求份额总和后的余额） 高出上一办事日基金总份额的 10% 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他资产的价值总和 净值除以估值日该类基金份额的基金份额总和 基金份额的基金份额净值的过程 泄漏办法》端正的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别树立代码，合并投资运作，分别计较和公告 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入彀提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额捏有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开拓行股票、资 产支捏证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交游的债券等 品资料概要》格外更新 将基金调整投资组合的市场冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 处置清理，方针在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 风险的信用繁衍器具 各项支付和结算以此金额为计较基准   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                           三、基金管束东说念主 （一） 基金管束东说念主基本情况   称号    嘉实基金管束有限公司  注册地址   中国（上海）开脱贸易熟悉区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册老本   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限办事公司 30%。  存续期间   捏续谋划   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  研究东说念主    罗朝伟   嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成王人、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得转头批寰宇社保基金、企业年金投资管束东说念主、QDII 和 特定资产管束业务等经历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限办事公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限办事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、资产管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管束    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管束（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩处决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席施行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算议论集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席议论参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂寞董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座西宾。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协作与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成王人、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂寞董事、北京中关村银行股 份有限公司寂寞董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂寞董事。    汤欣先生，寂寞董事，法学博士，清华大学法学院西宾、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂寞董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院施行特邀议论行家、深圳证券交 易所法律专科议论委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市     嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂寞董事、民生证券股份有限公司 寂寞董事、万达电影股份有限公司寂寞董事。    陈重先生，寂寞董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石 更动工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽培科技（北京）股份有限公司寂寞董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寂寞董事。    类承曜先生，寂寞董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学西宾、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家办事室行家。现兼任北 汽财务公司寂寞董事、余姚农商行寂寞董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主捏办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合股成王人伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管束有限公司，曾任稽核部施行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实资产管束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集 团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、草创证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富 基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国王人证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   巨流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发 展中心高档研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。   （1）现任基金司理   王亚洲先生，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任 国泰基金管束有限公司债券研究员，2014 年 6 月加入嘉实基金管束有限公司固定收益业务 体系任研究员，现任固收投研体系策略投资总监。2015 年 7 月 9 日至 2019 年 9 月 24 日任 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金司理、2015 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 至 2020 年 12 月 5 日任嘉实中证金边中期国债交游型绽开式指数证券投资基金荟萃基金基 金司理、2016 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 13 日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金司理、 月 13 日至 2018 年 1 月 11 日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 月 23 日任嘉实中债 1-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金司理、2020 年 12 月 30 日至 年 9 月 8 日任嘉实安益机动配置羼杂型证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2022 年 10 月 11 日任嘉实方舟 6 个月滚动捏有债券型发起式证券投资基金基金司理。2016 年 11    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 月 4 日于今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 29 日于今任嘉实 丰安 6 个月如期绽开债券型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 14 日于今任嘉实稳华纯债 债券型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 13 日于今任嘉实稳和 6 个月捏有期纯债债券型 证券投资基金基金司理、2024 年 4 月 29 日于今任嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投 资基金基金司理。   李金灿先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，特准金融分析师（CFA），具有基金从 业经历，中国国籍。曾任 Futex Trading Ltd 期货交游员、北京草创期货有限办事公司研 究员、建信基金管束有限公司债券交游员。2012 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 债券交游员，现任职于固收投研体系基金司理。2015 年 6 月 9 日至 2021 年 3 月 16 日任嘉 实保证金答理场内实时申赎货币市场基金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 18 日 任嘉实薪金宝货币市场基金基金司理、2016 年 2 月 5 日至 2020 年 5 月 29 日任嘉实快线货 币市场基金基金司理、2016 年 7 月 23 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实释怀货币市场基金基金 司理、2016 年 7 月 23 日至 2021 年 1 月 15 日任嘉实答理宝 7 天债券型证券投资基金基金经 理、2016 年 12 月 27 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实增益宝货币市场基金基金司理、2017 年 5 月 24 日至 2020 年 7 月 25 日任嘉实 1 个月答理债券型证券投资基金基金司理、2017 年 5 月 现金宝货币市场基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 7 月 25 日任嘉实 3 个月答理债 券型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 29 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实 6 个月答理债券 型证券投资基金基金司理、2019 年 6 月 5 日至 2023 年 1 月 31 日任嘉实汇达中短债债券型 证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 7 月 27 日任嘉实汇鑫中短债债券型证 券投资基金基金司理、2020 年 4 月 17 日至 2021 年 4 月 29 日任嘉实货币市场基金基金经 理、2020 年 7 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基 金司理、2020 年 12 月 9 日至 2022 年 8 月 20 日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经 理。2015 年 6 月 9 日于今任嘉实超短债证券投资基金基金司理、2019 年 1 月 25 日于今任 嘉实中短债债券型证券投资基金基金司理、2019 年 5 月 30 日于今任嘉实稳联纯债债券型证 券投资基金基金司理、2022 年 6 月 6 日于今任嘉实稳裕羼杂型证券投资基金基金司理、   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机 构业务联席首席投资官兼出发惩处决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产管束有限公司 首席施行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债） 赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理 张文玥女士。 （三） 基金管束东说念主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜； 为；   （四）基金管束东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，选择灵验次序，恶臭违反相关法律法例、基金合同和中国证监会有 关端正的行动发生。 规，建立健全的里面控制轨制，选择灵验次序，恶臭下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管束的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会端正阻截的其他行动。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 律法例及行业表率，老实信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、附近证券交游价钱格外他不梗直的证券交游举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正阻截的其他举止。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主格外控股推进、执行控制东说念主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当稳健本基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则， 小心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱施行。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寞董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方格外代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关端正，泄 露在职职期间细察的相关证券、基金的买卖奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额捏有东说念主利益的证券交游格外他举止。   （五）基金管束东说念主的里面控制轨制   为加强里面控制，小心和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验谋划，保障基金份额 捏有东说念主利益，根据《证券投资基金管束公司里面控制带领见识》并勾通公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和张开，是各项基本管束轨制的撮要和 统辖。基本管束轨制包括投资管束、信息泄漏、信息工夫管束、公司财务管束、基金司帐、 东说念主力资源管束、资料档案管束、事迹评估考查、合规管束和风险控制、紧要应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭办事、操作守则等具体说明。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、施行、监督、反馈等各个法子；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控表率，诊疗内控轨制 的灵验施行；  （3）寂寞性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对寂寞；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寂寞；  （5）成本效益原则：运用科学化的谋划管束方法责难运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑捏其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的施行情况，充 分阐发寂寞董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责带领固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司谋划管束过程中的各项风险，并提议小心化解次序。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的施行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会回报公司里面控制施行情况。  （5）合规管束部门：公司管束层喜爱和支捏合规风控办事，并保证合规管束部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管束部门格外各岗亭的职责和 办事历程、组织规律。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的施行情况的监控查验办事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一办事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时回报的义务。  （7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风险小心意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险刚烈贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时回报、反馈的义务。  公司确立“轨制上控制风险、工夫上量化风险”，积极经受或给与先进的风险控制技 术和技巧，进行里面控制和风险管束。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）公司厚重健全法东说念主治理结构，充分阐发寂寞董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运送和里面东说念主控制气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寂寞。公司厚重建立决策科学、运营表率、管束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策表率和管束议事王法，高效、严谨的业务施行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了法例递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有谨慎的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺投诚，在授权范围内承担办事；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息换取轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管束轨制，健全激励欺压机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时小心和化解风险。   （6）授权控制应当贯串于公司谋划举止的永恒，授权控制的主要内容包括：   ①推进会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 圭臬和表率，确保授权轨制的贯彻施行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权选择书面方式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行寂寞运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确折柳各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等症结岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交游、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和诊疗信息管束系统，严格信息管束，保证客户资料等信息安全、真确和完 整。积极诊疗信息换取渠说念的畅达，建立明晰的回报系统，各级疏导、部门及职工均有明 确的回报路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售管束，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不梗直竞争行动。      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （11）制订切实灵验的济急应变次序，建立危险处理机制和表率，对发生严重影响基金 份额捏有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会强壮的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管束部门对公司里面控制轨制的施行情况 进行捏续的监督，保证里面控制轨制落实；如期评价里面控制的灵验性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳健 相关法律、行政法例、部门规章及行业监管王法；  ②对里面风险控制轨制的捏续监督。合规管束部门捏续完善“风险办事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保扫数识别出的关节 风险点均有对应控制次序，实时小心和化解风险；  ③督察长按照公司端正，向董事会、谋划管束主要负责东说念主回报公司谋划管束的正当合 规情况和合规管束办事开展情况。  （1）基金管束东说念主承诺以上对于里面控制的泄漏真确、准确；  （2）基金管束东说念主承诺根据市场变化和基金管束东说念主发展不休完善里面控制体系和里面控 制轨制。    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          四、基金托管东说念主   一）基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住    所：中国（上海）开脱贸易熟悉区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时候：1987 年 3 月 30 日   注册老本：742.63 亿元   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   研究东说念主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交游所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交游所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年置身《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排 名第 154 位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级老本名次序 9 位。   适度 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度， 交通银行杀青净利润(包摄于母公司推进)东说念主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、证券和 银行的从业教训，具备基金从业经历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高档专科 工夫职称，职工的学历档次较高，专科散播合理，职业技能优良，职业说念德素质过硬，是 一支老实勤恳、积极越过、开拓更动、兴隆进取的资产托管从业东说念主员队列。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、施行董事，高档经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长 职责）、施行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、施行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行施行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港（控股）有限公司非施行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海 东说念主民币交游业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 理、湖北省分行行长、风险管束部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国竖立银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国竖立银行信贷管束委员会办公室、信贷 风险管束部办事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、施行董事、行长，高档经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长， 总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行策略研究室副主任（主捏办事）、办公室副主任、 研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于 中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行 资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、 保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档司理、总司理助理。徐先生   （三）基金托管业务谋划情况   适度 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通银行还托 管了基金公司特定客户资产管束谋划、证券公司客户资产管束谋划、答理居品、相信谋划、 私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基 金、养老保障管束基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管束谋划、QFI 证 券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二）基金托管东说念主的里面控制轨制   （一）里面控制标的   交通银行严格投诚国度法律法例、行业规章及行内关系管束端正，加强里面管束，托 管部业务轨制健全并确保贯彻施行各项规章，通过对多样风险的识别、评估、控制及缓释， 灵验地杀青对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金捏有东说念主的正当权益。   （二）里面控制原则 贯串于托管业务谋划管束举止永恒。 逃匿各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、施行、监督、反馈等各个谋划法子， 建立全面的风险管束监督机制。 有资产相互寂寞，对不同的受托基金资产分别树立账户，寂寞核算，分账管束。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡次序摒除里面控制中的盲点。 形成科学合理的里面控制决策机制、施行机制和监督机制，通过行之灵验的控制历程、控 制次序，建立合理的内控表率，保障各项内控管束标的被灵验施行。 制要求相适合，尽量责难谋划运作成本，以合理的控制成本杀青最好的里面控制标的。   （三）里面控制轨制及次序   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管业务 指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、好意思满的证券投资基金托管管束规章轨制，确 保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管束办法》、《交 通银行资产托管业务风险管束办法》、《交通银行资产托管业务买卖奥秘管束端正》、《交 通银行资产托管业务从业东说念主员行动表率》、《交通银行资产托管业务运营档案管束办法》等， 并根据市场变化和基金业务的发展不休加以完善。作念到业务单干科学合理，工夫系统管束 表率，业务管束轨制健全，中枢功课区实行紧闭管束，落实各项安全隔断次序，关系信息 泄漏由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各法子的事前揭示、事中控制和过后查验次序杀青全历程、 全链条的风险管束，礼聘国际知名司帐师事务所对基金托管业务运行进行国际圭臬的里面 控制评审。   三）基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和表率   交通银行行为基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》和相关证券法例的端正，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的计较、基金管束东说念主酬劳的计提和支付、基金托管东说念主酬劳的计提和 支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分拨等行动的合规性进行监督 和核查。   交通银行行为基金托管东说念主，发现基金管束东说念主有违反《证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作管束办法》等相关证券法例和《基金合同》的行动，实时陈诉基金管束东说念主予 以纠正，基金管束东说念主收到陈诉后实时阐明并进行调整。交通银行有权对陈诉县项进行复查， 督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对交通银行陈诉的违法事项未能实时纠正的，交通银行 按端正回报中国证监会。   交通银行行为基金托管东说念主，发现基金管束东说念主有紧要违法行动，按端正回报中国证监会， 同期陈诉基金管束东说念主限期纠正。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管束有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588       传真    （010）65215577      研究东说念主     黄娜   （2）嘉实基金管束有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号              销售机构信息                              验区银城中路 188 号                              住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区银城中路                              法定代表东说念主：任德奇                              研究东说念主：高天                              电话：021-58781234                              传真：021-58408483                              客服电话：95559                              网址：www.bankcomm.com          司                   注册地址：上海市中山东沿途 12 号                              住所：上海市中山东沿途 12 号                              法定代表东说念主：张为忠                              研究东说念主：江逸舟、赵守良                              电话：(021)61618888                              传真：(021)63604199                              客服电话：95528                              网址：http://www.spdb.com.cn                              江滨中正途 398 号兴业银行大厦                              住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       号兴业银行大厦                       法定代表东说念主：吕家进                       研究东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       研究东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       研究东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       研究东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       区赛汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座                       住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事                       处建华南路 2 号 A 座                       法定代表东说念主：于学忠                       研究东说念主：李玥钱                       电话：0472-5568647                       客服电话：95352                       网址：http://www.gip.bsb.com.cn/ 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       心B座                       注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                       务中心 B 座                       住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                       心B座                       法定代表东说念主：赵小中                       研究东说念主：龙秀芳                       电话：0731-84305389                       传真：0731-84305417                       客服电话：0731-96511                       网址：http://www.bankofchangsha.com                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       研究东说念主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com                       注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东说念主：魏学坤                       研究东说念主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178                       网址：http://www.jinzhoubank.com                       赛罕区起飞南路 33 号                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                       法定代表东说念主：刘丰                       研究东说念主：牧琪尔                       电话：0471-5180118                       客服电话：40005-96019                       网址：http://www.boimc.com.cn/                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东说念主：张斌                       研究东说念主：庞爱静 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东说念主：李春蓉                       研究东说念主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com                       中企国际金融中心 A 楼 10 层                       注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南                       部 407 室                       住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                       法定代表东说念主：粟旭                       研究东说念主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       研究东说念主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东说念主：吴卫国                       研究东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8                       号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       研究东说念主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       号 10 楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：陶怡                       研究东说念主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       研究东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）开脱贸易熟悉区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       研究东说念主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东说念主：张峰                       研究东说念主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                       层 101 内 3 层 09A                       法定代表东说念主：梁蓉                       研究东说念主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                       法定代表东说念主：汤蕾                       研究东说念主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       研究东说念主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      公司               大厦                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东说念主：周欣                       研究东说念主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址：北京市北京经济工夫开拓区宏达北路                       住所：北京市北京经济工夫开拓区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东说念主：武建华                       研究东说念主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东说念主：王伟刚                       研究东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      公司               大厦 1105                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                       法定代表东说念主：杨健                       研究东说念主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东说念主：尹彬彬                       研究东说念主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东说念主：金佶                       研究东说念主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       研究东说念主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       融大厦 1503 室                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东说念主：王翔                       研究东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       研究东说念主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：中国（上海）开脱贸易熟悉区银城路                       住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区银城路                       法定代表东说念主：郑新林                       研究东说念主：邓琦                       电话：021-68889082                       客服电话：021-68889082                       网址：www.weonefunds.com                       A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港协作区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       住所：深圳市前海深港协作区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       研究东说念主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               丰大厦 4 层 401                       注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                       住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                       法定代表东说念主：吴志坚                       研究东说念主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东说念主：樊怀东                       研究东说念主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/                       注册地址：中国（上海）开脱贸易熟悉区新金桥                       路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                       办公区                       住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区新金桥路 27                       号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                       区                       法定代表东说念主：姚杨                       研究东说念主：朱翔宇                       电话：021-20538888                       传真：021-20538999                       客服电话：4008201515                       网址：zhengtongfunds.com      司                B座8层                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                       楼 268 室                       住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                       法定代表东说念主：毛淮平                       研究东说念主：仲秋玥                       电话：010-88066632                       传真：010-88066214                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东说念主：李科 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       研究东说念主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君                       研究东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com      司                东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       研究东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                       注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                       住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                       法定代表东说念主：金文忠                       研究东说念主：龚玉君、闻鑫                       客服电话：021-6332 5888                       网址：http://www.dfzq.com.cn                       住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东说念主：陈可可                       研究东说念主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       网址：http://www.gzs.com.cn                       注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                       住所：江苏省南京市江东中路 389 号                       法定代表东说念主：李剑锋                       研究东说念主：曹梦媛                       电话：025-58519529                       客服电话：95386                       网址：http://www.njzq.com.cn                       祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东说念主：何之江                       研究东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东说念主：戴彦                       研究东说念主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       注册地址：成王人市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成王人市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东说念主：冉云                       研究东说念主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn                       住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号                       法定代表东说念主：陶永泽 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       研究东说念主：程剑心                       电话：0851-33223390                       客服电话：4008666689                       网址：http://www.hczq.com/                       能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东说念主：高振营                       研究东说念主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com                       广场 18-19 层                       注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                       楼 3 层、4 层、5 层                       住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                       层、4 层、5 层                       法定代表东说念主：苏军良                       研究东说念主：林秋红                       客服电话：95547                       网址：http://www.hfzq.com.cn                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东说念主：窦长宏                       研究东说念主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      限公司              31 层                       注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅王人社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街说念梅王人社区中康路                       法定代表东说念主：张斌 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       研究东说念主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东说念主：章知方                       研究东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：中国（上海）开脱贸易熟悉区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区杨高南路                       法定代表东说念主：方磊                       研究东说念主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               CCDI 大楼一楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       研究东说念主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港协作区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港协作区前湾沿途 1 号 A 栋 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       法定代表东说念主：谭广锋                       研究东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       研究东说念主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                       层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东说念主：其实                       研究东说念主：潘世友                       电话：95021                       传真：                         （021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                       法定代表东说念主：王珺                       研究东说念主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东说念主：吴强                       研究东说念主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       中心 1101 室                       注册地址：成王人市成华区竖立路 9 号高地中心                       住所：成王人市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东说念主：杨远芬                       研究东说念主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                       法定代表东说念主：钱燕飞                       研究东说念主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/                       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区杨高南路                       法定代表东说念主：张俊                       研究东说念主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                总部科研楼                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       室                       法定代表东说念主：李柳娜                       研究东说念主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       注册地址：中国(上海)开脱贸易熟悉区浦明路                       住所：中国(上海)开脱贸易熟悉区浦明路 1500 号                       法定代表东说念主：简梦雯                       研究东说念主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东说念主：肖雯                       研究东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com                       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸熟悉区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东说念主：温丽燕                       研究东说念主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/                       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东说念主：邹保威 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       研究东说念主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com                       中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东说念主：李楠                       研究东说念主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限办事公司            A 座写字楼 16 楼                       注册地址：深圳市前海深港协作区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港协作区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：杨柳                       研究东说念主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com                       富广场 1 号楼 B 座 14 层                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       资产广场 1 号楼 B 座 14 层                       法定代表东说念主：王树科                       研究东说念主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                                住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                                法定代表东说念主：马永谙                                研究东说念主：姜帅伯                                电话：021-50701003                                传真：021-50701053                                客服电话：021-50701003                                网址：www.licaimofang.com （二） 登记机构      称号      嘉实基金管束有限公司      住所      中国（上海）开脱贸易熟悉区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼      法定代表东说念主   经雷      研究东说念主     梁凯      电话      （010）65215588      传真      （010）65185678 （三） 出具法律见识书的讼师事务所   称号           上海源泰讼师事务所   住所、办公地址      上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主          廖海                 研究东说念主    刘佳   电话           （021）51150298      传真     （021）51150398   承办讼师         廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称号           德勤华永司帐师事务所(特殊芜俚合伙) 住所           上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 办公地址         上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 施行事务合伙东说念主 付建超                  研究东说念主      郭新华 电话      +86 (21) 6141 8888   传真       +86 (21) 6335 0003 承办注册司帐师      汪芳、姜金玲    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同格外他相关 端正召募。本基金召募请求也曾中国证监会2023年9月14日证监许可20232153号文注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较6个月的“锁定捏有期”， 投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管束东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时绽开办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情 形的影响成分摒除之日的下一个办事日起方可请求赎回。   （三）基金份额的锁定捏有期   本基金每一份基金份额的“锁定捏有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别计较， 具体王法如下：   灵验认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同收效日（锁定肇端日）起至基金合同收效 日后第6个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定捏 有期指申购阐明日（锁定肇端日）起至申购阐明日后第6个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可请求赎回。   （四）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服 务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购 /申购用度的基金份额，称为C类基金份额。关系费率的树立及费率水平在本基金招募说明书、 基金居品资料概要或关系公告中列示。   本基金各样基金份额分别树立代码，合并投资运作，分别计较和公告各样基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   在不违反法律法例端正且对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提下，基金管束 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或调整基金份额类别树立、对基 金份额分类办法及王法进行调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定。基金管束东说念主应在 调整实施日前依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （五）基金份额的召募期限、召募方式及局面、召募对象、召募标的   本基金通过销售机构公开拓售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管束 东说念主网站列明。基金管束东说念主可时时变更或增减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。   稳健法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金暂不向金融机构自营账户销售（管束东说念主自有资金除外）。基金管束东说念主有权对发售 对象的范围赐与进一步限定，具体发售对象见基金份额发售公告以及基金管束东说念主届时发布的 关系公告。   本基金单一投资者单日认购金额不得高出1000万元（个东说念主投资者、公募资产管束居品、 职业年金、企业年金谋划、待业金居品和管束东说念主自有资金除外），基金管束东说念主不错调整单一 投资者单日认、申购金额上限，具体端正请参见更新的招募说明书或关系公告。   本基金不设召募标的。   基金管束东说念主不错对召募期间的本基金召募界限树立上限。召募期内高出召募界限上限时， 基金管束东说念主不错给与比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。   （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 份额给与前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A类基金份 额适用费率按单笔A类基金份额的认购请求分别计较。本基金A类基金份额的具体认购费率 如下：    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）            认购金额（M，含认购费）                  认购费率                 M＜100 万元                  0.5%                 M≥500 万元             按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金C类基金份额认购费率为0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主扫数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金A类、C类基金份额的驱动面值均为东说念主民币1.00元。   （1）当投资者遴荐认购A类基金份额时，认购份额的计较方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元   例一：某投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10.00 元，则其可得到的A类基金份额计较如下：   净认购金额=10，000/（1+0.50%）=9，950.25元   认购用度＝10，000–9，950.25=49.75元   认购份额＝（9，950.25+10.00）/1.00=9，960.25份   即投资者投资10，000元认购本基金A类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到   （2）当投资者遴荐认购C类基金份额时，认购份额的计较方法如下：    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元   例二：某投资者投资10，000元认购本基金C类基金份额，假定这10，000元在召募期间产生 的利息为5.00元，则其可得到的C类基金份额计较如下：   认购份额＝（10，000+5.00）/1.00＝10，005.00份   即投资者投资10，000元认购本基金C类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到   （3）认购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此误差产生的损 益归入基金财产。   基金召募期间召募的资金存入成心账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同于 2024 年 4 月 29 日悠闲收效，自该日起本基金管束东说念主脱手管束本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产界限   基金合同收效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期回报中赐与泄漏；连气儿 50 个办事日出 现前述情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定捏有 期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管束东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时绽开办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他 情形的影响成分摒除之日的下一个办事日起方可请求赎回。   灵验认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同收效日（锁定肇端日）起至基金合同收效 日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定捏 有期指申购阐明日（锁定肇端日）起至申购阐明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可请求赎回。   （二）基金投资东说念主范围   本基金暂不向金融机构自营账户销售（管束东说念主自有资金除外），具体销售对象以关系公 告为准。   基金管束东说念主有权对投资东说念主的范围进行调整，具体请见基金管束东说念主届时发布的关系公告。   （三）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主在招募说 明书或基金管束东说念主网站列明。基金管束东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （四）申购和赎回的绽开日实时候   投资东说念主在绽开日的绽开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交游所 的闲居交游日的交游时候，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时候变更或有其他特殊 情况，基金管束东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。   本基金自 2024 年 10 月 29 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   投资东说念主申购的基金份额于锁定到期日的下一办事日起方可请求赎回，基金管束东说念主不会 公告个别投资东说念主所申购基金份额的具体赎回时候，投资东说念主应当自行诊疗其所捏有的每一基 金份额的锁定到期日及可赎回的脱手时候。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调度请求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一绽开日提议的申购、赎回或调度请求，并 按照下一绽开日的请求处理。   （五）申购与赎回的原则 进行计较； 进行法例赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金管束东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东说念主必须在 新王法脱手实施前依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （六）申购与赎回的表率   投资东说念主应根据销售机构端正的表率，在绽开日的绽开时候内提议申购或赎回的请求。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理王法等在 投诚基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   就锁定捏有期届满的基金份额，基金份额捏有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额 登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎回请求收效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日（含本 日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能控制的成分影响业务处理历程时，赎 回款项的支付时候相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关条目处理。   基金管束东说念主应以交游时候收尾前受理灵验申购或赎回请求确今日行为申购或赎回请求 日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。本基 金登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 后（包括该日）实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询申 请的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于请求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务王法，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管束东说念主将于脱手实施前按摄影关端正赐与公告。   （七）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管束有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制，但单一投资者累计捏 有份额不得达到或者高出本基金总份额的 50%，且不得变相避让 50%聚会度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可请求将其捏有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低捏有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管束东说念主有权 将投资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 居品、职业年金、企业年金谋划、待业金居品和管束东说念主自有资金除外），基金管束东说念主不错调 整单一投资者单日申购金额上限，具体端正请参见更新的招募说明书或关系公告。 参见更新的招募说明书或关系公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等次序，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与 风险控制的需要，可选择上述一项或多项次序对基金界限赐与控制，具体以基金管束东说念主相 关公告为准。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的控制次序。基金管束东说念主应在调整前依照《信息泄漏办法》的 相关端正在端正媒介上公告。   （八）申购、赎回的费率 用前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用 费率按单笔A类基金份额的申购请求分别计较。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M，含申购费）               申购费率               M＜100万元                 0.6%               M≥500万元           按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的 市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。 定捏有期”     ，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。 收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上公告。 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵命关系法律法例以及监管部门、自律王法的 端正。 定基金促销谋划，如期或不如期地开展基金促销举止。   （九）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.60%）＝49，701.79 元    申购用度＝50，000－49，701.79＝298.21 元    申购份额＝49，701.79/1.0500＝47，335.04 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份    即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回给与“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行计较，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的计较方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的计较方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （3）赎回金额的计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   例三：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00＝13，000.00 元   即：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13，000.00 元。   例四：某投资者请求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00＝13，000.00 元   即：某投资者请求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13，000.00 元。 后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当表率，不错适当蔓延计较或公告。   （十）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资产净值。 基金管束东说念主应当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例高出基金管束东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者高出 50%，或者变相避让 50%聚会度的情形。 累计捏有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额高出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行。   发生上述第 1 项至第 5 项录取 9、10、11 项断绝或暂停申购情形之一且基金管束东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管束东说念主应当根据《信息泄漏办法》的端正在端正媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东说念主应实时复原申购业务的办理。 发生上述第 6、7、8 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管束东说念主有权按照诊疗存量基金份 额捏有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购请求，或选择部分阐明等方式对该 投资东说念主的申购请求进行限制。   （十一）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项： 资产净值。 基金管束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管束东说念主应按端正报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金管束东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回申 请东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。 基金份额捏有东说念主在请求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）摒除时，金瓶梅2基金管束东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十二）巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金调度中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调度中转入请求份额总和后的余额）高出前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   当基金出现巨额赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主以为有才能支付投资东说念主的全部赎回请求时，按闲居赎回 表率施行。   （2）部分延期赎回：当基金管束东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回请求有贫苦或以为因支 付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管束 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 延期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错遴荐延期赎回 或取消赎回。遴荐延期赎回的，将自动转入下一个绽开日连接赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。延期的赎回请求与下一绽开日 赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。   若基金发生巨额赎回且基金管束东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东说念主高出前一办事日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金管束东说念主有权按照优先阐明其他赎回请求 东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东说念主的赎回请求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回请求的范围内对大额赎回 请求东说念主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东说念主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）确 认，对大额赎回请求东说念主未予阐明的赎回请求延期办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当 日不成被全部阐明，则按照单个小额赎回请求东说念主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的 比例，阐明当日受理的赎回请求量，对当日全部未阐明的赎回请求（含小额赎回请求东说念主的其 余赎回请求与大额赎回请求东说念主的全部赎回请求）延期办理。延期办理的具体表率，按照本条 端正的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管束东说念主应当对延期办理的事宜按照《信 息泄漏办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管束东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得 高出 20 个办事日，并应当按照《信息泄漏办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个交游日内陈诉基金份额捏有东说念主，说明相关处理方法，并依照 《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介上刊登公告。   （十三）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各样基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管束东说念主须依照《信息泄漏办法》，最迟于再行绽开日在端正媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽开的公告。   （十四）基金调度   本基金自 2024 年 10 月 29 日脱手办理基金份额的调度业务。   基金管束东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管束东说念主 管束的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，关系王法由基金管束 东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关系机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽开式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的绽开状态、交游限制及调度名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率施行。   （3）基金调度份额的计较   基金调度选择未知价法，以请求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金调度的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调度业务。   （2）基金调度的原则：   ①给与份额调度原则，即基金调度以份额请求；   ②当日的调度请求不错在当日交游收尾时候前取销，在当日的交游时候收尾后不得撤 销；   ③基金调度价钱以请求调度当日基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金 调度只可在团结销售机构进行。调度的两只基金必须王人是该销售机构代理的团结基金管束 东说念主管束的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管束东说念主可在不毁伤基金份额捏有东说念主权益的情况下蜕变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调度的表率   ①基金调度的请求方式   基金投资者必须根据基金管束东说念主和基金销售机构端正的手续，在绽开日的业务办理时 间提议调度的请求。   投资者提交基金调度请求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   ②基金调度请求的阐明   基金管束东说念主应以在端正的基金业务办理时候段内收到基金调度请求确今日行为基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （4）基金调度的数额限制   基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金管束东说念主管束的其他绽开式基金 时，最低转出份额以基金管束东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管束东说念主可根据市场情况制定或调整基金调度的相关限制并实时公告。   （5）基金调度的注册登记   投资者请求基金调度凯旋后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管束东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调度与巨额赎回   当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金管束东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选择相 同的比例阐明；但基金管束东说念主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐明的调度请求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调度的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法闲居运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时候非闲居停市，导致基金管束东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管束东说念主 应当暂停接受基金转入请求；   （e）当连接接受转入请求，可能会导致本基金总界限高出基金管束东说念主端正的本基金总 界限上限时；或使本基金单日净申购比例高出基金管束东说念主端正确当日净申购比例上限；   （f）基金管束东说念主接受某笔或者某些转入请求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者高出 50%，或者变相避让 50%聚会度的情形时；   （g）接受某笔或某些转入请求可能会影响或毁伤现存基金份额捏有东说念主利益；   （h）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东说念主累计捏有的份额高出单个投资 东说念主累计捏有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额高出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （i）基金资产界限过大，使基金管束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （j）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行；   （k）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的转出请求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管束东说念主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时候非闲居停市，导致基金管束东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上绽开日发生巨额赎回；   （e）接受某笔或某些转出请求可能会影响或毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形；   （f）发生连接接受转出请求将毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管束东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （h）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行；   （i）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调度业务的解释权归基金管束东说念主，基金管束东说念主不错根据市场情况在不不屈相关 法律法例和《基金合同》的端正之前提下调整上述调度的收费方式、费率水平、业务王法及 相关限制，但应在调整收效前依照《信息泄漏办法》的相关端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其关系具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十五）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制施行等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、稳健法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主归天，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基 金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文牍和协助施行陈诉书要求登记机构将基金份额捏有东说念主捏有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系资料，对于稳健条件的非交游过户请求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十六）基金的转托管   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金份额捏有东说念主可向其销售机构请求办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十七）如期定额投资谋划  基金管束东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资谋划，具体王法由基金管束东说念主另行端正。 投资东说念主在办理如期定额投资谋划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管束东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资谋划最低申购金额。  （十八）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有端正的除外。  （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或关系公告。  （二十）基金管束东说念主在不违反法律法例、且对基金份额捏有东说念主的利益无执行性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行审议。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管束，力求杀青基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调度债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等）、资产支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市场 器具、国债期货、信用繁衍品、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须稳健中国证监会的关系端正）。   本基金不顺利从二级市场买入股票，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基 金可捏有因所捏可调度公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因捏有的股票， 本基金应在其可交游之日起的 6 个月内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金捏 有股票、可调度公司债券、可交换债券的比例悉数不高出基金资产的 20%；本基金保留的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货格外他金融器具的投资比例稳健法律法例和 监管机构的端正。 （三） 投资策略   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等成分，并勾通多样固定收益类资产在特定经济时事下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在稳健本基金关系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管束，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，展望改日的利率趋势。组合 久期是反应利率风险最症结的方针，本基金管束东说念主将根据关系成分的研判调整组合久期。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 如果预期利率着落，本基金将增多组合的久期，以期较多地得回债券价钱上升带来的收益； 反之，如果预期利率上升，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱着落带来的风险。   （2）信用债券和资产支捏证券投资策略   本基金在信用债投资方面，信用债（含资产支捏证券，下同）的信用等级不低于 AA+（含 AA+）。本基金捏有的全部信用债中，信用等级 AA+的信用债的比例不高出全部信用债的 50%， 信用等级 AAA 的信用债的比例不低于全部信用债的 50%；无债项评级的债券、短期融资券、 超短期融资券、短期公司债给与刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基 金捏有信用债期间，如果其信用等级着落，不稳健上述投资约定的，基金管束东说念主应当在该 信用债可交游之日起 3 个月内进行调整，中国证监会端正的特殊情形除外。评级机构以基 金管束东说念主招供的机构（评级机构不包含中债资信评估有限办事公司）为准。前述信用债不含 可调度债券（含分离交游可转债）、可交换债券。   通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要诊疗个券的遴荐和行业配置两方面。 在定性与定量分析勾通的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融器具中进 行个券的精选，勾通适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过给与“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管束层素质与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，分析挖掘发借主 体的谋划景况、现金流、发展趋势等情况，严格投诚嘉实信用分析历程，施行嘉实信用投 资规律。   a.个券遴荐   率先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究后果，施行“嘉实投资备选库历程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资规律，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调扫数这个词券。本基金根据个券的类属、信 用评级、收益率、剩余期限、久期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等方针， 勾通组合管束层面的要求，决定是否将个券纳入组及格外投资数目。   再有，因信用改善而支捏本基金投资的个券信用方针不错包括但不限于：更强壮或增 强的现金流、通过开脱现金流增强去杠杆的财务才能、资产估值更利于支捏债务、更弘远 的公司管束、更强壮或更高的市场占有率、更易于得回资金等；个券因信用恶化而支捏本 基金卖出的方针不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才能、发债企业逃匿债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业得回资金的路线减少、发债企业发生管束层的紧要变化、个券已达到本基金对其设定的 标的价钱、本基金对该个券评估的价钱上行空间有限等。   b.行业配置    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的毁约概率，影响不同发债东说念主间的毁约关系度， 影响既定信用等级发债东说念主在信用周期不同阶段的毁约损失率，影响不同信用等级发债东说念主的 毁约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性互异显赫，不同行业的潜在毁约率互异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于久了的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个券精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   c.信用风险控制次序   本基金实施稳健的信用评估和市场分析、个券和行业层面的分散化投资策略；通过信 用分析系统对发借主体基本面进行久了分析，并通过风险与事迹分析系统对个券荒谬交游 信号进行追踪，尽早发现主体天赋的旯旮变化；当发借主体基本面情况出现恶化时，运用 “尽早出售（first sale， best sale）”策略，控制投资风险。   通过风险与事迹分析系统，基于评级散播、行业分散度、组合捏仓散播、各项症结偿 债方针范围等描写性统计方针，捏续追踪居品风险自大珠平，评估风险自大与风险偏好匹 配性；勾通因子模子和压力测试，推断组合在给定置信水谦虚事件期限内可能遭受的信用 风险损失，以便灵验评估和控制组合信用风险自大。   （3）期限结构配置策略   本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以格外 他组合欺压条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子 弹策略、哑铃策略和梯形策略。   （4）骑乘策略   本基金将给与骑乘策略增强组合的捏有期收益。当债券收益率弧线相比笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着捏有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所着落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期限债券的涨幅将会高于其 他期限，有助于得回丰厚的价差收益即老本利得收入。   （5）息差策略   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回的资金投资于债 券，利用杠杆放大投资收益。   投资于可调度债券与可交换债券的比例悉数不高出基金资产总值的 20%。   可调度债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行久了挖掘以明确该可调度债券/可交换债券的债底 保护，小心信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才能以确定可转 换债券/可交换债券中持久的高涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司的行业地位、竞争上风、盈利才能、治理结构等方面进行检会，精选信用毁约风险小 的可调度债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相勾通的基础上，结 合可调度债券/可交换债券的交游价钱、调度条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 遴荐合适的调度时机。   本基金的繁衍品投资将严格投诚中国证监会及关系法律法例的欺压，合理利用国债期 货、信用繁衍品等繁衍器具，将根据风险管束的原则，以对冲投资组合的风险、灵验管束 现金流量或责难建仓或调仓过程中的冲击成本等。   （1）国债期货投资策略   本基金参与国债期货投资将根据风险管束的原则，以套期保值为方针。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管束投资组合的利率风险，改 善组合的风险收益特性。   基金管束东说念主针对国债期货交游制订严格的授权管束轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交游施行及风险控制各法子的寂寞运作，并明确关系岗亭职责。   （2）信用繁衍品投资策略   本基金按照风险管束原则，以风险对冲为方针，参与信用繁衍品交游。本基金将根据 所捏标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的交游敌手方、创设机 构的风险管束，合理分散交游敌手方、创设机构的聚会度，对交游敌手方、创设机构的财 务景况、偿付才能及杠杆水对等进行必要的遵法访问与严格的准入管束。 极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履 行适当表率后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （1）投资决策依据   a.国度相关法律、法例、基金合同和基金管束东说念主管束轨制的相关端正。照章决策是本 基金进行投资的前提；   b.宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作景况及证券市场走势。这是本基 金投资决策的基础；   c.投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念出 投资决策。   （2）投资决策表率   a.决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产配 置等提议带领性见识。      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    b.提议投资建议：研究员以表里部研究回报、实地调研以格外他信息泉源行为参考， 对宏不雅经济运行景况、行业发展趋势及个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。    c.制定投资决策：基金司理在投诚投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。    d.进行风险评估：风险管束部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控报 告。    e.动态的组合管束：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，勾通本基金的 投资标的及流动性管束等成分，对投资组合进行动态调整。 （四） 投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金捏有股票、可调度 公司债券、可交换债券的比例悉数不高出基金资产的 20%；    （2）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东说念主管束的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；    （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10％；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；    （7）本基金捏有的团结（指团结信用级别）资产支捏证券的比例，不得高出该资产支 捏证券界限的 10％；    （8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 高出其各样资产支捏证券悉数界限的 10％；    （9）本基金若参与国债期货交游，应当稳健下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金捏有的债券 总市值的 30%；    ③本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，悉数（轧差计较）应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ④本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一 交游日基金资产净值的 30%；   ⑤每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金保捏不低于基 金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （10）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不捏有合约类信用繁衍品； 本基金捏有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品形式本金，不得高出本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的各样信用繁衍品形式本金悉数不 得高出基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基 金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例的，基金管束东说念主应当在 3 个月内进行调整；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得高出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （13）本基金管束东说念主管束的全部绽开式基金捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合捏有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；   （14）基金总资产不得高出基金净资产的 140%；   （15）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金界限变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不稳健上述端正投资比 例的，基金管束东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   为诊疗基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、附近证券交游价钱格外他不梗直的证券交游举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正阻截的其他举止。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主格外控股推进、执行控制东说念主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当稳健本基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则， 小心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱施行。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寞董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正施行；如法律法例或监管 部门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻截行动等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调整或修改后的端正施行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 （五） 事迹相比基准   本基金事迹相比基准：中债总全价指数收益率*95%+一年期如期进款利率(税后)*5%   如果上述事迹相比基准波及的指数罢手发布或变改称号，或者关系法律法例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市场渊博接受的事迹相比基准推出，经基金管束东说念主与基金托管东说念主 协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，而不必召开 基金份额捏有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于羼杂型基金和股票型基金。 （七） 基金管束东说念主代表基金诈欺关系权利的处理原则及方法 利益；      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论司帐师事务所见识后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会决议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合回报      基金管束东说念主的董事会及董事保证本回报所载资料不存在伪善记录、误导性叙述或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带办事。      本基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本回报中的财务方针、净值阐发和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性叙述或者紧要遗漏。      本投资组合回报所载数据适度 2024 年 9 月 30 日（“回报期末”），本回报所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号             式样               金额（元）                                                      （%）       其中：股票                                  -                -       其中：债券                      614，430，620.14          90.11           资产支捏证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -       资产          嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 回报期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 回报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 回报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号                 债券品种           公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）             其中：策略性金融债                 54，531，366.57                     8.21                                                                占基金资产净值比例 序号        债券代码        债券称号         数目（张） 公允价值（元）                                                                   （%）                        SCP003                         MTN001                         MTN003      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资策略     本期国债期货操作主要通过国债与国债期货配合交游，在市场波动的情形下，通过国债 期货的套保争取了波段契机。 (2) 回报期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细                       捏仓量（买/         公允价值变动     代码        称号             合约市值(元)        风险方针说明                         卖）            （元）     T2412    T2412          60 63，306，000.00     -261，500.00      -     T2503    T2503         -57               -   286，450.00       -     TF2412   TF2412         20 20，907，000.00     -143，000.00      -     TF2503   TF2503        -39               -   -60，747.46       -     TL2503   TL2503         -5 -5，527，500.00     223，000.00       - 公允价值变动总额悉数（元）                                                   44，202.54 国债期货投老本期收益（元）                                                  -174，178.20 国债期货投老本期公允价值变动（元）                                               44，202.54 (3) 本期国债期货投资评价     合座操作上相对严慎，对组合的收益以及波动性方面王人有一定的普及作用，后期仍将努 力求取确定性较大的契机，合理分拨各个策略之间的仓位占比，力求普及组合收益的同期， 将回撤保捏在可控范围内。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问，       嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 或在回报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，海通证券股份有限公司出当今回报编制 日前一年内受到监管部门公开斥责或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策表率稳健公司投资管束轨制的关系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号           称号                      金额（元） (4) 回报期末捏有的处于转股期的可调度债券明细  序号      债券代码      债券称号      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (5) 回报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合回报附注的其他翰墨描写部分  无。    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         十、基金的事迹   基金管束东说念主依照恪遵法守、老实信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐发。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本回报期基金份额净值增长率格外与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实双季欣享 6 个月捏有债券 A                                        事迹相比                      净值增长     事迹相比             净值增长                       基准收益   阶段                 率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率圭臬差                       ②        率③                                         ④ 月 29 日 （基金合 同收效 日）至 月 30 日 嘉实双季欣享 6 个月捏有债券 C                                        事迹相比                      净值增长     事迹相比             净值增长                       基准收益   阶段                 率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率圭臬差                       ②        率③                                         ④ 月 29 日 （基金合 同收效 日）至 月 30 日    该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动格外与同期事迹相比基准收益率变动 的相比    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：  （1）本基金合同收效日 2024 年 04 月 29 日至回报期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日 6 个月为建仓期，本回报 期处于建仓期内。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金捏有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以格外他基金财产账户相寂寞。  （四）基金财产的守护和贬责  本基金财产寂寞于基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构及基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主守护。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构和基金销售机构以其自有 的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章完结、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制施行。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游局面的交游日以及国度法律法例端正需要对 外泄漏基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支捏证券、国债期货合约、 信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业司帐准则》、 监管部门相关端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应给与最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不成真确反应公允 价值的，卤莽报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中探究不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制行为特征探究。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其巨额捏有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。给与估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，卤莽估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交游市价，确定公允价钱；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；  （4）交游所上市交游的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；  （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值工夫确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支捏证券，给与估值工夫确定公允价值；  （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，卤莽市场报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应给与估值工夫确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交游日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 构未提供估值价钱的，依摄影关法律法例及企业司帐准则要求给与合理估值工夫，确定公 允价值。 端正估值。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及关系 法律法例的端正或者未能充分诊疗基金份额捏有东说念主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   基金管束东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就 与本基金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。由此给基金份额捏有东说念主和 基金形成的损失以及因该交游日基金净值计较顺延短处而引起的损失，由办事方负责赔付。   （五）估值表率 金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失归入基金财产。基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度 另有端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按照端正对外公布。   （六）估值短处的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的次序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值短处时，视为 该类基金份额净值短处。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值短处，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值短处遭受损不当事东说念主 （“受损方”）的顺利损失按下述“估值短处处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值短处的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值短处已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值短处办事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值短处发生的用度由估值短处办事方承担；由于估值短处办事方 未实时更正已产生的估值短处，给当事东说念主形成损失的，由估值短处办事方对顺利损失承担 补偿办事；若估值短处办事方也曾积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿办事。估值短处办事方卤莽更正 的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值短处已得到更正。   （2）估值短处的办事方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不合转折损失负责，况兼仅对 估值短处的相关顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （3）因估值短处而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值短处 办事方仍卤莽估值短处负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值短处办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾得回的欠妥得利返还的总和高出其执行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值短处调整给与尽量复原至假定未发生估值短处的正确情形的方式。   估值短处被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值短处发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值短处发生的原因确定 估值短处的办事方；   （2）根据估值短处处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值短处形成的损失进行评估；   （3）根据估值短处处理原则或当事东说念主协商的方法由估值短处的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值短处处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值短处的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现短处时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选择合理的次序恶臭损失进一步扩大。   （2）短处偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；短处偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （七）暂停估值的情形 基金管束东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管束东说念主应于每个估值日交游收尾后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐明后发送给基金管束东说念主，由基金管束 东说念主按照《信息泄漏办法》的端正进行泄漏。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账 户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。  （十）特殊情况的处理 行为基金资产估值短处处理。 进款银行品级三方机构发送的数据短处，或国度司帐策略变更、市场王法变更等非基金管 理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、适当、合理的次序 进行查验，但未能发现短处或虽发现短处但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金 资产估值短处，基金管束东说念主和基金托管东说念主衔命补偿办事，但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当 积极选择必要的次序摒除或减弱由此形成的影响。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 体分拨决策以公告为准，若基金合同收效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分拨方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 金管束东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分拨决策。团结类别内的每份基金份额享有同 瓜分拨权；   在对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前提下，基金管束东说念主可对基金收益分拨 原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息 泄漏办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明适度收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策真实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息泄漏办法》 的相关端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金份额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业 务王法施行。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管束费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历 顺延至最近可支付日支付。用度扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 研究基金托管东说念主协商惩处。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 支付日支付。用度扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管 东说念主协商惩处。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.15%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主和基金托 管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日 内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度扣划后，基金管束东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商惩处。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应合同端正，按 用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例施行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管束东说念主形式缴纳。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐策略 按摄影关端正编制基金司帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 师事务所格外注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介公告。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十六、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流 动性风险管束端正》、基金合同格外他相关端正。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与调整的，本基金按照其最新端正施行，无需基金份额捏有东说念主大会审 议批准。   （二）信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基 金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的端正泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会端正时候内，将应予泄漏的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及稳健《信息泄漏办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者或者按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开泄漏的信息资料。   （三）本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄漏的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信息泄漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息给与阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有东说念主大 会召开的王法及具体表率，说明基金居品的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求泄漏影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息泄漏及   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金份额捏有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金管束东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管束东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金管束东说念主在基金财产守护及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品资料概如果基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同收效后，基金居品资料概要的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品资料概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品资料概要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔 运作的，基金管束东说念主不再更新基金居品资料概要。  基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东说念主应当按照《信息泄漏办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在端正报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品资料概要、基金合同和基金托管合同登 载在端正网站上，并将基金居品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在端正网站上。  基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说 明书确当日按照《信息泄漏办法》的端正登载于端正媒介上。  基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息泄漏办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同收效公告。  基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周在 端正网站泄漏一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄漏绽开日的各样基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站泄漏半年度和年 度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管束东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登 载在端正网站上，并将年度回报教导性公告登载在端正报刊上。基金年度回报中的财务会 计回报应当经稳健《证券法》端正的司帐师事务所审计。  基金管束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报 登载在端正网站上，并将中期回报教导性公告登载在端正报刊上。  基金管束东说念主应当在季度收尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度回报，将季度 回报登载在端正网站上，并将季度回报教导性公告登载在端正报刊上。  基金合同收效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年 度回报。  如回报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期回报“影响投资者决策的其他症结信息” 项下泄漏该投资者的类别、回报期末捏有份额及占比、回报期内捏有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管束东说念主应当在基金年度回报和中期回报中泄漏基金组合股产情况格外流动性风险 分析等。  本基金发生紧要事件，相关信息泄漏义务东说念主应当依照《信息泄漏办法》的相关端正编制 临时回报书，并登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：  （1）基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同阻隔、基金清理；  （3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；  （5）基金管束东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管束东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金管束东说念主变更捏有百分之五以上股权的推进、变更基金管束东说念主的执行控制东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；  （9）基金管束东说念主的高档管束东说念主员、基金司理和基金托管东说念主成心基金托管部门负责东说念主发 生变动；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （10）基金管束东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管束东说念主、基金托 管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管束东说念主或其高档管束东说念主员、基金司理因基金管束业务关系行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主格外控股推进、执行控制 东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）管束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价短处达该类基金份额的基金份额净值的百分之 零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；   （19）本基金连气儿发生巨额赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （21）调整本基金的基金份额类别树立；   （22）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （23）基金管束东说念主给与舞动订价机制进行估值；   （24）本基金连气儿 30 个办事日、40 个办事日、45 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目 动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临阻隔的不确定性 风险进行教导；   （25）基金信息泄漏义务东说念主以为可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场高尚传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，关系 信息泄漏义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开暴露。   基金份额捏有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   发生基金合同阻隔事由的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理回报。   本基金实施侧袋机制的，关系信息泄漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   基金管束东说念主应在季度回报、中期回报、年度回报等如期回报和招募说明书（更新）等文 件中泄漏国债期货交游情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资策略和投资标的等。   基金管束东说念主应在基金年度回报及中期回报中泄漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支 捏证券市值占基金净资产的比例和回报期内扫数的资产支捏证券明细。   基金管束东说念主应在基金季度回报中泄漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券 明细。   基金管束东说念主应当在如期回报及招募说明书（更新）等文献中谨慎泄漏信用繁衍品的投资 情况，包括投资策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以 及是否稳健既定的投资标的及策略。   （六）信息泄漏事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管束轨制，指定成心部门及高档管束 东说念主员负责管束信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息泄漏内容 与形貌准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期回报、更新的招募说明书、 基金居品资料概要、基金清理回报等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金 管束东说念主进行书面或电子阐明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴荐一家报刊泄漏本基金信息。基金管束 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证关系 报送信息的真确、准确、好意思满、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介泄漏信息，然则其他民众媒介不得早于端正媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏 团结信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计回报、法律见识书的专科机构， 应当制作办事底稿，关系档案的保存期限不低于法律法例端正的最低年限。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的 前提下，自主普及信息泄漏服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会及自律王法的关系 端正。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息泄漏文献的存放与查阅  照章必须泄漏的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息泄漏的情形  当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延泄漏基金信息：   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论司帐师事务所见识后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内礼聘稳健《证 券法》端正的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计见识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额。 基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。巨额赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回请求高出前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东说念主计较各项 投资运作方针和基金事迹方针时仅需探究主袋账户资产。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主卤莽主袋账户资产进行估值并泄漏 主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金管束东说念主应当按照基 金份额捏有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额捏有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东说念主王人应当实时向 侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管束东说念主应实时礼聘稳健《证券法》 端正的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计见识。  （七）侧袋机制的信息泄漏  在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期回报中泄漏特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关系端正，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如 将来法律法例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管王法 针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当程 序后，可顺利对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  证券刊行东说念主的谋划景况受多种成分影响，如市场、工夫、竞争、管束、财务等王人会导 致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支捏证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级着落致使到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成赶紧转移成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交游过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调 整的贫苦，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  基金合同收效后，基金管束东说念主在餍足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时候在申购脱手公告中端正。  基金管束东说念主自认购份额的锁定到期日的下一办事日起脱手办理相应基金份额的赎回业 务，具体业务办理时候在赎回脱手公告中端正。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   就本基金层面而言，在确定申购脱手后，基金管束东说念主应在申购绽开日前依照《信息泄漏 办法》的相关端正在端正媒介上公告申购的脱手时候。投资东说念主申购的基金份额于锁定到期日 的下一办事日起方可请求赎回，基金管束东说念主不会公告个别投资东说念主所申购基金份额的具体赎 回时候，投资东说念主应当自行诊疗其所捏有的每一基金份额的锁定到期日及可赎回的脱手时候。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调度请求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一绽开日提议的申购、赎回或调度请求，并 按照下一绽开日的请求处理。   本基金每一份基金份额的“锁定捏有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别计较， 具体王法如下：   灵验认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同收效日（锁定肇端日）起至基金合同收效 日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，灵验申购的基金份额的锁定捏 有期指申购阐明日（锁定肇端日）起至申购阐明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可请求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的债券、资产支捏证券、债券回购、同行存单、银 行进款、国债期货、信用繁衍品、货币市场器具、现金等。上述资产均存在表率的交游场 所，运作时候长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性景况精采，闲居情况下能 够实时餍足基金变现需求，保证基金按时卤莽赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往 教训统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到顶点市场情况时， 基金管束东说念主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险卤莽次序，保护基 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的毁约概率，影响不同发债东说念主间的毁约关系度， 影响既定信用等级发债东说念主在信用周期不同阶段的毁约损失率，影响不同信用等级发债东说念主的 毁约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性互异显赫，不同行业的潜在毁约率互异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于久了的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个券精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在详尽探究宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资标的，行业分散度较高，受到单一溜 业流动性风险的影响较小。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责难基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得高出基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场闲居交游的债券、同行存单，7 个办事日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个办事 日内或者阐明收到的各样应收款项等，上述资产流动秉性况精采。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金调度中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调度中转入请求份额总和后的余额）高出前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。   当本基金发生巨额赎回情形时，基金管束东说念主可能给与以卑劣动性风险管束次序，以控 制因巨额赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并有权对当日请求赎回的份额高出前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回请求东说念主实施部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）给与舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他次序。   基金管束东说念主在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详尽运用各样流动性风险管束器具，对赎回请求等进行适度调整，行为特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的赞成次序，包括但不限于：   （1）延期办理巨额赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、巨额赎回的情形 及处理方式”，谨慎了解本基金延期办理巨额赎回请求的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回请求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，谨慎了解本基金暂停接受赎回请求的情形及表率。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”，谨慎了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般闲居情形下有所蔓延。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，谨慎了解本基金暂停估值的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被延期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本或者分拨给执行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待。  （6）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，谨慎了解本基金侧袋机制的情形 及表率。  侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至成心的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，方针在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调度，仅主袋账户份额闲居绽开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在 启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变刻下候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金定 期回报中泄漏回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和 承诺的办事。  基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管束东说念主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需探究主袋 账户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金泄漏的事迹方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管束风险   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   在基金管束运作过程中，可能因基金管束东说念主对经济时事和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东说念主的管束水平、管束技巧和管束工夫等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或工夫风险   指关系当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面控制存在缺欠或者东说念主为成分形成操作 浪漫或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门诓骗、交游短处、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样交游行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响交游的闲居进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金管束东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管束或运作过程中，违反国度法律法例的端正，或者基金投资违反法例及基金 合同相关端正的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各样债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业策略、货币策略、市场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而形成个券价钱阐发低于预期的风险。本基金管束东说念主将阐发专 业研究上风，加强对市场和固定收益类居品的久了研究，捏续优化组合配置，以控制特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各样变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。   基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定捏有 期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可请求赎回。因此基金份 额捏有东说念主濒临在锁定捏有期内不成赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支捏证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支捏证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支捏证券捏有东说念主将濒临无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支捏证券而遭受损失的风险。资产支捏证券的还款泉源为基础 资产改日现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 支捏证券本息无法按期或足额偿还的风险。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金还投资于国债期货、信用繁衍品等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属于高风险 投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货交游给与保证金交游方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金餍足建立或者撑捏国债期货头寸所要求的保证金而濒临保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临 基差风险。   本基金不错投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以 及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交游转让过程中，因无法找到交游敌手 或交游敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续 期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现谋划情况欠安，或创设机构的 现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创 设机构或所受保护债券主体，谋划情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交游价钱波 动的风险。   基金合同收效后，连气儿 50 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   战斗、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商毁约、基金托管东说念主毁约等超出基金管束东说念主自身顺利 控制才能之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东说念主利益受损。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）         十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理  （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介公告。  （二）基金合同的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行关系表率后，基金合同应当阻隔： 相连的；  （三）基金财产的清理 产清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管合同的端正连接履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理回报；  （5）礼聘司帐师事务所对清理回报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理回报出具法 律见识书；  （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 变现、结算保证金关系端正等客不雅成分，清理期限相应顺延。  （四）清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产清理剩余资产的分拨  依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。团结类别的基金份额捏有东说念主捏有的 每一份基金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。  （六）基金财产清理的公告  清理过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产清理回报经稳健《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。  （七）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十、基金合同的内容摘抄  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金管束东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同寂寞运用并管束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额捏有东说念主大会；  （6）依据基金合同及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了基金合 同及国度相关法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要次序保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及相关法律端正决定基金收益的分拨决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调度请求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺证券捏有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管束东说念主的形式，代表基金份额捏有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和调整相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户格外他关系业务的业务王法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以老实信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 管束和运作基金财产；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东说念主的财产相互寂寞，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同格外他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）选择适当合理的次序使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健基 金合同等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；  （10）按照法律端正要求编制季度回报、中期回报和年度回报；  （11）严格按照《基金法》、基金合同格外他相关端正，履行信息泄漏及回报义务；  （12）保守基金买卖奥秘，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同格外他相关端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分拨基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同格外他相关端正召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；  （16）按端正保存基金财产管束业务举止的司帐账册、报表、记录和其他关系资料，保 存期限不低于法律法例端正的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在端正时候发出，况兼保证投资者 或者按照基金合同端正的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到相关资料的复印件；  （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；  （19）濒临完结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会并陈诉基金 托管东说念主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应当承 担补偿办事，其补偿办事不因其退任而衔命；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金管束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；  （23）以基金管束东说念主形式，代表基金份额捏有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （24）基金管束东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金管束 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   B、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违反基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监会， 并选择必要次序保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）以老实信用、勤恳尽责的原则捏有并安全守护基金财产；   （2）设立成心的基金托管部门，具有稳健要求的营业局面，配备饱和的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂寞； 对所托管的不同的基金分别树立账户，寂寞核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、基金合同格外他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管束东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、基金合同格外他相关端正另有端正或有权机 关另有要求外，在基金信息公开泄漏前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止相关的信息泄漏事项；  （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具见识，说明基金管束 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金管束东说念主有未施行基金 合同端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适当的次序；  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系资料，保存期限不低于法 律法例端正的最低期限；  （12）从基金管束东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额捏有东说念主名册；  （13）按端正制作关系账册并与基金管束东说念主查对；  （14）依据基金管束东说念主的指示或相关端正向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同格外他相关端正，召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金管束东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管束东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；  （18）濒临完结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会和银行监管 机构，并陈诉基金管束东说念主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿办事，其补偿办事不因其退任 而衔命；  （20）按端正监督基金管束东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金管束东说念主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；  （21）施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  C、基金份额捏有东说念主  基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，直 至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其捏有的基金份额；   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （4）按照端正要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息资料；  （7）监督基金管束东说念主的投资运作；  （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）悠闲阅读并投诚基金合同、招募说明书、基金居品资料概要、业务王法以及基金 管束东说念主按照端正就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）诊疗基金信息泄漏，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同阻隔的有限办事；  （6）不从事任何有损基金格外他基金合同当事东说念主正当权益的举止；  （7）施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；  （9）确凿提供基金管束东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；  （10）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额捏有东说念主大会  基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主大会事宜，除法律法例 另有端正或基金合同另有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额捏有东说念主大会：  （1）阻隔基金合同；  （2）更换基金管束东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调度基金运作方式；  （5）调整基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会表率；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事 项。 改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对现存基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的前 提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整 本基金的基金份额类别的树立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管束东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正范围内调整相关 基金认购、申购、赎回、调度、非交游过户、转托管、收益分拨等业务的王法；   （6）对基金份额捏有东说念主利益无执行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额捏有东说念主大会由基金管束东说念主召集。 议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额捏有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提 出版面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管束东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管束东说念主，基 金管束东说念主应当配合。 而基金管束东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上的基金份额捏 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基 金份额捏有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得不容、打扰。   C、召开基金份额捏有东说念主大会的陈诉时候、陈诉内容、陈诉方式 法》的端正在端正媒介公告会议陈诉。基金份额捏有东说念主大通晓知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关格外研究方式和研究东说念主、书 面表决见识送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金管束东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面陈诉基金管束东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票效率。   D、基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金管束 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳健以下条件时，不错 进行基金份额捏有东说念主大会议程：   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主捏有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明稳健法律法例、基金合同和会议陈诉的端正， 况兼捏有基金份额的凭证与基金管束东说念主捏有的登记资料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证自大，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决见识截止时候畴昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内连气儿公布关系教导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈诉端正的方式统计基金份 额捏有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金管束东说念主经陈诉不参与书面表决见识统计的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主顺利出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书 面见识或授权他东说念主代表出具书面见识基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主顺利出具书面见识或授 权他东说念主代表出具书面见识；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见识的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代理东说念主出具的寄托东说念主 捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明应稳健法律法例、基金合同和会议 陈诉的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错给与书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议陈诉中列明。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈诉中列明。   E、议事内容与表率   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的陈诉后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第 G 条文定表率确定和公布计票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主捏；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏 大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决见识截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所陈诉的收取表决见识截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以非常决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更 换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以非常决议通过方 为灵验。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额捏有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭传说明，不然提交稳健会议 陈诉中端正的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，形式稳健会议陈诉规 定的书面表决见识视为灵验表决，表决见识邋遢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面见识的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议脱手后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然 由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金 份额捏有东说念主代表担任计票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额捏有 东说念主大司帐票完成且计票结果稳健法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额捏有东说念主大会决议收效后应按照《信息泄漏办法》的端正在端正媒介上公告。    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当施行收效的基金份额捏有东说念主大会的决 议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均 有欺压力。   I、实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份 额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系基金份额捏有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表 决权稳健该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等端正， 但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息泄漏办法》的相关端正在端正媒介公告。  B、基金合同的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行关系表率后，基金合同应当阻隔： 相连的；  C、基金财产的清理 产清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管合同的端正连接履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理回报；  （5）礼聘司帐师事务所对清理回报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理回报出具法 律见识书；  （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系端正等客不雅成分，清理期限相应顺延。  D、清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   E、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。团结类别的基金份额捏有东说念主捏有的 每一份基金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   F、基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产清理回报经稳健《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、调和惩处。协商、调和不成惩处的，任何一方均有权将争议提交上海国际 经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有欺压力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚笃、勤恳、尽责地履行基金合 同端正的义务，诊疗基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之方针，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区 和台湾地区法律）统治，并从其解释。   （五）基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募荟萃束后经基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后收效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律欺压力。 捏有一份，每份具有同等的法律效率。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 和营业局面查阅。    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十一、基金托管合同的内容摘抄    （一）基金托管合同当事东说念主    A、基金管束东说念主    称号：嘉实基金管束有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    设立日历：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织方式：有限办事公司（外商投资、非独资）    注册老本：1.5 亿元东说念主民币    存续期限：捏续谋划    研究电话：010-65215588    B、基金托管东说念主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）开脱贸易熟悉区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时候：1987 年 3 月 30 日    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民银行银发 ［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    谋划范围：经受公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办理票据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务；提供守护箱服务；经国务院银行业监督管束机构批准的其他业务；经 营结汇、售汇业务。    注册老本：742.63 亿元东说念主民币    组织方式：股份有限公司    存续期间：捏续谋划    （二）基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查    A、基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资行动诈欺监督权 范围、投资对象进行监督。     嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调度债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等）、资产支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市场 器具、国债期货、信用繁衍品、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须稳健中国证监会的关系端正）。    本基金不顺利从二级市场买入股票，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基 金可捏有因所捏可调度公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因捏有的股票， 本基金应在其可交游之日起的 6 个月内卖出。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金捏 有股票、可调度公司债券、可交换债券的比例悉数不高出基金资产的 20%；本基金保留的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货格外他金融器具的投资比例稳健法律法例和 监管机构的端正。 融资比例进行监督。    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金捏有股票、可调度 公司债券、可交换债券的比例悉数不高出基金资产的 20%；    （2）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东说念主管束的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；    （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10％；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；    （7）本基金捏有的团结（指团结信用级别）资产支捏证券的比例，不得高出该资产支 捏证券界限的 10％；    （8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得 高出其各样资产支捏证券悉数界限的 10％；    （9）本基金若参与国债期货交游，应当稳健下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 15%；    嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ②本基金在职何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金捏有的债券 总市值的 30%；   ③本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，悉数（轧差计较）应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定；   ④本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一 交游日基金资产净值的 30%；   ⑤每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金保捏不低于基 金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （10）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不捏有合约类信用繁衍品； 本基金捏有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品形式本金，不得高出本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的各样信用繁衍品形式本金悉数不 得高出基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基 金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例的，基金管束东说念主应当在 3 个月内进行调整；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得高出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （13）本基金管束东说念主管束的全部绽开式基金捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合捏有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；   （14）基金总资产不得高出基金净资产的 140%；   （15）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金界限变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不稳健上述端正投资比 例的，基金管束东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。 行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、附近证券交游价钱格外他不梗直的证券交游举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正阻截的其他举止。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主格外控股推进、执行控制东说念主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当稳健本基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则， 小心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱施行。关系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寞董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、阻截行动等作 出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正施行；如法律法例或监管部 门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻截行动等，且该等调整或 修改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门 调整或修改后的端正施行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 与银行间债券市场进行监督。   （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定对于基金管束东说念主参与 银行间市场交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。   基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供稳健法律法例及行业圭臬的银行间市场交游敌手的名 单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函阐明收到该名单。基金管束东说念主应定 期和不如期对银行间市场现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算。如基金管束东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交游敌手名单的，视为基金管束 东说念主招供全市场交游敌手。   （2）基金管束东说念主参与银行间市场交游时，有办事对交游敌手的资信风险进行控制，由 于交游敌手资信风险引起的损失，基金管束东说念主应当负责向关系交游敌手追偿。 行进款业务进行监督。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金投资银行进款应稳健如下端正：   （1）基金管束东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行进款业务 账目及核算的真确、准确。   （2）基金管束东说念主与基金托管东说念主应根据关系端正，就本基金银行进款业务另行签订书面 合同，明确两边在关系合同签署、账户开设与管束、投资指示传达与施行、资金划拨、账 目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、守护等历程中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核关系合同、 账户资料、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （4）基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格投诚《基金法》、《运 作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管束、利率管束、支付结算等的各项端正。 面进行监督。   B、基金托管东说念主应根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基金收益分拨、 关系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。如果基金 管束东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的事迹阐发数据印制在宣传推介材料上，则基金 托管东说念主对此不承担任何办事，并有权在发现后回报中国证监会。   C、基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在端正时候内回话并改正， 就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督回报的，基金管束东说念主应积极配合提供关系数据资料和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资指示或执行投资运作违反《基金法》格外他相关法例、 《基金合同》和本合同端正的行动，应实时以电话或书面方式陈诉基金管束东说念主限期纠正。基 金管束东说念主收到陈诉后应实时查对，并以电话或书面方式向基金托管东说念主反馈，说明违法原因 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈诉县项 进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主陈诉的违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主有权回报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违法行动，应立即回报中国证监会，同期陈诉基金 管束东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示违反法律、行政法例和其他相关端正，或者违反《基 金合同》约定的，应当断绝施行，立即陈诉基金管束东说念主。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交游表率也曾收效的指示违反法律、行政法例和其他 相关端正，或者违反《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金管束东说念主，并有权向中国证监会 回报。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （三）基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》格外他相关法例、《基金合同》和本合同端正，基金管束东说念主对基金托管 东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否安全守护基金财 产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准 确复核基金管束东说念主计较的基金资产净值和各样基金份额净值，是否根据基金管束东说念主指示办 理清理交收，是否按照法例端正和《基金合同》端正进行关系信息泄漏和监督基金投资运作 等行动。   基金管束东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主守护的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积 极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系资料以供基金管束东说念主核查托管财 产的好意思满性和真确性，在端正时候内回话并改正。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管束、私行挪用基金资产、未施行 或无故蔓延施行基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合 同》、本合同格外他相关端正的，应实时以书面方式陈诉基金托管东说念主在限期内纠正，基金托 管东说念主收到陈诉后应实时查对并以书面方式对基金管束东说念主发出回函。在限期内，基金管束东说念主 有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主陈诉的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管束东说念主应回报中国证监会。对基金管束东说念主按照法例要求 需向中国证监会报送基金监督回报的，基金托管东说念主应积极配合提供关系数据资料和轨制等。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应立即回报中国证监会，同期陈诉基金 托管东说念主在限期内纠正。   （四）基金财产的守护   A、基金财产守护的原则 分拨基金的任何资产，非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制施行。 金管束东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务不得相互抵销。 基金管束东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律办事，其债权东说念主不得对基金财产诈欺请求 冻结、扣押和其他权利。 资所需账户，基金管束东说念主和基金托管东说念主按照端正开立期货资金账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管束，寂寞核算，确保基金财产的好意思满和寂寞。 理东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并陈诉基金托管东说念主，到账日基金资产莫得到达基金银 行进款账户的，基金托管东说念主应实时陈诉基金管束东说念主选择次序进行催收。由此给基金形成损   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 失的，基金管束东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应赐与配合。除此以 外，基金托管东说念主对此不承担相应办事。   B、基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金管束东说念主礼聘稳健《中华东说念主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资回报，出具的验资回报应由参加验 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管束东说念主应将召募到的全 部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出 具关系说明文献。   C、基金的银行进款账户的开立和管束 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用。本 基金的一切货币相差举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过 本基金的银行进款账户进行。 和基金管束东说念主不得假借本基金的形式开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任何 银行进款账户进行本基金业务除外的举止。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。   D、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管束   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限办事公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。   基金管束东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证 券账户资产的管束和运用由基金管束东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的形式在中国证券登记结算有限办事公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以本基金的形式在托管东说念主处开 立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   E、债券托管账户的开立和管束 过后在中央国债登记结算有限办事公司及银行间市场清理所股份有限公司以本基金的形式   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清理。基金管束东说念主负责请求 基金插足寰宇银行间同行拆借市场进行交游，由基金管束东说念主在中国外汇交游中心开设同行 拆借市场交游账户。 理东说念主保存。 合同原本由基金管束东说念主保存。  F、期货关系账户的开立和管束  基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照关系端正开立期货资金账户，在中国金融期货交游 所获取交游编码。期货资金账户称号及交游编码对应称号应按摄影关端正设立。  基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行经历，基金管束东说念主授权基金托管东说念主持理关系银 期转账业务。  G、基金投资银行进款账户的开立和管束  进款账户必须以基金形式开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留 印鉴（须包括托管东说念主图章）及基金管束东说念主公章。  本基金投资银行进款时，基金管束东说念主应当与进款银行签订具体进款合同/进款阐明票据， 明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、进款到期指定收款账 户等细目。  为小心特殊情况下的流动性风险，进款合同中应当约定提前支取条目。  H、其他账户的开立和管束  若中国证监会或其他监管机构在本合同签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资 业务，波及关系账户的开立、使用的，由基金管束东说念主协助基金托管东说念主根据相关法律法例的 端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关王法使用并管束。  I、基金财产投资的相关什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的守护  什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库。什物证券的购买和转让，由基金 托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构执行灵验控制的 本基金资产不承担守护办事。  银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责守护。  基金托管东说念主只负责对进款证实书进行守护，不负责对进款证实书真伪的辩别，不承担 进款证实书对应进款的本金及收益的安全守护办事。  J、与基金财产相关的紧要合同的守护  由基金管束东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别由基金托管东说念主、基金 管束东说念主守护，关系业务表率另有限制除外。除本合同另有端正外，基金管束东说念主在代表基金 签署与基金相关的紧要合同期应尽可能保证捏有二份以上的原本，以便基金管束东说念主和基金   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 托管东说念主至少各捏有一份原本的原件，基金管束东说念主应实时将原本送达基金托管东说念主处。合同的 守护期限按照国度相关端正施行。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得回荡。   （五）基金资产净值计较、估值和司帐核算   A、基金资产净值及基金份额净值的计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管束东说念主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应稳健《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的带领见识》格外他法律、法例的端正。基金资产净值和各样 基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管束东说念主应于每个估值日交游 收尾后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基 金托管东说念主对净值计较结果复核后，将复核结果反馈给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对各样基 金份额净值赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值工夫确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支捏证券，给与估值工夫确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公允价值的情况下，卤莽市场报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应给与估值工夫确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交游日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 构未提供估值价钱的，依摄影关法律法例及企业司帐准则要求给与合理估值工夫，确定公 允价值。 端正估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及关系 法律法例的端正或者未能充分诊疗基金份额捏有东说念主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   基金管束东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就 与本基金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。由此给基金份额捏有东说念主和 基金形成的损失以及因该交游日基金净值计较顺延短处而引起的损失，由办事方负责赔付。   B、净值差错处理   当发生净值计较短处时，由基金管束东说念主负责处理，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成 损失的，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的办事，经阐明后按以下 条目进行补偿。 第 1－5、7、8、9 进行处理时，若基金管束东说念主净值计较出错，基金托管东说念主在复核过程中没 有发现，且形成基金份额捏有东说念主损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付补偿   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金。就执行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管束东说念主与基金托管东说念主按照顾束费率和 托管费率的比例各自承担相应的办事； 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的计较结果 对外公布。由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失以及因该交游日基金资产净值计较顺 延短处而引起的损失，由办事方负责赔付； 产估值短处处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所或登记结算公司或第三方估值机构及存 款银行品级三方机构发送的数据短处等原因，或国度司帐策略变更、市场王法变更等非基 金管束东说念主与基金托管东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、适当、合理的 次序进行查验，但未能发现短处或虽发现短处但因前述原因无法实时更正的，由此形成的 基金资产估值短处，基金管束东说念主和基金托管东说念主衔命补偿办事。但基金管束东说念主、基金托管东说念主 应当积极选择必要的次序减弱或摒除由此形成的影响。   针对净值差错处理，如果法律法例或证监会有新的端正，则按新的端正施行；如果行 业有通行作念法，在不不屈法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护 基金份额捏有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账 户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。   C、基金司帐轨制   按国度相关部门制定的司帐轨制施行。   D、基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的团结记账方法和会 计处理原则，分别寂寞时树立、登录和守护本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管束东说念主的处理方法为准。   E、司帐数据和财务方针的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管束东说念主和基金托管 东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值信息的计较的，以基金管束东说念主的账册为准。   F、基金如期回报的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寞编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成。如期回报文献应按中国证监会的要求公告。季度报表的编   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 制，应于每季度终了后 15 个办事日内完成；基金招募说明书、基金居品资料概要的信息发 生紧要变更的，基金管束东说念主应当在 3 个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品资料概 要并登载在端正网站上；基金招募说明书、基金居品资料概要的其他信息发生变更的，基 金管束东说念主至少每年更新一次。中期回报在基金司帐年度前 6 个月收尾后的 2 个月内公告； 年度回报在司帐年度收尾后 3 个月内公告。如果基金合同收效不及 2 个月的，基金管束东说念主 不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。   基金管束东说念主在月初 3 个办事日内完成上月度报表的编制，以约定方式将相关报表提供 基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面或以双 方约定的其他方式陈诉基金管束东说念主。对于季度回报、中期回报、年度回报、更新招募说明 书、基金居品资料概要等，基金管束东说念主和基金托管东说念主应在上述监管部门端正的时候内完成 编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主 和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准。如果基 金管束东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金管束东说念主有权 按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主对上述回报复核完毕后，不错出具复核阐明书（盖印）或以其他两边约定的 方式阐明，以备有权机构对关系文献审核查验。   （六）基金份额捏有东说念主名册的守护   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。基金份额 捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和守护，基金管束东说念主和基金托管东说念主 应分别守护基金份额捏有东说念主名册，基金登记机构保存期不低于法律法例端正的最低期限， 法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。如不成妥善守护，则按关系法例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期回报和年度回报前，基金管束东说念主应将相关资料送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和好意思满性。基金托管东说念主不 得将所守护的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投诚守秘义务。   （七）争议惩处方式   两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，应通过友好协商或 者调和惩处。本合同当事东说念主不肯通过协商、调和惩处或者协商、调和不成的，任何一方当 事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁王法进行 仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是末端的，并对关系各方当事东说念主均有欺压力。除非 仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚笃、勤恳、 尽责地履行《基金合同》和本合同端正的义务，诊疗基金份额捏有东说念主的正当权益。   本合同受中华东说念主民共和国法律（为本合同之方针，在此不包括香港、澳门非常行政区和 台湾地区法律）统治，并从其解释。   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （八）托管合同的变更、阻隔与基金财产的清理   A、本合同的变更   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何冲破。修改后的新合同，应报中国证监会备案。   B、本合同的阻隔   发生以下任一情形的，本合同阻隔： 其他基金托管东说念主接纳基金财产； 其他基金管束东说念主接纳基金管束权；   C、基金财产的清理 产清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和本合同的端正连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理回报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理回报出具法 律见识书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系端正等客不雅成分，清理期限相应顺延。      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。  依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。团结类别的基金份额捏有东说念主捏有的 每一份基金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。  清理过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产清理回报经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公 告。  基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。     嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十二、对基金份额捏有东说念主的服务    基金管束东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务式样。主要服务内容如下：    （一）资料寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个办事日内向基金份额捏有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额捏有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法闲居收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留研究方式。    （二）如期定额投资谋划    基金管束东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资谋划， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资谋划的相关王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东说念主还可得回如下服务：    基金份额捏有东说念主均可通过基金管束东说念主网站杀青基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管束东说念主网站获取基金和基金管束东说念主的各样信息，包括基金的法律 文献、事迹回报及基金管束东说念主最新动态等资料。    本基金管束东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管束东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交游密 码修改、交游请求查询和账户资料查询等各样业务。    （四）议论服务 居品与服务等信息，可拨打基金管束东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   二十三、其他应泄漏事项 以下信息泄漏事项已通过端正媒介（含基金管束东说念主网站）公开泄漏。 序号                  临时回报称号                      泄漏时候       同收效公告       放日常申购、赎回、调度及如期定额投资业务的公告   嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实双季欣享 6 个月捏有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       二十五、备查文献 件。  （二）存放地点  备查文献存放于基金管束东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                             嘉实基金管束有限公司

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